Блог им. igotosochi |Топ-5 облигаций от «Цифра брокер»

Какие облигации купить, чтобы надёжно, доходно и с умеренным риском? Аналитики Цифры сделали свой выбор. Всё как мы любим: стройка, газ, лизинг, но не только. Посмотрим на лучшие облигации в марте 2025 глазами Цифры.

Топ-5 облигаций от «Цифра брокер»

Ещё подборки и обзоры:

Если богатеете на купонах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые обзоры.

Параметры: по мнению аналитиков, наиболее интересными выглядят качественные корпоративные облигации с фиксированным купоном с погашением через два-три года, так как они предлагают наиболее высокие доходности в условиях текущей конъюнктуры рынка. Однако интересно выглядит также стратегия с фиксацией доходностей в длинных выпусках ОФЗ. Один выпуск — замещающий.



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |27% на лизинге. Свежие облигации: Роделен на размещении

Глаза разбегаются от количества новых выпусков облигаций. Какие-то из них интересны, другие не очень, и вот Роделен достоин внимания. Посмотрим новый выпуск этой лизинговой компании.

27% на лизинге. Свежие облигации: Роделен на размещении

Предыдущие обзоры: Селигдар, Кокс, Дельта Лизинг, ЮГК USD, АФ Банк, Балтийский лизинг, Новатэк USD, ГТЛК, Камаз, Европлан. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 0,5 млрд. 5 лет. Ориентир купона: 26–26,5% (YTM до 29,97%). Без оферты, с амортизацией по 2,77% на 25–59 купонах и 3,05% на финальном. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB+ Эксперт РА (октябрь 2024).

Роделен — универсальная лизинговая компания с фокусом на оборудование, недвижимость и спецтехнику. Клиенты: преимущественно малый и средний бизнес (МСБ) из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского.

  • Выпуск: Роделен 002Р-03
  • Объём: 0,5 млрд
  • Начало размещения: 13 марта (сбор заявок до 10 марта)
  • Срок: 5 лет
  • Купонная доходность: до 26,5%
  • Выплаты: 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да
  • Для квалов: нет


( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |24,5% на золотом рубле. Свежие облигации: Селигдар на размещении

Снова смотрим на золотые горы, которые сулят нам золотодобытчики. На этот раз это Селигдар, но новый выпуск — обычный рублёвый, никакой не золотой или валютный. Посмотрим.

24,5% на золотом рубле. Свежие облигации: Селигдар на размещении

Предыдущие обзоры: Кокс, Дельта Лизинг, ЮГК USD, АФ Банк, Балтийский лизинг, Новатэк USD, ГТЛК, Камаз, Европлан, Магнит. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 2 года. Ориентир купона: 24–24,5% (YTM до 27,45%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ Эксперт РА (сентябрь 2024) и НКР (ноябрь 2024), AA- от НРА (ноябрь 2024).

Селигдар — один из ведущих производителей золота и крупнейший производитель олова в России. Активы располагаются в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском крае и на Чукотке. Балансовые запасы золота составляют 272 тонны, балансовые запасы олова — 405 тысяч тонн.

  • Выпуск: Селигдар 001Р-02
  • Объём: 3 млрд
  • Начало размещения: 11 марта (сбор заявок до 6 марта)
  • Срок: 2 года
  • Купонная доходность: до 24,5%


( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |Интересные облигации с доходностью до 34% от аналитиков Альфа-Банка

Дадут ли акции 25–35%? Этого не знает не только лишь никто, а вот тщательно отобранные облигации дадут. Эксперты Альфа-Банка выбрали облигации, дающие инвесторам высокую доходность, которая выглядит привлекательно в своей рейтинговой группе.

Интересные облигации с доходностью до 34% от аналитиков Альфа-Банка

Ещё подборки и обзоры:

Если богатеете на купонах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые обзоры.

Параметры: рейтинг от BBB+ и выше, срок до погашения или оферты примерно от полугода до полутора лет. Купон фиксированный. Амортизация присутствует в ряде выпусков. Оферта по шести из девяти выпусков.



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |27% на коксе. Свежие облигации: ПАО Кокс на размещении

Тут могла бы быть очередная несмешная шутка про кокс. Смотрим новый флоатер от коксохимического завода Кокс. И заодно смотрим новый фикс от него же. Да, всё верно, коксовый дубль из двух выпусков. Фикс для всех, а флоатер только для квалов.

27% на коксе. Свежие облигации: ПАО Кокс на размещении

Предыдущие обзоры: Дельта Лизинг, ЮГК USD, АФ Банк, Балтийский лизинг, Новатэк USD, ГТЛК, Камаз, Европлан, Магнит, Селектел. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпусков — 1 млрд суммарно. 3 года. Ориентир купонов: 26% и КС+6%. С офертой через 1,5 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ Эксперт РА (ноябрь 2024).

Кокс — завод, который входит в Промышленно-Металлургический Холдинг. Это такая крупная горнодобывающая и металлургическая компания с производственными активами в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях. Добывает уголь и железо, отливает чугун и вот это вот всё. Кокс располагается конкретно в Кемерове и является крупнейшим в России производителем товарного металлургического кокса. Он применяется в доменных печах в качестве топлива и восстановителя железной руды.



