Немного сократил версию Смартлаблиардов. Хочу нарезать самые прикольные моменты на отрезки:)
Для тех кто еще не видел. 
Полное видео (11 минут) тут https://smart-lab.ru/blog/739877.php

Эх, приболел, друзья мои, поэтому всё пошло наперекосяк. Как видите, даже рассылку еженедельную делаю сам, чтобы всё было четко! Поэтому с большой задержкой, но все же публикуем лучшие посты, написанные вами на смартлабе с 11 октября по 17 октября, а все авторы, указанные в рассылке, поделят между собой приз 10 тыс рублей. 

⭐️91❤️161 Байкал раздал 300 книг, но мы против пиратства, поэтому не будем ставить ссылку и вручать приз Байкалу.

✅⭐️47❤️175 4 правила по которым я торговал на бирже, когда делал +70% в месяц  — этот мой набрал аж 15 тыс просмотров! ( в конкурсе не участвует)

⭐️49❤️119 Владимир Никонов Как улучшить свою жизнь в 2 раза! Пост хоть и не про инвестиции, но был очень популярен на смартлабе.

⭐️45❤️172 Тимофей Мартынов 4 правила по которым я торговал на бирже, когда делал +70% в месяц (приз не получает)

⭐️31❤️62 Ян Вас Про книги о трейдинге 

⭐️29❤️53 zenoftrading 51 757% на пересечении простых скользящих средних в 2021 году 

✅⭐️19❤️135 $100 Интимное  — расчеты про то, сколько капитала и какую доходность надо иметь, чтобы не работать

⭐️18❤️135 Тимофей Мартынов  Как по свечным паттернам предсказать разворот? (снова я, и снова приз не получает)

⭐️18❤️67 Инвестор Сергей Разобрал все 42 стратегические инициативы, куда Правительство РФ вложит 4,6 трлн руб. в ближайшие 10 лет 

⭐️18❤️25 Start in Finance 4 самые щедрые по дивидендам немецкие компании на Санкт-Петербургской бирже 

❤️104 Богатенький Буратина Семь лет в Тибете

❤️144 TRADER_95 На пенсию в 35 или как я покупал домик в 300m2 на берегу Средиземного моря 


Смартлаб-телега: https://t.me/smartlabnews  — не забывайте подписываться на наш основной канал!

не знаю почему, но обычно всегда так бывает:
если я держу шорт много дней, рынок разворачивается и меня выносит по стопам.
но стоит мне только фиксануть профит по шортам, после этого сразу начинается настоящий обвал.

В марте 2020 вообще была хохма:) К 6 марта я не только закрыл все шорты, но еще мое лузерское подсознание втащило меня в лонг овернайт. В выходные Саудовская Аравия на что-то там обиделась на Путина и повысила добычу на 5 млн баррелей, после чего рынок в понедельник открылся падением на 15,000 пунктов вниз😁😁😁

С**ка, нарочно не придумаешь.


Надо отдать должное, я тогда спокойно фиксанул убыток по первым ценам открытия, которые дали.
И продолжил торговать как ни в чем не бывало.
К сентябрю счет был уже на историческом максимуме.

Иногда я балуюсь шортами на рынке (через фьючерс ртс). Не слишком регулярно и упорото, но тем не менее. Акции и так в лонгах, поэтому че еще спекулировать наверх? А вот поймать быстрый откат, коррекцию или разворот вниз — это небольшое приятное удовольствие. Меня бы уже давно вынесли вперед ногами как какого-нибудь Васю, но нет. Секрет в этой картинке:

Кстати профит от инвестиций просто на порядок больше, чем движение в плюс на этом графике.

Кстати, что вы видите на этом графике? Я вижу дисциплинированный риск-менеджмент и нереализованные возможности.

Сделка закрытая в ноль 30 августа — мог быть зафиксирован хороший профит (~5000п), но я закрылся по безубытку после разворота.
Тоже самое сделка закрытая 23 сентября.

