Про рынок 06.12

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров». Daily Express пишет, что Зеленского могут заставить сесть за стол переговоров с Россией. На Западе считают, что Киев не сможет победить на поле боя, а поддержка Украины обходится западным странам все дороже. В принципе это может стать очень сильным драйвером для роста нашего рынка, но это только домыслы, т.е. вербальные интервенции… Но исключать ничего нельзя!

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании в декабре и отложит снижение до марта 2024 г — Bloomberg Economics.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут поднять до 30%. В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки, драйвером роста на котором выступают льготные программы.  — Известия (https://iz.ru/1615419/anna-kaledina-mariia-perevoshchikova/zhiloi-fon-pervonachalnyi-vznos-po-ipoteke-mogut-podniat-do-30).

Нефть

Заместитель министра энергетики США Тёрк: Миниэнерго США выкупит столько нефти, сколько возможно на данных уровнях. США собираются воспользоваться низкими ценами на нефть для пополнения резервов.

Прогнозы разного рода аналитиков по нефти (управляющие и хедж-фонды значительно нарастили шорты в нефти), покупки нефти в стратегический резерв США, эскалация ближневосточного конфликта — пока не оказывают на нефть существенного влияния, но все равно нефть на графике выглядит не совсем по-медвежьи (появляется дивергенция на днях), так что я бы рекомендовал шорты (если есть) все-таки прикрывать…

СТРАНЫ ОПЕК+ ГОТОВЫ УСИЛИТЬ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В I КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ СПЕКУЛЯЦИИ И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — НОВАК

6 декабря президент РФ совершит визит в ОАЭ, а затем в Саудовскую Аравию. Учитывая, что заседание ОПЕК+ уже прошло, и были достигнуты определенные договоренности о дополнительном сокращении добычи, вряд ли ситуация на нефтяном рынке будет основной темой переговоров. 

Скорее всего, будут обсуждаться еще более важные глобальные вопросы, учитывая сильно изменившийся геополитический расклад за последние пару лет. И речь сейчас не только о противостоянии РФ с Западом. Ведь и Саудовская Аравия в прошлом году фактически разорвала свое стратегическое партнерство с США и начала дрейфовать в сторону КНР. И венцом этого стало примирение Саудовской Аравии с Ираном при посредничестве Пекина. Вдобавок к этому как тут не вспомнить неоднократные заявления саудитов о том, что они рассматривают возможность продавать нефть за юани. Скорее всего, тема дедолларизации будет так или иначе подниматься на встрече руководителей РФ и Саудовской Аравии. Ну и наконец, не стоит забывать, что Саудовская Аравия не раз заявляла о том, что готова стать посредником на переговорах между РФ и Украиной. На этом треке тоже могут быть серьезные подвижки. 

Встречи на высшем уровне обычно не проводятся просто так. Они происходят,  когда есть необходимость достичь финальных договоренностей по каким-то очень важным вопросам. Менее же важные вопросы решаются по телефону или на более низком уровне, и не требуют встречи руководителей двух стран. 

Вполне возможно, по итогам предстоящих встреч будет объявлено о принятии каких-то судьбоносных решений. Об этом могут сразу после встречи проинформировать общественность, но может быть и другой вариант развития событий, когда спустя только какое-то время мы об этом узнаем. И нельзя исключать того, что финансовые рынки (особенно определенный набор активов) предвосхитят выход таких новостей. Так что ждем-с! (@marketdumki)

Что до графика, нефть судя по всему торгуется в канале с потенциальной дивергенцией. Возможно сегодня все и разрешится, но нужно ждать встречи Путина и Саудовского Принца, договоренностей и реакции на них…



Валютный рынок.

Возможная остановка биржевых торгов долларом не будет критична для финрынка РФ — биржа — ТАССОстановка биржевых торгов долларом на Московской бирже в случае реализации санкционных рисков не будет критичной для российского финансового рынка, предположил представитель группы Московская биржа Игорь Марич. Причиной тому служит значимое снижение доли американской валюты в объеме торгов на Мосбирже, а также уже разработанная Банком России схема внебиржевого расчета доллара и евро.

Московская биржа остановит торговлю долларом в случае введения санкций — RTRS  (https://www.reuters.com/markets/currencies/moscow-exchange-would-halt-usd-trading-if-sanctions-imposed-2023-12-05/)

МИНФИН РФ С 7 ДЕКАБРЯ УМЕНЬШИТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 2,5 РАЗА, ДО 11,7 МЛРД РУБЛЕЙ.

