Не так давно они хотели купить 5% мосбиржи со скидкой, но не срослось, а жаль…
А переоценка у них облигаций по 25% от номинала, или ошибаюсь. Тогда ещё 5% навара

вы много написали, но на сказали главного — кто владелец бизнеса?

чей мозг контролирует бизнес этого эмитента?

Евгения Идиатуллина, я воспринял ваш анализ как призыв к собственным действиям 
это конкретное от меня спасибо 

Валерий Осипенко, благодарю

спасибо
добротный разбор

Евгения, Вам для прогнозов достаточно показателя EBITDA? Чистая прибыль Вас совсем не интересует?

Сегодня как раз был опубликован финотчет компании за 2023 г. По нему P/E составляет 12,7х. Это тоже говорит о недооценённости акций?

Алексей Бушуев, согласна с вами. С другой стороны, могут не пускать пыль в глаза. Как живут, так показывают. помещение похоже на отель, видимо сейчас много перемещений сейчас. хотя здорово, если бы они сидели в опенспейсе хотя бы в своем банке.

По поводу аналитика — это очень дурацко. Учитывая, что они действительно слабо отчитываются.

Еще в феврале 16г была докапитализация в размере 5 млрд руб.

Это всё конечно хорошо, но вот куда деть видео с интервью Мартыновым руководства МТС банка? Один из двоих в футболке, а второй подозреваю что очень редко одевает галстук и рубашку. Они сидят реально в хрущёвке, звук там у них пишется глухо, подозреваю что просто с ноута на который они говорят. Мартынова в разы лучше слышно. Да что там слышно он и выглядит то в разы лучше этих двух персонажей. Если по тому что они там говорили то общий тон трудно назвать благожелательным, один из персонажей вообще в моменте посоветовал Мартынову уволить его аналитика. Так если кратко то после этого интервью всё желание участвовать почему-то пропало) Два руководителя банка выглядят как программисты ( это лесть если чо ), сидят в помещении типа квартиры-хрущёвки, ведут видеосвязь на аппаратуре так себе ( звук аховый ) и плюс ко всему этому не вполне благожелательны к собеседнику. И если уж по делу то ключевое возражение это — основные активы банка это необеспеченные кредиты. Вдумайтесь в слово — необеспеченные. В моменте рост конечно будет, но эта история точно без меня.

True Vision, это примитивно. Всегда надо смотреть и другие мульты, тот же ROE, ибо и высокорентабельные и быстрорастущие всегда торгуются дороже. И автор всё верно сделала. Нагляднг высветив есть ли всё это.

Евгения, спасибо!!!

проблема мтс банка еще и в том, что количество кредитов в 3-й стадии за 2023 по отношению к кредитному портфелю около 9,4%, и она еще уменьшилась на счет новых кредитов в 2023 году, которые выросли на 85-90% и которые еще не успели уйти в просрочку и находятся в 1-й стадии. К примеру у сбера данный коэфф около 3,4% у совкомбанка 3,3%

МТС банк по P/E оценен дороже Сбербанка. После этого другой анализ бессмыслен, в IPO лучше не участвовать.

Александр Сережкин, пишу не для толпы, а для думающих инвесторов, кому важны фундаментальные показатели компании

Leso, согласна

Ну, на какие цифры смотреть P/B, P/E, ROI? Реклама идет из всех щелей, что покупать наIPO ВСЕГДА выгодно, это азартно и соревновательно, молодёжно))) Этих знаний достаточно для толпы)

сбер еще и дивидендов заплатит скорее всего в этом году, а мтсбанк в следующем возможно.
ну и опять аллокация. обычно много на ipo не заработать даже если акции вырастут.

Дмитрий, ответ поддержки Альфа-Капитал:

Данный фонд не участвует в выкупе по указу №844

Одним из обязательных условий участия в выкупе является: В торгах могут участвовать только иностранные ценные бумаги (ИЦБ), заблокированные на счетах российского центрального депозитария (НРД).Иностранные ценные бумаги, составляющие имущество фонда ЗПИФ «Европа 600», не учитываются на счетах российского центрального депозитария (НРД).

Подскажите, в каком депозитарии они учитываются?

Альфа-Банк.

Дмитрий, нужно подать заявку через Альфа-Капитал. Правда они пишут, что фонд не участвует в выкупе: www.alfacapital.ru/important-questions

Я вообще смотрю накопления «для детей» сейчас -миллион-полтора-самая распространенная сумма!