После вчерашнего вечера, когда взрослые пацаны обсудили все по телефону, началась движуха, и полетели финансовые ракеты 🚀🚀🚀. Даже полумертвая Сегежа ожила и взмыла в небеса. Такое ощущение, что пацаны договорились о поставке фанеры прямо в Вашингтон 🥳🥳.

Но топливо кончилось, началось всё со вчерашнего вечера и продолжилось на утренней сессии. Все, ну почти все голубые фишки стоят с стаканами 🥤, только на покупку. Продавцов нет, даже маркетмейкеров не видно.

Даже на срочном рынке фьючерсы на микс и другие голубые фишки только на покупку 🥳🥳🚀🥳.

При открытии основной сессии биржи я хочу посмотреть, как будут себя вести фонды денежного рынка, в которые занасили деньги мешками. Теперь народ захочет их забрать. Дадут ли? Вот в чём вопрос?

Берём попкорн, пацаны, шоу начинается!

🔷Мой канал 200т в месяц и на пенсию(💰100т уже есть)
t.me/RomaniMore

🛒Плановая недельная закупка


💰Бюджет сегодня 35.000 к покупке отобрал 5 бумаг. 

🔵1.Ленэнерго-преф (LSNGp)
Должны увеличить дивиденды в 25 году. Идея та же.

🔵2.ММК(MAGN )
 Планомерно увеличиваю долю, в последнее время резко упал  на новости по отмене дивидендов по Северстали 📉.

🔵3.Т технологии (TSCG)
Увеличиваю долю банков. В этом секторе все ок.

🔵4.Транснефть-преф (TRNFp)
В компании все плохое уже произошло. Набираем долю

🔵5.Плюс золото(PLZL).
Пока Трамп чудит золото в приоритете. Бумага подорожание золота еще не отыграла. Да и сплит бумаги скоро.

🔷🔷 Мой канал  t.me/RomaniMore
💲Пассивный доход 200т в месяц и на пенсию ( 💰100т уже есть)

#закупки

Заметил неадекватность нашего фондового рынка.

Посмотрите на два графика. 🔵Первый — ОФЗ 26248: после заседания ЦБ по ставке он взлетел как ракета 🚀.
🔵Второй график — рынок акций, где видна явная иррациональность. Если верить умным книжкам, графики должны быть похожи: при росте доходности по длинным ОФЗ фондовый рынок должен падать, чтобы дивидендная доходность акций сравнялась с доходностью облигаций. Однако сейчас этого не происходит. 📈

А вы что думаете? Какой сценарий будет 14 февраля 🤔

🔷🔷 Мой канал t.me/RomaniMore
💲Пассивный доход 200т в месяц и на пенсию ( 💰100т уже есть)




( Читать дальше )

🛒Сегодня закупка на 80т 
30т плановые и  50т купоны и дивиденды пришедшие в январе

🔵1.Первая на 50т ОФЗ 26248
Длинная ОФЗ 15лет с самым большим постоянным купоном из длинных 61,08 руб. 
Фиксируем 17% доходность на 15 лет, и если ставку долго не будут менять у нас будет хороший купон .

🔵2.Покупка Транснефть-преф(TRNFp) будем считать что все плохое уже произошло и это самая недооцененная облигация из нефтяных.

🔵3. Начинаю набирать позицию 5%( по сегодняшнему состоянию портфеля это примерно на 200т)металлургов в частности ММК(MAGN). 
Отрасль в глубоком дауне цены на метал ниже плинтуса, согласно теории отраслевых волн надо набирать позиции во время стагнации отрасли. Кстати всех металлургов и металлистов(гмка и АЛРОСА) были проданы год назад и на них купленны корпаротивные флоутеру.
🔵4. Покупка Т технологии (TCSG)
растущий бизнес этот комбо акция банк+it сектор

#закупки

🔷🔷 Мой канал  t.me/RomaniMore
💲Пассивный доход 200т в месяц и на пенсию ( 💰100т уже есть

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель.

💰Бюджет сегодня 25.000 к покупке отобрал 5 бумаг. 

🔵1.Ленэнерго-преф (LSNGp)
Должны увеличить дивиденды в 25 году.

🔵2.Т- Банк( TCSG)
 Планомерно величиваю долю, в последнее время резко вырос 📈, немного обидно😂.

🔵3.Сургутнефтегаза-преф (SNGSp)
Продолжаю набирать  как квазивалютный актив.

🔵4.Транснефть-преф (TRNFp)
Компания не отыграла новое повышение тарифа.

🔵5.ОФЗ 26243 доходность 16,56% на 13 лет

🔷🔷 Мой канал  t.me/RomaniMore
💲Пассивный доход 200т в месяц и на пенсию ( 💰100т уже есть)

Первой покупкой на 10т Сургутнефтегаза-преф (SNGSp)
Потери в операционной марже оцениваю так же как и в Газпромнефти, но как вы помните, в дивидендах на преф операционный бизнес приносит лишь 3-4рубля/акция, остальное — проценты по кубышке и переоценки.
Поэтому в случае реалестичности санкций мы можем вычесть из префов 1р дивиденда, но сокращение экспорта в краткосрочной перспективе может забросить доллар на весьма серьезный уровень, который полность компенсирует эту потерю. Поэтому я продолжаю набирать Сурпреф как квазивалютный актив.

С подобной же логикой продолжаю держать небольшую часть Совкомфлота, хотя удар там по марже намного более серьезный, но выручка всё же валютная.

Второй покупкой будет на 10 Транснефть-преф (TRNFp)
Всё плохое в компании произошло, индексация тарифа на 10% позволит увидеть дивиденд за этот год порядка 17%, в дополнение к дивиденду минимум в 14% за прошлый.

Третьей покупкой будет
Газпрома (GAZP) на 10т
Наиболее вероятная компания которая выиграет от окончания СВО

( Читать дальше )