Мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 4%, трейдеры оценивают заявление  (https://t.me/markettwits/26920) министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна уже сократила добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+.

https://t.me/markettwits/26933

Нефть падает весь октябрь, весь ноябрь и весь декабрь.
Люди зачем-то её покупали. Я ни разу не покупал нефть, пока она падала. 
Даже и мысли такой не было. Как я размышляю?

какой смысл покупать нефть если я не знаю, сколько ей еще падать?

Я-то уже хорошо усвоил урок, что такое понятие как «поддержка» существует лишь в воображении. И людям с ней либо везет, либо фатально не везёт.

Сегодня утром я захожу на смартлаб и вижу на главной кровь и кишки. Людей намотало на жернова рынка и расплющило в крошку. Мне стало интересно. Я начал смотреть что происходит. Во всём мире выходной. Нефть Brent застыла вчера на отметке $50,49, упав на 6,2%.

А у нас почему-то нефть уронили на 11%. В моей голове появляется мысль:

Лохов, которые ещё держались до последнего в позе, свозило на финальный маржин-колл. Надо покупать!

Что я сделал первым делом? Зашёл в котировки фьючерсов на смартлабе. Посмотрел какой контракт сейчас самый ликвидный, почитал спецификацию контракта BRF9. Посчитал объем, который можно купить. И купил.

Я купил нефть впервые за всё время её падения. Почему? Потому что нефть отдают на 10% дешевле, чем она стоит. Почему бы и не купить? Это такой классический одноногий арбитраж. Ваш риск только в том, что нефть после праздников 27 декабря откроется падением > чем на 10%. Но с какого вдруг перепугу?
Жаль я не жадный стал. Можно было бы заработать сегодня на новый микроавтобус для семьи, о котором я мечтаю:)

В своей явно недооцененной обществом книге "Механизм трейдинга" я пытался донести до людей мысль, что стабильно зарабатывают в трейдинге не те, кто угадывает, а те, кто умеет систематически подбирать c пола деньги, которые разбрасывают другие трейдеры. Все успешные алготрейдеры так или иначе этим занимаются. Меня спрашивают иногда: торгую ли я? Да я не помню когда я последний раз прям торговал. А сегодня я мгновенно принял решение и зарядил сделку. 

( Читать дальше )

Народ, обсуждайте нефть в чате смартлаба:
 
https://smart-lab.ru/chat/?x=3590

Удобно же.

А то что вы каждый в свой блог по 1 предложению постите?
 

p.s. Котировка нефти не сломалась, сегодня биржи отдыхают 

Вот вам график нефти из рейтера

Вот котировки на блуме

Прежде я уже касался темы и писал пост на тему почему растут цены на бензин, а также причины роста убытков нефтекомпаний. Прикол в том, что цены на бензин выросли, но и у независимой топливной розницы и независимых НПЗ выросли убытки. Кто же тогда зарабатывает? А тот, кто добывает нефть (ВИНКи), тот, кто экспортирует бензин, и тот, кто собирает налоги (государство).

Цены на бензин растут сугубо оправданно, если у вас растет стоимость сырья в рублях (рублебочка). Если вы (правительство) ограничиваете стоимость бензина в рознице, а стоимость сырья растет, то ваша маржа становится отрицательной. Поэтому частный бизнес, кто не экспортирует и не добывает нефть, банкротится.

Вот ещё один пример: Антипинский НПЗ (мощность 9 млн т., факт загрузка: 7,4 млн т) перестал отгружать продукты и встал в режим «горячей циркуляции». В 2017 при выручке 150 млрд (!) прибыль всего 26,5 млн рублей. Что говорить про 2018, когда рублебочка выросла почти в 2 раза? У завода просто закончились деньги на покупку сырья и сейчас он берет их у Сбербанка — стороны договорились о кредите под оборотку 23 млрд рублей.

В чем выход?
А выход в том, чтобы для того, чтобы сдержать цену, правительству надо делать отрицательный акциз на бензин и возвращать его нефтепереработчикам и заправкам (как это сделать, я не знаю). Это позволит сдержать цену и не обанкротить участников рынка, в том числе авиакомпании. Таким образом, бюджет делиться своими налогами с рынком, чтобы рынок не сдох.

А низкие цены на бензин как Венесуэле, о которых любят вспоминать наши граждане, приводят к тому, что сейчас имеет Венесуэла. Чтобы блага производились, отношения должны быть рыночными, а не социалистическими-патерналистскими.

p.s. Если бы Саратовский НПЗ, который не был бы под крылом Роснефти, а работал бы на рыночных условиях, подозреваю там дела были бы очень печальны.

