Именно сегодня, когда ваша память свежа по сделкам, которые стреляют, я хочу четко обозначить чем вы занимаетесь, когда используете тех.анализ. 

 0️⃣ Хорошие фин.данные / новости — фундамент говорит что? Он говорит о том, что текущая ситуация внутри / вне компании позитивная и, повторюсь, именно текущая ситуация позволяет расти и компании, и стоимости акции. 

 Но случается черный лебедь и позитив сменяется негативом. И здесь начинается настоящая работа — держать или нет? Усреднять? А где прикрывать, чтобы не зависнуть на год-два-три? В большинстве случаев фундамент не отвечает на эти вопросы.

 Я хочу донести до вас, что фундаментальный анализ — лишь скрининг в большинстве случаев, чтобы обратить внимание на компанию. Но даже скрининг можно осуществить с помощью оценки данных с рынка — например, объемов. 

 0️⃣ Технический анализ основан на типичности поведения участников рынка в схожих ситуациях. То есть тех.анализу не важно, какая именно новость вышла, важна лишь реакция рынка, т.е. глубокий уклон в психологию. 

Друзья, торговля на финансовых рынках — по мне, самый невероятный и интересный способ заработать деньги. Тебе не нужен вообще никто — ни клиенты, ни конкуренты, ни начальники. Все настолько просто — есть ты, твой депозит и твоя торговля. Обратная связь максимально быстрая: ошибся = убыток, прав = заработал. 

 И все с тем, что процесс торговли достаточно простой, ежегодно, вот уже на протяжении шести лет только в Телеграм, вопросы / ошибки / желания / страхи — все идентично. 

Сегодня небольшой мотиватор для тех, кто пришел на рынок совсем недавно и для тех, у кого получается не совсем так, как хотелось бы. 

Какие качества и черты характера вам необходимо собрать воедино, чтобы зарабатывать на рынке. Любом рынке!

Я оглянулся назад, вспомнил все свои проблемы и препятствия на пути и постарался изложить все в порядке приоритетности.

1️⃣ На первое место я поставлю способность работать бесплатно. Если я правильно помню, то об этом писал Киосаки в своих книгах. Вы даже не представляете сколько ночей я проводил за анализом графиков вне зависимости от торговых сделок и количества денег на счете.

Все потенциальные сделки на рынке можно поделить на три категории: рисковые, условно-нейтральные, консервативные. 

Консервативными сделками мы называем те, в которых вход осуществляется после нескольких подтверждений о развитии цены в нужном для нас направлении. Вероятность положительного исхода таких сделок выше, но количество значительно меньше. 

В качестве примера на изображении сетап в коррекционных вилах с двумя способами входа в сделку

Очевидно, что консервативный подход сокращает количество подвариантов ложного пробоя и продолжения коррекции.

Итак, вернемся. На рынке необязательно торговать все. Достаточно знать один прием и повторить его 1000 раз, зарабатывать на нем и больше ничего не делать. Именно такими моделями я хочу поделиться. И да, сейчас на российском рынке есть подобные формации.

0️⃣Реакция цены на скользящие. Мы подбираем две EMA со значениями последовательности фибо, стоящие рядом и настраиваем индикатор по первой коррекции. В случае реакции цены в последующем на данное построение индикатора, получаем сигнал на продолжение. Пример на Мосбирже 

На падении рынка можно заниматься чем угодно: взять каникулы, пытаться стать трейдером, усредняться, рискнуть откупить на «минимуме». Но все эти варианты, за исключением первого сопряжены с риском войти в уже развернувшийся рынок и потерять деньги. 

Альтернативой всегда был и будет поиск активов на иных рынках. Ушел в коррекцию российский рынок, ушли на товарный. Нет сделок на товарном, уйти на американский. И так по кругу.

 У нас нет и не было никогда задача торговать постоянно, каждый день. Эффективность возможно оценить лишь размером прибыли, а значит эффективными сделками.

Очень интересный комментарий встретил недавно. Не могу его проигнорировать, так как, действительно, многие начинающие инвесторы не совсем понимают устройства рынка и торговли на нем. 

 Прежде чем давать оценку техническому или фундаментальному анализу, я задам вам три риторических вопроса:

 ⏺Может ли тех.анализ заранее знать о смерти Навального, санкциях или любой другой новости?

 ⏺А может быть фундаментальный анализ в курсе, что на предстоящем мероприятии ВТБ выяснится, до 2026 года дивиденды платить не будут?

 ⏺ А лично вы были в курсе, что реакцией на санкции станет рывок россисйкого рынка вверх? 

 Так вот многие путают основы устройства рынка и ценообразования. Цена двигается от спроса и предложения. Не хватает предложения — цена растет, падает спрос — цена снижается. Но решают по сути лишь участники рынка, т.е. толпа и психология масс. 