Вялые какие-то посты народ пишет. Решил подкинуть на вентилятор.

2007й год был для меня поистине успешным. Я тогда впервые успешно наспекулировал свой депозит раза в три или четыре вверх и он достиг довольно существенных для меня размеров в 500 тысяч рублей. Тогда на эти бабки можно было купить приличную БУшную BMW 3 серии. Я помню как лучи собственной гениальности ослепили меня в тот момент. Я еще ни разу не выводил бабки со счета, но уже решил начать их тратить.

В общем я сделал то, о чем всегда мечтал. В августе 2007-го я припёрся в магазин CANALI на Большой Морской дом 7 (на углу с Невским), и купил себе костюм и пиджак за немыслимые тогда для меня деньги (чё-то около 70 тысяч рублей). Прикол был в том, что всё это было куплено с 70% скидкой😁, но все равно стоило астрономических денег (примерно $3000 даже после скидки). Мне было похрен, ведь я гений, теперь буду бесконечно делать иксы на бирже. Магазин CANALI кстати потом сразу закрылся, это была продажа-ликвидация.

Я вернулся в Москву, к своей работе на ТВ. Мой примитивный анализ новостей дал очередной верный сигнал: пришло время шортить нефть. Мотивация была примерно такая, что щас автомобильный сезон закончится, а нефть уже сильно выросла, так что обязательно будет откат назад. Маленьких ставок я тогда не делал, и про короткие стопы тоже не слышал. Зачем нужны стопы, если я гений, умеющий предсказывать будущее?

В общем здесь был исполнен стратегический шорт 1000 баррелей нефти.

Взывающая к богатству чванливая самоуверенность растворилась как сахар в писсуаре — депошка уполовинилась всего за 2 недели, так и не дав насладиться сладким профитом…

( Читать дальше )

По моим наблюдениям, с точки зрения общения и харизмы, конченые лудоманы, как правило, самые интересные яркие личности.

И самые лучшие трейдеры/инвесторы, — совершенно скучные занудные сверх рациональные люди.

Есть над чем задуматься или дальше поехали?
А среди ваших знакомых как?😁

Итак, продолжаю делиться пользой с новичками на бирже. Я торговал на бирже с 2003 года и терял бабло до 2008 года, пока не стал соблюдать эти четыре правила. Я долго к ним шёл по одной простой причине — я неправильно ставил перед собой цели в трейдинге, поэтому занимался всякой ерундой типа угадывания куда пойдут акции. Думаю многие начинающие, читающие эти строки, также потратят годы жизни и не раз сольются, прежде чем что-то поймут в биржевой торговле.

ВНИМАНИЕ! Следует отличать трейдинг от инвестиций. Мои правила больше касаются именно трейдинга/спекуляций, и никакого отношения к инвестициям не имеют.

Итак, правила.

1. Я  стал торговать только одним инструментом. 
Это очень важно! Я торговал самым ликвидным и очень волатильным инструментом с минимальными комиссионными расходами. Это был фьючерс на индекс РТС. Сейчас фьючерс РТС стал гораздо хуже. И комиссии выросли и волатильность в нём упала по сравнению с тем, что было 2008-2012 годах. 

2. Я стал всегда ставить стоп-лосс при входе в сделку.
Я стал использовать строгий риск-менеджмент стопы, поэтому перестал сливаться в 0 на плечевой торговле. Реально, я несколько раз сливал счета до нуля ровно до того момента, пока я позволял себе не ставить стоп. После того, как я стал ВСЕГДА ставить стоп 500 пунктов фьючерса РТС, я больше не слил ни одного счёта!

3. Я стал торговать по тренду.  
Рынки 2008-2012 были очень трендовыми. Пока лошьё шортило растущий рынок, я лонговал РТС. Посмотрите на открытый интерес по любому рынку — лошьё постоянно встает против тренда😁😁😁 Покупать рынок по хаям и продавать по лоям психологически некомфортно для большинства людей. Но когда на рынке мощные тренды, это единственная возможность хорошо заработать.

