мнгнкбзлк, на ум приходят только всякие неприличные вещи типа не ставить стоп) 

Ведь если не ставить стоп — то серии стопов не будет) 

Будет всего один, который заберёт все) 

ezomm, тогда где моя ЗП??? Я очень много работал!!) 

На работе тебе платят за процесс. Иногда за результат. 

В трейдинге можно сделать всё неправильно и получить хороший результат (плюсовая сделка и даже серия).

А можно делать всё супер правильно, за что на работе тебя бы наградили, но здесь ты рискуешь словить луз-стрик и потерять кучу денег даже делая всё правильно) 

Потому что это вероятностная история. Что делает её больше похожим на покер или на проф спорт, чем на работу за ЗП. 

Есения Сорокина, именно. Хороший анализ вкупе с качественными торговыми решениями поднимает винрейт.

Но посмотрите в таблицу на строку 60% вина — даже там 38% шанс словить 5 стопов подряд на 50 сделках.

Грамотный анализ и решения увеличивают вероятность, но не делает же её 100%)

Turbo Pascal, всё верно — RR влияет на винрейт.

TP=2SL даст винрейт ниже, TP=0.5SL — выше.

Или ещё проще: чем выше RR — тем ниже винрейт. И наоборот.

Но в таблице ты уже берёшь свой итоговый винрейт с учётом своего RR. Левая колонка — это и есть результат твоего выбора TP/SL)

ezomm, таблица работает при любом стиле торговли)

Торгуешь 1 неделю из 5 — просто 50 сделок растянутся на дольше.

Вероятность серии из 6 стопов та же. Или у тебя винрейт 100% в эти 2 фазы тренда?)

Turbo Pascal, смысл как раз в том, чтобы знать что серия придёт — до того как она пришла.

Трейлишь ты прибыль или нет — на вероятность 6 стопов подряд это не влияет. Но влияет на то, насколько они страшны. Затрейлил предыдущую на 12R — и следующие 6 стопов уже не проблема.

Но это уже следующий шаг после таблицы)

tradeformation, а для чего же это подходит?) 

«в трейдинге есть ещё и управление капиталом» — тут не совсем понял. Трейдинг это вроде как синоним управления капиталом.

tradeformation, никак. Таблица считает только вероятность серии стопов — а это зависит от винрейта и количества сделок.

RR влияет на то, сколько ты потеряешь в деньгах за серию, но не на вероятность самой серии.

Владимир Спицын, а у вас тут весело на Смартлабе, однако) 

Подозревал, что буду отхватывать за инфоцыганство, за недалёкость и прочее, но не в первый же день) 

Если по существу — в посте нет про РМ ни слова. Хотя я про свой писал выше здесь в комментах. 

Таблица считает вероятность серии стопов. Не размер убытка. Хоть 0.1% от депо, хоть 5% — вероятность словить 6 стопов подряд одинаковая.

Как мне переписать табличку? Какие новые вводные я получил от Вас, Владимир?) 

Алексей Васик, Это zero-day уязвимости — они были неизвестны до того как Mythos их нашла. 27-летний баг в OpenBSD сидел в текущей версии и был пропатчен только после находки. 

Про бесплатные модели — да, AISLE прогнали мелкие модели через те же баги. Если ты это имел в виду. 

Но это ведь произошло ПОСЛЕ того как Anthropic опубликовала конкретные куски кода и показала где искать. Найти баг в 2 миллионах строк кода и подтвердить баг в 20 строчках, которые тебе дали — немного разные задачи)

Байкал, так таблица же не рынок считает)

Она считает что будет с тобой при твоём винрейте.

Хаос, тысячи инструментов, разные таймфреймы — всё это уже внутри твоего винрейта. Когда ты нашёл преимущество в этом хаосе. 

А дальше чистая математика: если твой винрейт 50% — серия из 6 стопов придёт. Неважно чем торгуешь и на каком таймфрейме)

SergeyJu, три комментария на дешёвую инфоцыганщину — Келли бы не одобрил такой риск/ревард) 

И разводить бесплатным постом не имея вообще никаких платных продуктов — это серьёзная схема) Позже поделюсь профитом, если подыграешь. 

SergeyJu, жадность и игромания — это и есть реакция на луз-стрик из поста.

Инфоцыганить пробовал, не зашло( 

А журналюжничать нравится, тем более работает походу, раз ты здесь)

Михаил Михалёв, ну, заголовки это дело такое, тут не без греха) 

И на тысяче сделок вероятность луз-стрика уже 99.9%, что можно назвать гарантией, если не сильно душнить) 

ВВШ Free.Solo., 100%. 

Азарт есть у всех. Вопрос лишь в том, кто кем управляет) 

Как и со страхом. Есть у всех. Но смелыми называют тех, кто делает правильные действия, не смотря на него. 

ВВШ Free.Solo., Математика создаёт ситуацию, психология в ней ломается. Пост про первое, чтобы подготовиться ко второму)

Алексей Козлов, Гарантированно — в смысле на достаточной дистанции. 51% на 50 сделках при вине 50%. На 200 сделках уже под 80%. Чем дольше торгуешь — тем ближе к неизбежности. Вопрос не если, а на какой сделке.

Благодарю❤️

Дмитрий Киреев, да, теперь уже давно есть) 

У меня разные системы РМ в зависимости от счёта.

На проп-аккаунтах после 4 стопов снижаю риск до 0.5%. Математически невыгодно да — восстанавливаться буду дольше. Но тут важнее психология и не потерять счёт. 

На личных риск не режу, например, но после 4 стопов беру только определённые сетапы.

Чуть позже разберусь как тут писать рецензии на книги и можно ли прикреплять свои файлы. Выложил бы саммари Могилата, который делал для себя, из которого в том числе и рождались разные антитильт-протоколы. 

Дмитрий Киреев, я же в конце написал, что это гарантированно ждёт всех) 

Поэтому этим постом, который очевидно написан кровью, я больше предупреждаю новичков о необходимости иметь план.

Потому что всегда неплохо иметь план на гарантированное событие)