С точки зрения ТА по валютным парам произошел очередной отскок вверх. На днях я не вижу волн ни на падении, ни на отросте, но вижу возврат к полке 92,29- по USDRUB +55ЕМА +RSI под трендом, правда в CNYRUB  наблюдается пробой и 55ЕМА и RSI пробивает свой дивергентный тренд.  Но на фьючерсах картины совпадают (обе пары в районе 55EMA. По утру рост в парах продолжается...




Гадать куда пойдут дальше пары не представляется возможным. Закрыл квартальные колл-опционы на SIZ и CRZ. Эта позиция давила морально, сейчас избавился от нее… Буду пока наблюдать, но «за» рубль не собираюсь торговать, я не верю глобально в крепкий рубль! 

«Бумажный» рынок.

ОБОРОТ МОСБИРЖИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 1,2 КВАДРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ — ГЛАВА ПЛОЩАДКИ.«УЛИЦА, УЛИЦА...».

АКЦИОНЕРЫ ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2023Г = 447 РУБ/АКЦ, дивотсечка — 17 декабря. Все ожидаемо и это событие уже было в цене.

Вышла статья в БКС, и согласно ей все не так просто на фондовом рынке РФ. Согласно ей подтверждается неоднородность рынка (правда об этом и я постоянно говорю).

 В Индексе ММВБ на днях наконец-то началась коррекция от продажи, но плотно торгуется ниже уровня в канале 3173-, плотно ниже 55EMA, и подходит к нижней границе облака Ишимоку. Если ТА работает, то отсутствие дивергенции на лоу оставляет возможность его повтора как минимум. Пока нет четкой поддержки по индексу, а значит гипотетически может упасть вплоть до зоны 3008-3050. ПРИОРИТЕТ У МЕДВЕДЕЙ!  

Рост судя по всему носит эмоциональный характер. Ни один актив не двигается постоянно в одном направлении. Сбер упал уже сильно, Лукойл так и не смог пройти вниз из канала. Да и валюта растет — вот и сложилось все воедино.

При всем при этом рынок остается неоднородным! Сбер плотно торгуется под сопротивлением 279,7-,  Лукойл же пока по большому счету стоит в канале. Видать еще не созрел для полноценного падения!

Стратегические лонги я бы в локальных бумагах (к примеру Сбер) на отскоке вверх прикрывал, в сырьевых бумагах пока можно держать (по крайней мере до прохода 55EMA), спекулятивно — локальные идеи с однозначными стопами! 



6 декабря —  Сбер представит новую трехлетнюю стратегию развития в рамках «Дня инвестора». Ожидается позитивный отчет о реализации прошлой стратегии и новая, еще более интересная для инвесторов, дивидендная политика компании.

По поводу моего желания продавать Сбер пишу постоянно — « Терпеливо жду зоны продажи, которая расширяется с процессом снижения 55ЕМА, но стоп 281,8+ — однозначный, поэтому надо крайне тщательно подбирать объемы входа в шорт, основную часть буду продавать ближе к зоне дневного сопротивления 279,7-», а я стараюсь постоянно следовать своим взглядам на рынок, начал продавать.

Снова получил в личку такое сообщение — «завтра день инвестора в сбере. Вам не кажется, что с шортом этого инструмента стоит повременить?»

Сверху есть тройная дивергенция, выполнена мишень от пробоев каналов, пробита знаковая поддержка с одновременным подтверждением по RSI, есть четкий стоп для продажи… Что еще нужно для подтверждения? Если не продавать тут, то вообще не стоит торговать от шорта! Так что я надеюсь на отросте буду допродавать. Ну и конечно готов к локальным убыткам, но это лучше, чем просто сидеть и наблюдать…

Посмотрел с точки зрения быков на Сбер на днях.  Наблюдаю целую кучу поддержек — сверху вниз при пробое 55ЕМА — 267,4-270, 261,2-262,4 (+тренд), район 256±. И ОДНО ТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 279,7-! С точки зрения безопасности торговли я предпочитаю ждать отскока и торговать от шорта, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗМОЖНОГО РОУД-ШОУ! В КОНЦЕ КОНЦОВ СТОП ЕСТЬ, А ЗНАЧИТ УБЫТОК ОГРАНИЧЕН!

