*бета-коэффициент — показывает волатильность актива относительно фондового рынка.
β = Cov(Ra, Rm) / Var(Rm), где:
β — бета-коэффициент;
Cov(Ra, Rm) — ковариация доходности акции и доходности рынка;
Var(Rm) — дисперсия доходности рынка.
Аналогично разная волатильность, например, у BTC и ETH и т.д. и т.д.

