Susanin, до нуля, наверное, нет. Но откровенно и около 30 не особо ждал. В принципе сейчас живем в полной неопределенности. Нефть по 40 продавали с дисконтом, Трамп намутил и уже вот цены сильно выросли.

Это история не про алмазы, конечно. Но может поменяться в обе стороны. Позицию держу небольшую и поддерживаю в рамках лимита. Надеюсь, что разворота дождемся.

Вообще, тут еще такой момент, что на мысль про Алросу натолкнул Элвис, который говорил про компании на дне цикла и которые никому в этот момент не нужны. Но тут стоит отметить, что последний раз, когда видел портфель Аленки там уже Алросы не было )

Susanin, в данном случае брал некоторый консенсус по оценке с нескольких источников, которые (на мой взгляд) не несут откровенную дичь. Думаю в нее заложен некоторый оптимизм и ожидание на некоторый разворот в отрасли через год + расчет на девал.

Александр Ланкин, никто не знает. Сбор позиции в Алросе — это прыжок веры. По этой причине у меня позиции по ней небольшая (2% от портфеля). Но все же надеюсь, что когда-то дно найдем и будет разворот.

Только похоже все ожидания могут уехать куда-то вправо из-за разборок в Бронксе на Ближнем Востоке.

Путешественник, речь про капитализацию? Если так, то в диапазоне 20-21.1 млрд.

il_dottore, ну пост просмотрели 390+ человек, так что про двух читателей загиб. Ладно, я уже выше все сказал. Можно не читать, если не нравится подача.

il_dottore, когда косякнул, но все равно надо перевести стрелки ))

Если сложно, можно не читать. Свое мнение и видение не навязываю.

il_dottore, а ничего, что это за 2025 год предварительный расчет на скрине? Вы прежде чем носом тыкать текст то почитайте внимательнее.

Это про 2025


Это про 2026

BertyWooster, а вы текст внимательно читали? )

«Дивиденд, исходя из ИПР, будет в районе 0.08 руб (ДД 12.9% от текущей цены)»

Дмитрий, не берусь оспаривать, но все же дата публикация последних ИПР была в 10х числах декабря, когда за год еще результаты если и были, то предварительные. Многие компании год закончили сильно лучше своих планов по прибыли. Поэтому допускаю мысль, что эти компании могут пересмотреть планы и выделить на дивы побольше..

Сейчас точно не помню кого смотрел, но подобная история была в прошлом году. Причем там год закончили хуже ожиданий, но на дивиденды отправили чуть-чуть-чуть больше.

Дмитрий, спасибо. Хотя я опирался на планы самих компаний из ИПР. В принципе, они где-то в апреле должны пересматривать их и там могут быть изменения. Ну и лень сравнивать. Цены на скрине аленковца уже не очень актуальны.

Елена Moon, пока не включал, так как в ИПР не заложен дивиденды. Если в апреле пересмотрят сей момент (так-то по логике должны после присоединения Кубани), то добавлю в табличку.

Валерий Иванович, согласен. Взгляд вперед есть, но не здесь.

Bilet1952, ну опять же, наверное в пресс-релизе они учитывают скорр. прибыль. В любом случае, мне как-то проще и понятнее самому считать в файле, исходя из цифр МСФО.

Bilet1952, расчет стандартный. Но у меня разночтение в количестве акций. На смартлабе и в других источниках указано 50.6 млн (даже на конец 2024 года), но в отчете у ХХ в уставном капитале указано иное.

После 2024 допок у ХХ не было, поэтому и беру это количество акций за основу.

Единственный момент, что есть еще собственные акции

но даже с ними не получается выйти на 50.6 млн.

UPD. Прибыль также учитываю нескорректированную. Может и неверно, но как-то кто во что горазд и корректирует на свое усмотрение (пример Яндекса, которые мотивацию акциями исключает, но при этом она уже идет несколько лет и планируется дальше).

75_, спасибо! «Есправил» ошибку. 

Андрей Бахтин, по дивам полностью согласен. Накосячил в расчетах и просто разделил прибыль на количество акций. В запарах каких-то, похоже… Ну и про payout согласен. Даже 50% будет брать слишком жирно с учетом того, что скорректированная прибыль меньше. Спасибо за замечание!

По поводу скорректированной прибыли опирался на данные самого Аэрофлота (там и в сноске написано за счет чего корректировали).

profynn, дело каждого, но пока это похоже на ловлю падающего ножа. Единственный момент, что из канала вышли, но вернуться в него на плохом годовом отчете или пересмотре гайденса вообще не проблема

Биржевой торговец, вы говорили, мы купили )

kuzbass_oleg, бизнес стабильный, ровный. Дивы достойные. Из возможного явного негатива удары по инфраструктуре только. Непонятно на чем до 1000 должна дойти. С Новатэком не перепутали? )

kuzbass_oleg, ок. Мне кажется это хорошая цена для входа при всех вводных.