 Часто для рынка важнее не ставка ЦБ, а реакция на нее / ожидания / комментарии после публикации. Именно на этом принципе построен технический анализ:

И вот вы прочитали пост выше, успокоились и снова поверили в российский рынок. Что дальше? Если будет рост, значит нужно покупать прямо в понедельник?

Не все так просто и этому я посвящу текущий пост. 

🟣Диверсификация. Забудьте об этом слове, когда вы работаете с российским рынком. Дело не в СВО, это просто особенность фондового рынка РФ, которую знают все мои клиенты — старички. Российский рынок — это песочница, в котором при формировании определенной технической модели или ряда моделей весь рынок и активы будут формировать плюс минус одно и тоже. 

А значит у вас практически нет возможности разложить депозит по бумагам и ждать, что хотя бы что-нибудь стрельнет. На российском рынке это всегда работало по другому — есть опережающие и отстающие активы, которые двигаются с рынком и лишь единицы могут двигаться отдельно от масс. 

Таким образом открыв 10 сделок, большая часть в среднесрочной динамике будет двигаться в одну и туже сторону, но с разной динамикой. В тренде важно выбрать то, что растет быстрее, а вот в коррекции, когда вы обычно решаете оставить на инвестицию, падать будет все, т.к. рынок в целом двигается вниз. 

За годы работы на рынке я усвоил главную мудрость, которой сегодня хочу поделиться с вами. Речь пойдет о поиске своего волшебного фломастера. 

 Вчера часть присутствующих были на моем разборе, где мы обсуждали рынок и искали варианты для торговли. Честно, прозрачно и свободно я показывал все, чем владею и каждый день пользуюсь — волны, вилы и паттерны. Это и есть мои волшебные фломастеры.

 Но единственные ли они для заработка на рынке? Точно нет! И главная мудрость моих лет в том, что практически все способы анализа — фундаментальный, технический, объемный, волновой, анализ уровней и т.д. — все они рабочие. Все они способны принести вам не только разовую прибыль, но показывать стабильный результат из года в год. 

 Единственное, что вы должны понимать, когда начинаете свой путь или находитесь на распутье — вам нужно не набор фломастером увеличивать, а научиться красиво рисовать. 

 Телеграм, Ютуб, весь интернет даны вам для того, чтобы не только копировать чьи-то сделки, но присмотреться к своему фломастеру. На это будет влиять и подача вашего аналитика / кумира, и отзывы других участников, и ваши собственные результаты. Но в конце концов сделайте свой выбор и учитесь рисовать. 

Вот уже вторую неделю буду заниматься в основном краткосрочными сделками, пока инвест.портфель практически полностью заполнен. 

Что касается рынка значимых изменений не происходило, а ориентир по рынку сохраняю прежний. В индексе ММВБ по-прежнему ожидаю продолжения роста

однако, добавил в работу альт.сценарий с конечной диагональю 

Когда рынок начинает двигаться в тренде, мы то и дело наблюдаем формирование сигналов на вход. В конце концов, заходя в сделки, заканчивается наш депозит, потом кредитное плечо и мы по уши в сделках. А идеи только прибавляются...

Одной из проблем, связанных с торговлей, является фильтрация сделок или перекладывание денежных средств из сделки в сделку. О том как правильно распределить деньги по сделкам мы и поговорим в этом посте. 

Сразу расскажу свой пример. Ранее я заходил в Ренессанс, Алросу, Русал. Это не единственные сделки, но именно они с самого начала стали развиваться не по плану — формирование тройки в данном случае не меняет планов, но увеличивает период ожидания по сделке. Так последующая коррекция может занять равный период времени, что и фаза роста.

Таким образом, имея дополнительные варианты сделок, я предпочел зафиксировать -0.92% убытка в пользу возможности перейти в другой, но трендовый актив. 

 Таким образом, выставляя приоритеты при нехватки средств мы в первую очередь ориентируемся на:

Достаточно распространенный миф на рынке говорит нам о том, что самые большие деньги на рынке зарабатывают инсайдеры. 

Они владеют информацией раньше остальных, входят в рынок, забирают сливки и выходят на максимумах. 

 Давайте разберемся насколько это верно.

 🔹Они владеют информацией

 Да, действительно они получают важные сведения изнутри или связаны с топами из компании. Даже предположу, что в России эта тема более чем популярна. И что самое важное — мы не можем с ними тягаться.

 🔹Они должны войти в актив

 Какой суммой вы войдете в сделку, которая принесет прибыль с вероятностью в 99.9%? Наверное весьма крупной. А если вы близки к инсайдам, то, подозреваю, вы в принципе неприлично богатый человек. А значит и объем вашей сделки велик. 

 И здесь, качественный анализ, внимательность, контроль графиков позволяет выявить вот такие крупные сделки по мере их формирования на рынке. На представленных примерах видны объемы далеко до начала нового тренда, а не во время его развития. Значит и видеть их можно было заранее.