Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Выборы президента России пройдут 17 марта, Совфед принял соответствующее постановление.

 Нефть.

Нефть продолжает проседать, несмотря на все вербальные интервенции по сокращению нефти… Ну что сказать, США явно переигрывают страны ОПЕК. Заместитель министра энергетики США Тёрк: Миниэнерго США выкупит столько нефти, сколько возможно на данных уровнях. США собираются воспользоваться низкими ценами на нефть для пополнения резервов. Результат на лицо. Все-таки бороться с США в этом плане не просто.

Но еще раз повторю, нефть — политический инструмент, и торговать ею крайне опасно. Слишком много неизвестных элементов в уравнении, которые могут кардинально изменить ситуацию...Только зритель!

Чисто по ТА в нефти потеряны волны, но UKOIL пробивает вниз канал 77,44-82,7 с мишенью = $72,78±. Больше добавить нечего…




Валютный рынок.

Минфин с 7 декабря уменьшит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Предлагается на заседании Совета Федерации 7 декабря рассмотреть вопрос о назначении даты выборов президента РФ на 17 марта  — Клишас.

Госдума приняла закон о праве президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран. А вот наконец-то и ответ на заморозку «наших» активов за рубежом…

​​​Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций — подробнее (https://www.moex.com/n65908) c 25 декабря 2023 года на рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок. Давно пора, а то пример с СПБ красноречиво говорит, что наш регулятор как-то забычился…

-

Лидеры G7 обязались ужесточить санкции за обход ценовых ограничений на российскую нефть. Страны G7 введут запрет на алмазы из России с 1 января. Он не распространяется на промышленные алмазы. Страны G7 будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров». Daily Express пишет, что Зеленского могут заставить сесть за стол переговоров с Россией. На Западе считают, что Киев не сможет победить на поле боя, а поддержка Украины обходится западным странам все дороже. В принципе это может стать очень сильным драйвером для роста нашего рынка, но это только домыслы, т.е. вербальные интервенции… Но исключать ничего нельзя!

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании в декабре и отложит снижение до марта 2024 г — Bloomberg Economics.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут поднять до 30%. В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки, драйвером роста на котором выступают льготные программы.  — Известия (https://iz.ru/1615419/anna-kaledina-mariia-perevoshchikova/zhiloi-fon-pervonachalnyi-vznos-po-ipoteke-mogut-podniat-do-30).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Экспортеры получили инструкции по продаже валютной выручки. Продажу выручки планируется контролировать по пяти направлениям — (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/12/04/1009160-eksporteri-poluchili-instruktsii-po-prodazhe-valyutnoi-viruchki). Ну что, девальвация рубля под вопросом? Я так не думаю!

Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами. Все сводится к тому, о чем я писал накануне — «крепкий рубль вреден для бюджета, и после выборов мы можем получить еще одну волну девальвации рубля».

Наперед, мой предыдущий пост локально был крайне правильным (пока), так что буду ссылаться на него постоянно. 

Доходы российских компаний рухнули вдвое. За первые полгода организации заработали 342,2 трлн рублей против 694 трлн рублей за тот же период годом ранее, следует из данных ФНС.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию — Песков. Начинается предвыборный период, так что манипулирование возможно будет зашкаливать. 

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% —до 19 242 рублей. Также подписан закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков. Похоже началось предвыборные обещания…

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году. А доходы откуда брать?

В бюджет РФ в настоящее время в рамках налога на сверхприбыль из планируемых 300 млрд руб. поступило около 40 млрд руб. – Силуанов. Пока «недобор»… Причем достаточно существенный.

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений. Среди причин — снижение мировых цен на нефть и регуляторные новации — отчет СП.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вот и пришел последний месяц в этом году. По традиции начну с новостей. 

Весь рынок ждал встречи ОПЕК, и наконец-то она произошла. ОПЕК+ ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 2 МБД (1 мбд от С.Аравии и 1 мбд от отстальных). И что? И ничего!

Писал в посте накануне . 