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |24,5% на лизинге. Свежие облигации: Дельта Лизинг на размещении

И снова лизинг с высоким кредитным рейтингом и крепким купоном. Эмитент хоть и не новый, но первый выпуск купить не получится. Теперь есть шанс купить второй, посмотрим, что там.

24,5% на лизинге. Свежие облигации: Дельта Лизинг на размещении

Предыдущие обзоры: ЮГК USD, АФ Банк, Балтийский лизинг, Новатэк USD, ГТЛК, Камаз, Европлан, Магнит, Селектел, Рольф. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 3 года. Ориентир купона: 24,5–25,25% (YTM до 28,39%). Без оферты, с амортизацией 4% в месяц, начиная с 12 купона. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ Эксперт РА (ноябрь 2024).

Дельта Лизинг — крупная лизинговая компания, специализируется на лизинге различных видов промышленного оборудования. Занимает 11 место по объёму портфеля. На 3К2024 портфель составил 133 млрд рублей.

  • Выпуск: ДельтаЛизинг 001Р-02
  • Объём: 3 млрд
  • Начало размещения: 6 марта (сбор заявок до 3 марта)
  • Срок: 3 года
  • Купонная доходность: до 25,25%
  • Выплаты: 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да
  • Для квалов: нет

Почему Дельта Лизинг? Не альфа, бета и гамма?



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |24,5% на кредитных Ладах. Свежие облигации: Авто Финанс Банк на размещении

В прошлом году россияне взяли автомобилей в кредит на рекордные 2,34 трлн рублей. Неплохо, на 60% больше, чем в 2023, а останавливаться любители ездить на работу и дачу не собираются. А тут как раз новый выпуск облигаций Авто Финанс Банка подъехал, посмотрим на него.

24,5% на кредитных Ладах. Свежие облигации: Авто Финанс Банк на размещении

Предыдущие обзоры: Балтийский лизинг, Новатэк USD, ГТЛК, Камаз, Европлан, Магнит, Селектел, Рольф, Томск, ФосАгро. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд. 2 года. Ориентир купона: 24–24,5% (YTM до 27,45%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA от АКРА (октябрь 2024) и Эксперт РА (декабрь 2024).

Авто Финанс Банк — российский банк, специализирующийся на автокредитовании. Выдаёт кредиты на покупку автомобилей Лада, Москвич и суббренда Xcite компании Lada (Chery с другим шильдиком). Является дочерним банком АвтоВАЗа. Ранее был РН (Ренно-Ниссан) Банком.

  • Выпуск: Авто Финанс Банк-001P-14
  • Объём: 5 млрд
  • Начало размещения: 28 февраля (сбор заявок до 26 февраля)


( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |24,5% на лизинге. Свежие облигации: Балтийский лизинг на размещении

И снова балтийцы идут к инвесторам за деньгами. Но это нормально, весь лизинг только так и живёт, занимая львиную долю у любимых инвесторов в облигациях. Посмотрим, что на этот раз.

24,5% на лизинге. Свежие облигации: Балтийский лизинг на размещении

Предыдущие обзоры: Новатэк USD, ГТЛК, Камаз, Европлан, Магнит, Селектел, Рольф, Томск, ФосАгро, Кокс. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. 3 года. Ориентир купона: 24–24,5% (YTM до 27,45%). Без оферты, c амортизацией по 12,5% в даты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36 купонов*. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от АКРА (декабрь 2024) и Эксперт РА (январь 2025).

* В ряде источников указан срок 10 лет с офертой через 3 года и без амортизации. Вероятно, кто-то напутал.

Балтийский лизинг — старейшая в РФ универсальная лизинговая компания родом из СПб, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Клиентская база в основном из МСБ. В октябре 2023 владельцем БЛ стал Контрол Лизинг.

  • Выпуск: БалтЛиз-БО-П15


( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |15 облигаций с фиксированным купоном от 22% и высоким рейтингом

Пока дальнейшее повышение, впрочем, как и снижение ключевой ставки под вопросом, можно зафиксировать доходность не только в длинных ОФЗ, но и в субфедах и коротких корпоратах. Посмотрел, кто из эмитентов осмелился дать высокий фиксированный купон, а не переменный, как в последнее время было модно.

15 облигаций с фиксированным купоном от 22% и высоким рейтингом

Ещё подборки и обзоры:

Если богатеете на купонах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые обзоры.

Параметры: рейтинг от BBB- и выше, купон от 22%, без оферты. К BBB- стоит относиться с осторожностью, ни в коем сучае не стоит пренебрегать рисками и диверсификацией.



( Читать дальше )

Блог им. igotosochi |10% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении

Юань — это хорошо, но доллар лучше. Так и с облигациями, даже с теми, которые лишь привязаны к курсу грязной зелёной бумажки. Но не простой, а номиналом 100 американских долларов. В отличие от замещающих, в 10 раз доступнее. Михельсон продолжает тренд на стодолларовые облигации. Смотрим новый выпуск Новатэка.

10% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении

Предыдущие обзоры: ГТЛК, Камаз, Европлан, Магнит, Селектел, Рольф, Томск, ФосАгро, Кокс, Симпл. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 200 млн долларов США. 3 года. Ориентир купона: 9–10% (YTM до 12,82%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AAA от АКРА и Эксперт РА (октябрь 2024).

Новатэк — компания, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Одна из крупнейших частных компаний страны и крупнейшая независимая компания РФ по газу. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн