OR GROUP совместно с Proxima Capital Group начала разработку программы реструктуризации долгового портфеля в середине февраля. За прошедшие два месяца был проведен комплексный анализ деятельности компании, подготовлена новая финансовая модель и на ее основе сформулированы основные параметры реструктуризации. OR GROUP стремится к тому, чтобы предложить оптимальную программу реструктуризации, учитывающие возможности бизнеса по обслуживанию долга в новых условиях и соблюдающую права и интересы всех сторон. В настоящее время условия реструктуризации находятся на рассмотрении у основных банков-кредиторов; только после получения акцепта от них компания сможет публично представить программу.

«Мы считаем очень важным исполнение всех обязательств перед инвесторами, тем более что среди держателей облигаций компании — 35 тысяч физических лиц. Группа рассматривает разные варианты реструктуризации долгового портфеля, от классической реструктуризации (удлинение срока и перенос гашений основного долга) до конвертации долга в капитал. После согласования с банками мы представим программу на обсуждение владельцам облигаций. Компания рассчитывает, что банки как можно скорее выскажут свою позицию, так как затягивание сроков напрямую сказывается на держателях облигаций — физических лицах. В дальнейшем, чтобы утвердить основные параметры реструктуризации, мы будем проводить общие собрания владельцев облигаций по всем выпускам. Это длительная и кропотливая работа, но компания заинтересована в том, чтобы завершить все процессы в оптимальные сроки», — комментирует Антон Титов, основатель OR GROUP.

Читать пресс-релиз: orgroup.ru/press_center/press_releases/Restructuring_April_banks_final_.pdf