В соответствии с указом 665 все купоны и погашения, обязательства по которым возникли до 09.2023 должны быть доведены до держателей в рамках очередей 1,2,3.

Т.е. физические лица по ИЦБ и евробондам должны получить все купоны, погашения и дивиденды до 09.2023.

Пятая очередь выплачена частично. Замена оставшихся обязательств перед депонентами НКО АО НРД в отношении держателей иностранных ценных бумаг, информация о которых была включена депонентами НКО АО НРД в 5 очередь, будет проводиться согласно графику, размещенному на сайте НРД.

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

9.09.2023 был подписан Указ №665 (https://www.consultant.ru/document/con...W_456684/) , который регулирует правила выплат по государственным евробондам РФ, права на которые учитываются иностранными депозитариями.
Резидентов РФ интересуют пункты 10 -13.

О чем эти пункты?
С 15.12.2023г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям госеврооблигаций РФ, направленных на счета тип «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам рф по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.
Очередь держателей евробондов – 2, после иностранных акций. Т.к. по иностранным акциям по сути перечисляются только дивиденды, в очереди 1 денег будет скорее всего не много.

Какие активы относятся?
Все. Перечень в п.12 в) Указа охватывает абсолютно все виды активов.

Что это практически дает держателям всех типов активов, перечисленным в п. 12 в) Указа?
Надежду на получение застрявших в EK и CS дивидендов, купонов и погашений. Надежду вполне обоснованную, т.к. получение выплат со счета тип «И» в НРД, требует от иноброкера контактов с НРД, который под санкциями. Следовательно, прямой риск вторичных санкций. Иноброкеры не забирают ничего из НРД. Что-то будут (возможно) брать только брокеры «дружественных» стран.

( Читать дальше )

Внимательно изучил оригинал https://ec.europa.eu/info/sites/defaul...ies_en.pdf
В отличие от журналистов росСМИ, которым нужен просто громкий информационный повод для новостной статьи, особого позитива не найдено.

В теории, дальнейшая работа с активами, учитываемыми в ЕК на счетах НРД возможна при полном раскрытии списка конечных держателей. ЕК видит как держателя только НРД или брокеров (при прямом счете в ЕК), следовательно брокеры должны провести полное раскрытие своих клиентов перед ЕК. Форма МТ599 существует с марта 2022 – ни один брокер добровольно этого не сделал, более того, всячески упирались и упираются при просьбах клиентов провести раскрытие. Также федеральным законом от 26.04.2022г. http://publication.pravo.gov.ru/Docum...angeSize=1

( Читать дальше )