Блог им. ruh666 |Европейский эквивалент «индекса страха» VIX: Почему «тихий» означает «опасный» (перевод с elliottwave com)

Вот некоторые «печально известные скачки волатильности за последние четверть века»
Всего пару месяцев назад инвесторы фондовых рынков США и Европы демонстрировали почти полное отсутствие беспокойства по поводу риска. Однако, по иронии судьбы, именно в это время инвесторам следует быть наиболее осторожными. На этом графике показано, когда наиболее вероятны скачки волатильности.
Европейский эквивалент «индекса страха» VIX: Почему «тихий» означает «опасный» (перевод с elliottwave com)На первый взгляд, необычайно низкая волатильность на финансовых рынках не может не радовать инвесторов. Никаких мучительных торговых дней, никаких бессонных ночей и т.д. Действительно, 25 марта заголовок Wall Street Journal вопрошал: «Почему фондовый рынок так спокоен в последнее время?». На тот момент показатели волатильности рынка упали до уровней, не наблюдавшихся с 2018 года. А всего за несколько дней до этого заголовка индекс Dow достиг рекордного максимума. Однако, по иронии судьбы, как только одно из крупных финансовых изданий прокомментировало отсутствие волатильности, волатильность тут же начала расти.

( Читать дальше )

Блог им. ruh666 |Не покупайтесь на повышение ставки, следующим шагом ФРС будет снижение

Следующим шагом Федеральной резервной системы в этом году, скорее всего, будет снижение ставки — несмотря на возобновление инфляции, — что создает для рынков риск «голубиной» переоценки.
Не покупайтесь на повышение ставки, следующим шагом ФРС будет снижениеКогда речь заходит о ФРС, легко зациклиться на том, что она должна делать, и пренебречь тем, что она будет делать на самом деле. С точки зрения инфляции становится все более очевидным, что центральному банку необходимо еще больше повысить ставки, чтобы подавить возобновление роста цен. Но это маловероятно. Напротив, риски для стоимости государственного финансирования и растущее давление на ликвидность, скорее всего, склонят ФРС в пользу снижения ставок, даже несмотря на нежелательное возвращение инфляции. Эта неделя вновь привлекает внимание к более тесному переплетению монетарной и фискальной политики. Заседание ФРС состоится в среду, но ежеквартальное объявление Казначейства о рефинансировании (QRA) будет иметь не меньшее значение для курса денежно-кредитной политики. В понедельник мы узнали требования Казначейства к заимствованиям.

( Читать дальше )

Блог им. ruh666 |Tesla подскочила после того, как Китай одобрил полное самостоятельное вождение с помощью Baidu

    • 30 апреля 2024, 16:27
    • |
    • RUH666
  • Еще
Акции Tesla подскочили на предварительных торгах в Нью-Йорке после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Пекин дал Tesla «зеленый свет» на внедрение своей системы помощи водителю, известной как «полное самостоятельное вождение», или FSD, на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
Tesla подскочила после того, как Китай одобрил полное самостоятельное вождение с помощью BaiduИсточники сообщают, что Tesla будет сотрудничать с китайским технологическим гигантом Baidu для разработки картографического и навигационного программного обеспечения для поддержки FSD. Tesla также предъявляет многочисленные требования к безопасности и конфиденциальности данных, которые удовлетворяют регуляторов страны. В отдельном сообщении The Wall Street Journal говорится: «Пекин предварительно одобрил план компании по запуску FSD».

Одобрение пришло через день после того, как Илон Маск неожиданно посетил Пекин в воскресенье и встретился с премьером Ли Цянем, который ранее был главой коммунистической партии в Шанхае, когда Tesla создавала там свой завод по производству автомобилей.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Tesla

Блог им. ruh666 |Equifax слишком высоко оценена (волновой анализ Эллиотта)