Нефть продолжает торговаться нервно, оно и понятно. Ведь по большому счету что по $80, что по $83 — это не устраивает Саудовскую Аравию. РФ тоже заинтересована в дальнейшем снижении добычи, т. к. для бюджета ей тоже не хватает нефтегазовых доходов. Но есть проблема — страны Африки итак не выполняют программу по сокращению добычи, и их функции пытаются закрыть СА и РФ. Так что, на мой взгляд, сегодняшнее решение (ну или когда состоится заседание) может оказать лишь локальное влияние на цену нефти.

«За» продолжение роста нефти — возможное продолжение эскалации ближневосточного конфликта — вот это реальный драйвер для роста нефти. «Против» — рост нефти = рост инфляции, и без «ближневосточной» эскалации напряженности она возможно после рывка вверх снова начнет падать…

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

СПБ Биржа сможет вернуть пока только треть средств клиентов. Оставшуюся часть валюты и ценные бумаги переведут на неторговые разделы из-за того, что зарубежные контрагенты не проводят операции по поручению подсанкицонной СПБ Биржи. И как их вернуть, пока неизвестно — эксперты —  Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6366006). 😱. Как говорится нет дыма без огня!

-

Инфляция в РФ в 2023г сложится ближе верхней границе диапазона 7–7,5% – глава департамента ЦБ. Странные цифры снова, откуда даже 7,5%, когда даже бананы уже подорожали на 40%+😡

=

Нефть.

В ноябре средняя цена российской нефти Urals составит около 6,3 тыс. руб. против 7,4 тыс. руб. в октябре. Падение произошло как за счет более низких долларовых цен, так и укрепления курса российской валюты. Впрочем, текущие уровни цен возле 6 тыс. руб. все еще выше расчетной величины, заложенной Минфином в бюджет. При сохранении их уровня до конца года объем нефтяных доходов в ноябре—декабре составит 1,27 трлн руб., предполагают аналитики — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6365684).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

В ЦБ назвали преступлением ложное заявление о банкротстве СПБ Биржи. Подача в суд заявления о банкротстве ПАО «СПБ Биржа», которое сама торговая площадка назвала подложным, требует вмешательства правоохранительных органов и Банка России. Об этом 28 ноября заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута, отметив, что ситуация выглядит как попытка манипулирования рынком. 

Ну наконец-то хоть какой-то прок от нашего регулятора, вот только кроме желания что-то не верится в продолжение расследования.

Делегация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) провела (https://1prime.ru/Financial_market/20231128/842395793.html ) переговоры о сотрудничестве с компаниями Китая. Члены КСМТ проявили большой интерес к биржевой торговле лесом, сахаром, растительным маслом, химической продукцией, углем, металлом и нефтепродуктами. Конечно биржа не умрет полностью, это мне понятно, но нужна ее перестройка (новые инструменты).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

И снова вставал вопрос про СПБ. 

СПБ БИРЖА ПОДАЛА НА БАНКРОТСТВО — АРБИТРАЖНОЕ ДЕЛО (https://m.kad.arbitr.ru/Card/8961a034-295a-4330-b771-96464c551b4f) . Чуть позже — СПБ БИРЖА ОПРОВЕРГЛА ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО ПОДАЛА НА БАНКРОТСТВО. 

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКВЫ НЕ ПРИНЯЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ СПБ БИРЖИ.

СПБ Биржа планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о заявлении о банкротстве, якобы поданном СПБ Биржей — биржа (https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45517 )

Арбитражный суд города Москвы в понедельник, 27 ноября 2023 года, отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи. Причиной отказа стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

В ноябре 2023 г оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 12,2 с 11,2% месяцем ранее — ЦБ (https://cbr.ru/press/event/?id=17228). Да ну, ну наконец-то…

Банк России установил (https://cbr.ru/press/pr/?file=638364417560012119DSD.htm ) более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Прибыль банков за месяц составила 256 млрд рублей (доходность на капитал — 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября из-за убытков от валютной переоценки на фоне укрепления рубля. С начала года сектор заработал 2,9 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток около 0,4 трлн рублей от переоценки облигаций напрямую в капитале, а не в прибыли. — ЦБ (https://cbr.ru/press/event/?id=17225 )

О чем я и говорил.  Спорный вопрос и про конечную прибыль в банках. В эпоху повышенных ставок основной доход банков должен уменьшаться в связи с общим обеднением населения и более жесткими требованиями по выдачи новых кредитов.

( Читать дальше )