Американские индексы держатся вблизи рекордных уровней, подъем продолжается четвертый год подряд. Среди множества торгующихся акций на рынке США всегда есть недооцененные и переоцененные. На основе консенсусов аналитиков Уолл-стрит выделим бумаги с высоким и низким потенциалом роста. Российские инвесторы могут инвестировать в акции США через CFD¹.

Открыть счет 

Акции с высоким потенциалом

Alibaba Group (BABA)
Консенсус аналитиков — $186. Потенциал роста — 67%

Долгое время инвесторы знали компанию прежде всего как китайского гиганта электронной коммерции, в основе бизнеса которого лежали Taobao и Tmall. Но теперь Alibaba вкладывает миллиарды долларов в искусственный интеллект (ИИ), создавая облачную инфраструктуру, разрабатывая собственные модели ИИ и даже инвестируя в чипы.

Выручка Alibaba от облачных и вычислительных сервисов в сфере искусственного интеллекта выросла на 45% в годовом исчислении в последнем квартале. Это впечатляющий рост для бизнеса, который уже генерирует миллиарды долларов квартальной выручки. Еще более обнадеживающим является то, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в этом сегменте подскочила на 133%.

( Читать дальше )

Минувшая пятница накрыла мощным позитивом все мировые площадки, не исключая МосБиржу. В отдельных странах прирост составил до 4% за сессию. S&P 500 выходит в плюс по итогам месяца. Историческая статистика говорит, что до конца года рынок может восстановиться более чем наполовину.

Данные по Америке

Хотя каждый год по-своему уникален, иногда полезно заглянуть в историю. Наиболее крупный массив данных, доступных для анализа, хранит в себе рынок США. Так, например, в недавнем материале мы говорили, что первые 100 дней торгов в этом году были худшими за 50 лет.

Но если копнуть глубже, и посчитать S&P 500 ретроспективно за 100 лет, то обнаружится, что вслед за провалами первых 100 дней в большинстве случаев за этим следовал сильный подъем рынка. Так, в 1970 г. следующие 150 торговых дней принесли 31% роста, а в 1932 г. — почти 38%.



Эти подсчеты представил крупный инвестиционный дом LPL Financial, и они во многом условны, поскольку S&P 500 в реальности существует только 65 лет, и более ранние данные основаны на экстраполяции индекса в прошлое. Тем не менее, если мы посмотрим на динамику более старого Dow Jones. Он тоже рос с конца мая, если перед этим рынок сходил на коррекцию.

( Читать дальше )

С начала года индекс S&P 500 упал на 5%, в моменте снижаясь до 11%. Рассмотрим, в каких секторах и на росте каких акций можно было заработать, несмотря на падение широкого рынка, и сделаем прогноз о вариантах движения индекса на ближайшее время.

Январь стал вторым худшим месяцем в истории для мирового фондового рынка в плане абсолютного снижения капитализации. При этом в моменте падение S&P 500 на 11% было самым сильным за первые 16 дней января за всю историю наблюдения.

Индекс внутри продолжает демонтировать слабость. Количество бумаг, торгующихся выше SMA50, находится на уровне 40% и только около половины (53%) выше 200-дневной средней.



Если рассматривать динамику секторов, то лучше всех выглядели акции энергетического сектора +15,3%. Рост цен на энергоносители и доходности 10-летних облигаций США были главными драйверами. Скромный рост показал банковский сектор. Остальные сектора падали. Хуже всех были технологический и сектор потребительских товаров циклического потребления. 

( Читать дальше )