    • 29 апреля 2024, 15:47
    • |
    • RUH666
  • Еще
Компания Equifax, входящая в «большую тройку» мировых агентств кредитных историй, не может обойтись без современной экономики. Каждому выданному кредиту предшествует (или, по крайней мере, должна предшествовать) всесторонняя проверка кредитоспособности заемщика. Equifax, Experian и TransUnion делают эту проверку возможной, собирая и агрегируя информацию о сотнях миллионов людей. Когда экономика растет, увеличивается количество выдаваемых кредитов, поэтому неудивительно, что спрос на кредитные проверки также увеличивается. Компания Equifax является прямым бенефициаром таких тенденций. Бум ликвидности, вызванный фискальными и монетарными стимулами во время пандемии, привел к резкому увеличению спроса на кредиты, в том числе на жилье и автомобили, что способствовало росту финансовых показателей компании. Но ситуация меняется на противоположную, когда экономика начинает остывать и спрос на кредиты снижается. Именно об этом Equifax предупредила в своем последнем отчете о прибылях.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Equifax

Блог им. ruh666 |Почему стоит обратить внимание на этот проверенный временем индикатор уже сейчас (перевод с elliottwave com)

    • 29 апреля 2024, 10:21
    • |
    • RUH666
  • Еще
«Как высоко могут подняться рынки?» — спрашивает обложка журнала.Финансовые рынки полны парадоксов и иронии. Например, когда убежденность в финансовой тенденции наиболее выражена, именно в это время следует проявлять наибольшую осторожность. Этот знаменитый индикатор подает критический сигнал.
Почему стоит обратить внимание на этот проверенный временем индикатор уже сейчас (перевод с elliottwave com)Индикатор обложки журнала Пола Монтгомери утверждает, что к тому моменту, когда финансовый актив попадает на обложку известного новостного еженедельника, существующий тренд продолжается уже так долго, что близок к развороту. Классическим примером является обложка журнала Time от 13 июня 2005 года:

( Читать дальше )

Блог им. ruh666 |Полупроводники: Обновление движения волн Эллиотта в этом горячем секторе (перевод с elliottwave com)

    • 25 апреля 2024, 10:36
    • |
    • RUH666
  • Еще
«Ключевой сектор мании искусственного интеллекта, похоже, близок к завершению».Многие инвесторы линейно экстраполируют существующий тренд в будущее. Прелесть волновой модели Эллиотта в том, что она помогает предугадать, когда финансовый тренд развернется. Этот горячий сектор фондового рынка является тому примером.
Полупроводники: Обновление движения волн Эллиотта в этом горячем секторе (перевод с elliottwave com)Анализ, представленный здесь, взят из апрельского выпуска EWI Global Market Perspective. Вы можете прочитать весь выпуск по акции State of the Global Markets, которая сейчас проходит.

Одним из самых горячих секторов во время восходящего тренда на фондовом рынке были полупроводники. На протяжении большей части 2023 года и первой половины 2024 года заметные акции этого сектора росли почти по прямой — например, Nvidia. Вот заголовок из июля 2023 года (etftrends.com): «Акции полупроводников горячи — как и их долгосрочные перспективы». Однако наш Global Market Perspective за апрель 2024 года предупреждал о смене тренда с помощью этого графика и комментариев:

( Читать дальше )

Блог им. ruh666 |Золото против S&P 500: Что выросло больше за пять лет?

    • 24 апреля 2024, 14:05
    • |
    • RUH666
  • Еще
Золото считается уникальным активом благодаря своей непреходящей ценности, историческому значению и применению в различных технологиях, таких как компьютеры, космические аппараты и средства связи. Золото принято считать «активом-убежищем», его обычно покупают инвесторы, чтобы защитить себя в периоды глобальной неопределенности и экономического спада. Именно по этой причине в последние годы, и особенно в 2024 году, золото демонстрировало довольно высокие показатели. Постоянная инфляция в сочетании с многочисленными войнами повысила спрос на золото, что помогло ему установить новый исторический максимум — более 2400 долларов за унцию. Чтобы представить это в перспективе, Маркус Лу из Visual Capitalist визуализировал показатели золота в сравнении с индексом S&P 500.
Золото против S&P 500: Что выросло больше за пять лет?Показатели эффективности по состоянию на 12 апреля 2024 года приведены в таблице ниже.

