Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная черная свеча при значительном росте объема торгов. При этом до закрытия «бычьего» разрыва 8 апреля на уровне 227.7 осталось совсем чуть-чуть. Более того, текущая недельная свеча почти наверняка выйдет черной, что будет способствовать продолжению коррекции. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 9.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,20*18,5=1372.7 пункта, а биржевое значение — около 1243.8 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Третья подряд черная свеча, и мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается и вряд ли уже отыграно, а недельная свеча почти наверняка выйдет черной. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Небольшой рост при снижении объема торгов. В такой ситуации мы считаем, что понижательная коррекция еще не окончена. Действительно, недельная свеча вышла черной, что может еще сказаться в поведении рынка. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 8.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,85*18,5=1384.5 пункта, а биржевое значение — около 1264.0 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Еще одна черная свеча, и мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается и вряд ли уже отыграно. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Второй день падения. При этом конфигурация недельных свеч (где присутствуют свечи с небольшим телом) не самая «бычья». Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Крестообразная свеча. В такой ситуации мы считаем, что понижательная коррекция еще не окончена. Действительно, недельная свеча вышла черной, что может еще сказаться в поведении рынка. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 7.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,15*18,5=1371.2 пункта, а биржевое значение — около 1272.8 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Черная свеча, и мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Падение немного удалило котировки от исторического максимума. В такой ситуации котировки продолжают двигаться вдоль ранее пробитой линии трехмесячного восходящего тренда. При этом конфигурация недельных свеч (где присутствуют свечи с небольшим телом) не самая «бычья». Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча, однако мы считаем, что понижательная коррекция еще не окончена. Действительно, недельная свеча вышла черной, что может еще сказаться в поведении рынка. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 7.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,60*18,5=1380.1 пункта, а биржевое значение — около 1278.4 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Разрыв вверх, и бестелесная свеча. В такой ситуации мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Снова минимальные изменения в районе исторического максимума, и котировки продолжают двигаться вдоль ранее пробитой линии трехмесячного восходящего тренда. При этом конфигурация недельных свеч (где присутствуют свечи с небольшим телом) не самая «бычья». Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Незначительные изменения, и понижательная коррекция продолжается. При этом недельная свеча вышла черной, что будет способствовать продолжению снижения на текущей неделе. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 6.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,95*18,5=1365.3 пункта, а биржевое значение — около 1274.1 пункта. В такой ситуации высока вероятность возобновления роста после коррекции в несколько дней.

Газпром. Белая свеча, но мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Минимальные изменения в районе исторического максимума, и котировки продолжают двигаться вдоль ранее пробитой линии трехмесячного восходящего тренда. При этом конфигурация недельных свеч (где присутствуют свечи с небольшим телом) не самая «бычья». Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Понижательная коррекция продолжается. При этом текущая недельная свеча почти наверняка выйдет черной, что будет способствовать продолжению снижения на следующей неделе. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 5.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,95*18,5=1331.1 пункта, а биржевое значение — около 1263.0 пункта. В такой ситуации высока вероятность возобновления роста после коррекции в несколько дней.

Газпром. Вчера мы открыли небольшую короткую позицию по третьему варианту (продали 15 000 акций по 163.1). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом «медвежье» расхождение стало реальным. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Закрытие последнего «бычьего» разрыва 9 апреля на уровне 232.3 рубля и крестообразная свеча, что после черной совсем неплохо. При этом недельная свеча вышла белой, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,40*18,5=1320.9 пункта, а биржевое значение — около 1259.0 пункта. В такой ситуации высока вероятность возобновления роста после коррекции в несколько дней.

Газпром. Рост не самой приятной свечой с заметной верхней тенью. При этом начинает просматриваться потенциальное «медвежье» расхождение. В такой ситуации на следующей неделе может начаться снижение, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Рост не высокими темпами продолжился. Как результат, котировки, продолжая двигаться вдоль ранее пробитой линии трехмесячного восходящего тренда, вернулись в район исторического максимума. При этом недельная свеча хоть и белая, но с небольшим телом, что не самый хороший знак. Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Падение продолжилось, и котировки приблизились к уровню последнего «бычьего» разрыва 9 апреля на уровне 232.3 рубля. Однако недельная свеча вышла белой, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 5.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,95*18,5=1331.1 пункта, а биржевое значение — около 1264.1 пункта. В такой ситуации высока вероятность возобновления роста после коррекции в несколько дней.

Газпром. Вчера мы закрыли короткую позицию на Стоп-лоссе (купили 20 000 акций по 160.98 рублей). День закрылся белой свечой при росте объема торгов, что является аргументом за продолжение роста. Так котировки выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. В такой ситуации недельная свеча в виде перевернутого креста может не иметь негативного эффекта.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 16 апреля 2019 года

Сбербанк. Небольшое падение по итогам двух торговых сессий. В такой ситуации недельная свеча вышла белой, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом скользящая средняя ЕМА-55 начала смотреть наверх только три недели (в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 70,95*18,5=1312.6 пункта, а биржевое значение — около 1250.1 пункта. В такой ситуации высока вероятность возобновления роста после коррекции в несколько дней.

Газпром. За две торговые сессии ни Стоп-лосс, ни Тейк-профит не сработал. В такой ситуации мы продолжаем держать короткую позицию. При этом картина остается неопределенной. Так, с одной стороны котировки выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. С другой стороны, недельная свеча вышла в виде перевернутого креста. В такой ситуации наиболее вероятный сценарий падение в краткосрочном плане и последующее возобновление роста. Таким образом, установим не только Стоп-лосс, но и Тейк-профит на наш «шорт».

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Обновление максимума предыдущего дня, и закрытие черной свечой. Данный факт несет негатив в краткосрочном плане. Однако маловероятно, что пятничное падение (если оно будет) будет настолько сильным, что недельная свеча не выйдет белой. Более того, «медвежьего» расхождения не наблюдается, а скользящая средняя ЕМА-55 начала смотреть наверх только три недели (в прошлый раз в подобной конфигурации рост продолжался около месяца). Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 70,75*18,5=1308.9 пункта, а биржевое значение — около 1245.2 пункта. В такой ситуации высока вероятность возобновления роста после коррекции в несколько дней.

Газпром. Чередование вариантов 1-3 после неприятной свечи в виде перевернутого молота, и мы открыли короткую позицию (продали 20 000 акций по 162.75). День закрылся солидной черной свечой, и «шорт» перенесен на сегодня. В такой ситуации картина стала менее определенной. Так, с одной стороны котировки выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. С другой стороны, без значительного роста сегодня недельная свеча выйдет с солидной верхней тенью. В такой ситуации наиболее вероятный сценарий падение в краткосрочном плане и последующее возобновление роста. Таким образом, установим не только Стоп-лосс, но и Тейк-профит на наш «шорт».