4. Я стал высиживать профиты.
Соотношение тейк-профит/стоп-лосс было гораздо больше единицы. В лучших сделках оно могло доходить до 100 с учетом наращивания позы по тренду.

Эти правила впоследствии стали работать хуже, главным образом потому, что соотношение тренд/шум сильно ухудшилось на том инструменте, который я торговал. Снижение волатильности приводит к тому, что соотношение (средний профит)/(комиссия) начинает ухудшаться.
Начинающие естественно про эти вещи не в зуб ногой, но чем раньше они поймут что это всё имеет значение, тем будет лучше для их кошелька.

Вчера провёл бесплатный мастер-класс на тему Как по свечным паттернам предсказать разворот? 

Тема, считаю, зашла.

Предлагайте новую тему в комментариях!

Вася тут 40 минут в своем новом обучающем видео дает рецепты распознания разворота. Спасибо за тему! Ролик не смотрел, но решил запилить свой обучающий пост для новичков.

1. Развороты происходят на разных таймфреймах и свечные паттерны будут неодинаковыми для 5минутых графиков и дневных графиков.

2. Стоит понимать, что свечные паттерны не дают 100% и даже 65% гарантии разворота. Они дают лишь иногда очень небольшой перевес по вероятности разворота (например, очень условно, 52% на 48%).

3. Горизонт действия паттерна имеет конечную длину. Паттерн образовался, в моменте состоялся мини-разворот, но это не значит, что отсюда начнется слом тренда. У паттернов есть время жизни и чем больше времени проходит, а разворот не состоялся, тем меньше шансов на то, что ваша поза сработает, поэтому иногда имеет смысл выходить по тайм-ауту, если рынок не пошёл в вашем направлении.

4. Забудьте про эту хрень из учебников:

Книгу Стива Нисона "Японские Свечи" можете выкинуть в курятник (или гусятник).

5. Свечные закономерности (паттерны, шаблоны) надо искать самостоятельно, на истории того графика, который вы собираетесь торговать и на тех таймфреймах, на которых вы собираетесь заходить. Хотите распознать разворот? Отыщите на график 100 случаев разворота и посмотрите какие конфигурации свечей предшествовали ему.

6. Чтобы не попасть в ловушку, в которую попадают все интуитивные чартисты, надо максимально формализовать все шаблоны и постараться отыскать их не только там, где они сработали, но и там, где они появились и не сработали. Проблема в том, что наш мозг склонен замечать то, что подтверждает нашу гипотезу и игнорировать то, что ее опровергает. (confirmation bias)

В общем-то это всё, что вам надо знать.

Не благодарите.

Тыщи лайков будет достаточно.

Сегодня Банк России провел небольшой пресс-брифинг, на котором Валерий Лях рассказал о манипулировании рынком физическими лицами. Меня пригласили поучаствовать, поэтому рассказываю что там было. 

Речь шла о четырех физлицах, которые совершали сделки с малоликвидными ценными бумагами в период с 2018 по 2021 год. Частным лицам было сделано предупреждение о недопустимости подобных действий, однако после того, как они продолжили, регулятор заблокировал им брокерские счета.

Действия указанных лиц попали под статью 224ФЗ п5 манипулирование рынком. 

Указанные частные лица использовали типичную схему Pump&Dump, торговали в течение дня, прибыль по таким сделкам была небольшой и составляла 5-10 тыс рублей в день.

Валерий Лях не назвал точную заработанную сумму, пояснив, что за все время это было «до нескольких миллионов рублей». Однако потери других частных инвесторов, которые покупали манипулируемые бумаги, поддавшись спекулятивному ажиотажу, были «несоизмеримо больше».

( Читать дальше )