( Читать дальше )

Блог им. ruh666 |Акции BlackRock демонстрируют фрактальную природу рынков (волновой анализ Эллиотта)

    • 23 апреля 2024, 10:52
    • |
    • RUH666
  • Еще
Для компании, чья прибыль составляет процент от активов под управлением, неудивительно, что в 2023 году акции BlackRock росли вместе с S&P 500. В период с октября 2022 года по начало марта 2024 года акции компании выросли с чуть более 500 до 845 долларов за штуку. К счастью, волновой анализ Эллиотта помог нам предсказать это восстановление еще в июне 2022 года, когда мы впервые написали о BLK. Однако в целом тот анализ был далеко не бычьим. Волновая структура указывала на то, что падение акций BlackRock с исторического максимума в $973 в ноябре 2021 года было лишь первой волной более масштабной коррекции. Можно было ожидать временного ралли, но еще одно заметное падение опустит акции ниже отметки $400. Просто взглянув на текущую цену BlackRock, составляющую примерно 750 долларов за акцию, инвесторы могут подумать, что такое падение почти на 50% кажется надуманным. К сожалению, именно на это указывает обновленный график ниже.
Акции BlackRock демонстрируют фрактальную природу рынков (волновой анализ Эллиотта)За 22 года между IPO BlackRock в 1999 году и рекордным максимумом в 2021 году сформировался хрестоматийный пятиволновый импульс.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • BlackRock

Блог им. ruh666 |TESLA, Илон Маск и "Индикатор обложки журнала" (перевод с elliottwave com)

    • 22 апреля 2024, 14:39
    • |
    • RUH666
  • Еще
Многие были ослеплены медвежьим трендом Tesla с конца 2021 года — но для некоторых это было «ослепительно очевидно», и вот почему.
TESLA, Илон Маск и "Индикатор обложки журнала" (перевод с elliottwave com)16 апреля генеральный директор Tesla и сам мистер Твиттер Илон Маск написал на сайте X, чтобы выразить уверенность в будущем FSD (full, self-driving) роботизированных автомобилей на фоне замедления роста продаж электрических моделей. Это «ослепительно очевидный» шаг — сосредоточиться на автономности, — написал Маск. (Investor's Business Daily, 17 апреля). Знаете, что, однако, не является очевидным для инвесторов Tesla, так это то, почему цены на акции компании самого богатого человека в мире находятся в свободном падении с 2021 года? Давайте вернемся в конец 2021 года. В ноябре 2021 года акции Tesla (TSLA) взлетели до исторических максимумов и достигли отметки в $1 Т-Т-Триллион. А 13 декабря журнал Time Magazine назвал Илона Маска человеком года 2021 года.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Tesla

Блог им. ruh666 |Вот что произошло в последний раз, когда инвестиционные менеджеры были настолько бычьими (перевод с elliottwave com)

    • 22 апреля 2024, 11:08
    • |
    • RUH666
  • Еще
Индекс экспирации Национальной ассоциации управляющих активными инвестициями подбирается к максимуму 2021 года...Будьте внимательны, когда почти все управляющие позиционируют себя на одной стороне рыночного тренда — и делают это с использованием кредитного плеча. Вот что делают многие управляющие активными инвестициями со своими портфелями — и почему это должно интересовать каждого инвестора.
Вот что произошло в последний раз, когда инвестиционные менеджеры были настолько бычьими (перевод с elliottwave com)Сразу предупреждаем, что анализ, представленный в этом видео, взят из нового выпуска EWI Global Market Perspective за апрель 2024 года. В США довольно много рыночных экспертов убеждены, что фондовому рынку еще есть куда расти. Даже некоторые «медведи» капитулировали перед «бычьими» настроениями, о чем свидетельствует этот заголовок Bloomberg от 4 марта: «Даже [Uber-Bear] настроен оптимистично...». В то же время многие управляющие деньгами настроены настолько по-бычьи, что они «все в деле» — и даже больше. Говоря «больше», я имею в виду использование ими кредитного плеча. Помните, когда вы будете рассматривать этот график и комментарии к нему из нашего апрельского обзора Global Market Perspective, что показатели выше 100 означают, что средний менеджер использует длинное кредитный плечо в ожидании роста цен на акции:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн