Еврооблигации с недавних пор стали доступны частному инвестору — ММВБ позволяет покупать облигации номинированные в долларах США небольшими лотами по 1000 USD в номинале.

Теперь это особенно интересно так как мы находимся вблизи сильной поддержки 56-57 по курсу USD/RUB и возможно это и есть дно от которого начнётся ослабление рубля. Поэтому тактически выгодно часть накоплений перевести в валюту для страховки от резкой девальвации. Купленные доллары можно эффективно вложить в облигации министерства финансов РФ. Получается это что-то типа ОФЗ, только в валюте и не федерального масштаба, а внешнего долга страны.

Начнём с простого. В торговой системе quik надо найти раздел Т+Облигации (расч. в USD) и далее по списку. К примеру, сейчас интересна наиболее ликвидная RUS-28. 



Далее смотрим параметры RUS-28 :
Номинал — 1000 USD
Погашение — 24.06.2028
Периодичность выплаты купона — дважды в год

( Читать дальше )

Виден свет в конце тоннеля по спасению АКБ «Пересвет» (АО). Что это? Спасение? Или огни приближающегося поезда ?


В последние торговые дни облигации банка опять повалились вниз: «ПЕРЕСВЕТ» БО-П02 и «ПЕРЕСВЕТ» БО-П05 раздавали по 13-14% от номинальной стоимости и вот почему :
В пятницу, 3 марта собирается общее собрание владельцев облигаций. Участие в собрании могут принять владельцы, державшие облигации на 17 февраля 2017 года. Надо отметить, что Общее собрание владельцев облигация — это новый институт и новые правила игры, которых не было в кризисное время 2008-2009 г.г. Теперь Решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным как для эмитента, так и для всех владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании (п. 1 ст. 29.6 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

( Читать дальше )

Стратегия основывалась на вложении в государственные облигации и частично рисковые корпоративные облигации, стоимость которых росла за счёт снижения ключевой ставки, а также сокращения дефолтных рисков. Тактические входы в бумаги писал в своём блоге. Эти вложения принесли мне 105% за 25 месяцев. Думаю, что следует подвести черту окончания этой стратегии. 


Риск выхода кэрри-трейдеров с нашего рынка становится всё выше. А значит ценники существенно упадут. Когда это произойдёт непонятно, возможно в течении первого полугодия.
Также сократил позиции в акциях и продолжу сокращать при последующих выносах ценников вверх.

Теперь у меня другая стратегия. Какая ?! Плюсуем чтобы узнать !

В этот раз гораздо быстрее это произошло. Сообщение здесь. Приятно удивлён увидеть пополнение счета в конце недели :)
Аппетит к покупке этих рисковых облигаций вырос :)

Сообщение здесь.
Купон выплатили полностью. А вот частичное погашение заплатили только частично :)

Выплатили 238 000 000 (Двести тридцать восемь миллионов) руб. 00 коп. из
490 003 250 (Четыреста девяносто миллионов три тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп.

Выплатили 60 руб 72 коп. из положенных 125 рублей. Ну хоть так, ждём остаток…

Чтобы заработать благ для любимых дам, мужчине стоит очень стараться в своих инвестициях и долго медитировать над своим портфелем, что я в очередной раз и делаю )
Похоже сейчас открывается замечательная возможность «перетряхнуть» содержимое инвестиционных портфелей: Скорее всего рынок акций продолжит рост в краткосрочной перспективе и это позволит продать неинтересные акции по интересным ценам. Освободившиеся средства можно разместить в инструменты с фиксированной доходностью. Пока смотрю на суб.федеральные облигации, которые сейчас предлагают доходность 10-12% и и накопительные счета в надежных банках под 5-7% годовых. После коррекции рынка, можно опять войти в акции, но другие — с более привлекательными дивидендными перспективами. Это позволит сохранить достойную среднесрочную доходность по портфелю, т.к. заработав десятки процентов на росте акций, можно и зафиксировать доход на невысоком уровне до ближайшей коррекции ММВБ ниже 200-дневной скользящей средней. А потом опять войти в акции. И так повторять много раз. Такая тактика.

Фиксирую распределение между ценными бумагами в портфеле на 07.03.2016 :



( Читать дальше )

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте раскрытия информации.

дивиденды и деньги от купонов, что делать ?! Покупать ОФЗ-ИН !" title="Поступили дивиденды и деньги от купонов, что делать ?! Покупать ОФЗ-ИН !" />
Самым интересным из надёжных инструментов для покупки можно считать ОФЗ-52001-ИН — облигации федерального займа c номиналом ежедневно индексируемым на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом. Покупки доступны для физ.лиц. При текущей котировке на уровне 94,5 доходность составляет около 12% годовых.

Тролли, выражающие скепсис по моему вчерашнему сообщению, как всегда заработали тысячи процентов на своих виртуальных счетах.
Мы же с партнёрами на реальных счетах имеем хорошую прибыльную позицию с НКД 15,27% годовых. И ожидаем распродаж на рынке акций.

Информационное сообщение Минфина здесь. 15,27% годовых — точно в соответсвии с прогнозом от 20 мая. Следующая выплата - 30.12.2015, можно спокойно держать здесь деньги. Завтра будет интересно посмотреть на реакцию котировок, когда Quik пересчитает доходность по новой ставке.