Минфин РФ пока продолжает обсуждать с ЦБ вопрос о размере дивидендов Сбербанка и хочет распространить на все банки с госучастием.
Уровень выплаты дивидендов будет увязан с выполнением норматива достаточности капитала
Министр финансов Антон Силуанов:

«Мы обсуждаем этот вопрос с ЦБ как с основным акционером Сбербанка»

«Здесь важно соблюдение нескольких условий, чтобы дивиденды не приводили к риску невыполнения норматива достаточности капитала (Н1)… Переговоры с ЦБ находятся в процессе. Я уверен, что в ближайшее время мы найдём решение этого вопроса с ЦБ»

«Мы обсуждаем возможность использования такого подхода к другим банкам… Мы поддерживаем позицию в области дивидендной политики о выплате дивидендов с учётом особенностей банковского сектора, то есть необходимости выполнения норматива Н1»

«После анализа последствий для каждого банка выполнения этого норматива, с учётом всех рисков, которые могут быть в следующем году, будут уже определяться конкретные предложения по уровню дивидендов по ключевым банкам с госучастием».

Прайм

Банк России ввел с 1 сентября 2017 года дополнительный механизм предоставления ликвидности для банков, испытывающих временные проблемы

«Новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Банк России будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости».

Денежные средства в рамках МЭПЛ будут предоставляться в рублях
Срок — не более 90 календарных дней.
Ставка — ключевая ставка ЦБ + 1,75 пп.

В зависимости от заявленного банком обеспечения предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО или обеспеченного кредита.

Состав обеспечения по новому инструменту шире, чем по стандартным инструментам привлечения ликвидности у Банка России, и включает ценные бумаги, не входящие в ломбардный список ЦБ, права требования по кредитным договорам, иные виды ценностей и поручительства третьих лиц, за исключением кредитных организаций.

ТАСС

Временная администрация банка ФК Открытие приостановила ряд сделок.
Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев:

«Временная администрация приостановила определенное количество сделок, которые сейчас находятся на особом контроле, так и некоторых сделок, которые были заключены за считанные дни до ввода временной администрации. Это незначительная сумма и рабочие моменты, которые будут разбираться на плановой встрече с акционерами. Они проходят несколько раз в неделю»

Пока у ЦБ нет информации, были ли вывод активов

«Сначала нужно определить ситуацию, увидеть, что есть, а чего нет, а потом делать выводы. Пока акционеры группы „Открытие“ конструктивно сотрудничают с Банком России, и топ-менеджмент тоже»

( Читать дальше )

ЦБ определил порог прохождения стресс-тестирования негосударственными пенсионными фондами. Теперь банк оформит это в виде норматива и планирует, что он вступит в силу  к февралю 2018 г.
Порог прохождения стресс-теста пенсионным фондом по накоплениям в феврале 2018 года будет таким: в 20% случаев фонд должен быть в состоянии исполнить свои обязательства при негативном сценарии. А дальше будет постепенное увеличение этого показателя — 35% к июлю 2018 года, 50% к январю 2019 года и 75% к середине 2019 года.
Директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Филипп Габуния:

То, что мы увидели в рамках «пилотов», не вызывает серьезных опасений у нас, что у фондов будут масштабные затруднения в соответствии этому нормативу, хотя где-то ребалансировка (активов) потребуется

Определенные активы, которые, скорее всего, оказывают самое большое давление на результаты стресс-тестов, к середине 2019 года из портфелей НПФов должны будут быть исключены.

Финмаркет

( Читать дальше )

Чистый отток капитала из России в 1 п/г вырос в 1,7 раза г/г, до $14,7 млрд с $8,6 млрд — сообщает ЦБ.

Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств. Прочие секторы в условиях восстановления экономической активности, напротив, выступили нетто-импортерами иностранного капитала

В июне был зафиксирован приток капитала в объеме порядка $7,7 млрд.
Согласно оценкам Центробанка, чистый отток капитала из России в 2017 году составит $19 млрд, $11 млрд в 2018 году и $14 млрд в 2019 году.

Интерфакс

( Читать дальше )

ЦБ России сообщает об установлении признаками инсайдерской торговли акциями Нижнекамскнефтехим.

Банк России в ходе проверки установил, что сотрудник ПАО «АК БАРС» Банк Люлинский Артем Хаимович в июле 2015 года совершил серию операций с обыкновенными акциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее — Акции) с использованием инсайдерской информации.

Данные операции А.Х. Люлинский осуществлял в рамках исполнения договора доверительного управления между ПАО «АК БАРС» Банк (Д.У.) и Ларионовой Татьяной Викторовной, супругой инсайдера ПАО «Нижнекамскнефтехим» Игоря Викторовича Ларионова. Приобретение Акций по минимальным ценам до выхода информации, повлекшей рост их цены, позволило Т.В. Ларионовой получить дополнительный доход в размере нескольких миллионов

( Читать дальше )

По данным Росстат, в июне 2017г. индекс потребительских цен составил 100,6%, с начала года – 102,3%


ЦБ назвал это «негативным сюрпризом». Директор департамента ЦБ РФ Игорь Дмитриев на заседании Ассоциации региональных банков России в Госдуме:

В июле не факт, что будет ускорение инфляции, как раз по картофелю пошел урожай, один из таких драйверов, можем удержаться там же, а то и 0,1 (процентного пункта — ИФ) отыграть в сторону 4,3%. Я так за июль пока не уверен, но шок в июне большой, это негативный сюрприз

отчет

интерфакс

( Читать дальше )

ЦБ установил факты манипулирования акциями ГК Роллман на Мосбирже в период с конца 2012 года по середину 2016 года.

Более 90% от общего объема торгов за указанный период осуществлялись двумя группами лиц — клиентами различных профессиональных участников рынка ценных бумаг. При этом торги происходили по предварительному сговору.
Первая группа: 7 физлиц и 2 юрлица — ПГ Эдельвейс и КЦ Магистр.
Вторая группа: юридическое лицо Еврофинанс и 10 физлиц.

Они совершали сделки, приведшие к существенным отклонениям спроса, предложения, цены и/или объема торгов акциями, преимущественно друг с другом по предварительному соглашению. При этом данные действия способствовали формированию искусственного рынка акций и введению в заблуждение третьих лиц относительно их цены.

( Читать дальше )

Центробанк планирует начать регулировать новый вид ценных бумаг — структурные расписки. Об этом был сегодня внесен законопроект в Госдуму.
Директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская:

Это будут эмиссионные бумаги, мы вчера договорились об их названии — «структурные расписки». Мы видим сейчас, что есть потребность в новых, более доходных инструментах

Основное отличие от облигаций   — будет предусмотрена вероятность невозврата номинала (основного долга).
Сейчас подобные инструменты существуют в виде договорных отношений, а не ценных бумаг.

Эти договоры все уже есть на рынке, заключаются между профессиональными организациями и клиентами, но они не оформляются в виде ценной бумаги, потому что законодательство это сейчас не допускает, соответственно, они не могут торговаться на бирже

( Читать дальше )

Банк России обеспокоен правоприменительной практикой на рынке производных финансовых инструментов. Это ставит под угрозу практически все такие сделки российских банков с компаниями и угрожает свертыванием операций по хеджированию валютных и процентных рисков экспортеров и импортеров в российской юрисдикции.
Банк подчеркивает. что все чаще основаниями для оспаривания компаниями своих обязательств в рамках исполнения заключенных на внебиржевом финансовом рынке сделок с ПФИ становится указание на недостаточную квалификацию компаний и невозможность проведения ими адекватной оценки своих

( Читать дальше )