* Саудиты: Соглашения пока нет, надеемся закончить до конца завтрашнего дня
* Саудиты: рост добычи в ноябре был связан с ростом спроса
* Ирак: свободные мощности добычи в 2019 составят 5 мб/д
* Саудиты: текущий уровень цен на нефть нам комфортен
* Иран: профицит добычи нефти в следующем году может составить 2,4 мб/д
* Саудиты: мы надеемся, что другие страны присоединяться к ОПЕК
* Саудиты: мы бы хотели чтобы Катар остался в ОПЕК
* Саудиты: Трамп прав, что беспокоится об американских потребителях
* Иран: расчеты за нефть в евро сейчас не обсужаются
* Иран: сейчас мировой излишек добычи нефти составляет 1,3 мб/д
* Саудиты: вопрос в том, сколько сократит Россия и когда
* Нигерия: страны ОПЕК рассматривают сокращение добычи на 1 мб/д
* Саудиты: сокращение добычи ОПЕК+ на 1 мб/д будет достаточно
* Саудиты: мы рассматриваем варианты сокращения от 0,5 до 1,5 мб/д
* Иран: любые сокращения добычи должны не затрагивать добычу Ирана
* Иран: Россия внесет свою лепту в сокращение, но вопрос когда
* Саудиты: мы не обсуждали с США цены на нефть

Модель DB для WTI. Если верить подходу, то последний обвал лишь вернул нефть на адекватные уровни. DB добавляет, что обычным является недолет/перелет на 30%. Это подразумевает нижнюю оценку WTI в $38.

Источник: https://t.me/gko00

Brent -5,5% до $65 на данную минуту.
WTI -6% до $55,50
WTI падает 12 дней подряд — рекорд за всю историю.
Brent падает 11 из 12 дней.
Падение от максимумов месяц назад составляет уже более 20%.

Цены на нефть упали на годовой минимум.
Трамп вчера просил ОПЕК не повышать квоты.
ОПЕК+Россия с июня повысили добычу, но в следующем месяце могут ее срезать.
Прогнозы по спросу на нефть в следующем году пересматриваются вниз.
Сегодня вышел ежемес. отчет ОПЕК, в котором картель пересмотрел в 4-й раз за 4 месяца прогноз по нефти вниз.
ОПЕК также считает, что рост добычи из стран вне ОПЕК будет больше, чем рост спроса.
Саудовцы в воскресение заявили, что надо снижать на 1 млн баррелей добычу.
США также разрешили 8 странам импортировать иранскую нефть еще 180 дней.
Рынок в октябре прайсил что Иран полностью уйдет с рынка. Иран сократил экспорт на 1 млн баррелей в день, но 1,2-1,5 млн пока останется.

Прогноз избытыка мировой добычи от ОПЕК в 2019 году

Добыча ОПЕК:

Шорты по нефти по данным CFTC

Вышел ежемесячный обзор рынка нефти от МЭА

• МЭА повышает прогноз спроса 2019 на 0,11 млн барр в сутки
• МЭА видит риски для спроса на нефть 2019 из-за торговых войн и растущих цен
• МЭА повышает прогноз предложения вне-ОПЕК на 0,1 млн баррелей в сутки на 18 и 19 до +2мбд и +1.85 мбд
• Запасы нефти ОСЭР упали на 7,2 млн баррелей в июне до 2,82 млрд баррелей, на 32 м баррелей ниже 5 летней средней
• Беспокойство относительно стабильности поставок нефти снизилось, по крайней мере сейчас
• Санкции против Ирана и возмножные проблемы где бы то ни было могут создавать большие угрозы для предложения нефти в мире

Не забываем, что те, кто торгует нефть, для вас мы сделали отдельную ветку-чат-форум по нефти.
Публикуйте туда новости по нефти, ваши прогнозы и ожидания!
Ну и конечно задавайте вопросы.

Ветка для тех, кто торгует сишку или доллар рубль.

p.s. Вы в курсе, что 15 сентября в Нижнем Новгороде состоится конференция Московской Биржи?
смотрите программу тут: http://nn.derex.ru/programma/
ну и конечно регистрируйтесь, конференция бесплатная!


upd. результаты конкурса US500 объявлю сегодня!!

Сделал отдельную ветку для тех кто торгует нефть Brent.
Велкам.

форум нефти Brent

Я вижу, что много народу торгует этот фуч. 

Попробую методично раскрутить форум.