Поражаюсь комментариям такого толка — «Лучше была бы длинная позиция от 270.50-272 с  целями где вы собираетесь добавлять ваш шорт. Сбер резко скорректировался с прошлой недели и по нему будет важное объявление. Ставить его в шорт преждевременно.»

Во-первых — каждый торгует и видит свое. Я не видел четких стопов в Сбере для покупки. Во-вторых — «задним числом» мы все умны. 😡 Когда ружье висит на стене — тот оно когда-нибудь выстрелит. А почему от 270,5-272 (честно говоря уровень 270+ я тоже вижу, но 272 — нет)? Почему не от зоны поддержки на днях 273,73-274,11? Короче говоря каждый торгует сам и ошибки возможны! Главное ограничивать конечный убыток и быть к нему морально готовым!

По поводу ответа на вопрос про стоп в Сбере от шорта. Дневное сопротивление 279,7-, откладываем +0,5% вверх, получаем 281,10+. Но в процессе пробоя появился еще один уровень сопротивления на часах = 280,9, а от него уже +0,3% = 281,74+, т. е. 281,8+ для меня однозначный (+ психологический) стоп по часам. Риски огромные, поэтому нужно заранее просчитывать объемы входа.  При негативном сценарии для меня = пила продолжается, а значит «забор» и снова думать над стратегией! А пока я медведь!🐻

Видели эффект накапливающейся дивергенции на часах в Сбере = получаем совершенно безволновой откат...  Не удалось пробить вниз — значит надо крыться = стопы пошли. Но пока это только технический откат, т.к. сверху есть дневное сопротивление... 

Но на вечерке просто в плотную подошли к дневному сопротивлению 279,7, поэтому уже почти нет того диапазона защиты, а презентация даже не началась… Буду думать перед открытием, возможно все, в том числе и фиксацию шорта...




Кстати очень интересная инфографика, после начала СВО это будет первый «День Инвестора» в Сбере...




Лукойл на днях отбивается от зоны поддержки 7135-7155, RSI что творит мне совершенно непонятно. Есть наклонный падающий тренд (но я не особо умею торговать косые тренды из-за невозможности точно определить уровень стопов), поэтому буду рассматривать горизонтальный канал 7135-7150 на 7300… Но пока сосредоточен на торговле в Сбере…



=

Про спрэд «Покупка Газпрома(*1000) — Продажа Новатэк». Писал про него ранее — не хочу повторятся.

Пробит вниз канал, и очевидно я не правильно построил волны. Мишень от пробоя канала примерно совпадает с реперным уровнем 1-ой волны роста = 101,34± , там буду еще добавлять (не было дивергенции на росте, значит возврат к локальному хаю возможен). Влияние роста валюты наблюдается и в спрэде, главное быть последовательным в своей стратегии. Но судя по всему про «заоблачные» мишени нужно забывать...



=

Наконец-то дождался уровней сопротивления. Т.к. падение было почти без коррекции и нет четких уровней, приходится начинать торговать уменьшенным объемом от шорта.

Продал частями 1/32 Сбера по средней 277,12. Буду добавлять до 280,9-, основной упор на 279,7, общий стоп 281,8+. ПИНГ-ПОНГ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! Но появляются ужу сомнения...

Докупил на стратегический счет спред «Покупка Газпрома — Продажа Новатэк». Купил Газпром по 160, продал фьючерс NKZ3 по 153500 . Средний Коэффициент = 105,92.  Объем пока 1/32, по деньгам, буду докупать ниже!

Закрыл квартальные колл-опционы на SIZ3 и CRZ3. Общий убыток составил = -106% от вложенных, но это не страшно. Главное «от вложенных», а я не торгую на 100% на все средства, выделенных на инструмент (опцион). Спас часть денег и избавился от позиций.  Эта позиция давила морально, сейчас избавился от нее…Можно снова трезво оценивать ситуацию! Возможно и поторопился, но надо признавать и ошибки. Логики в валюте нет, а значит и вход  был ошибкой! А то, что закрыл в минус — так не по самому лоу, и убыток относительно небольшой по счету в целом. 

Я действительно не понимаю на чем может быть рост. Возможно на девальвации валюты? По этому поводу большие сомнения! На СД Лукойла? Тоже сомнительно (уже в цене), да и реакция это подтверждает. На  представлении Сбером новой трехлетней стратегии развития в рамках «Дня инвестора» 6 декабря? Снова вопрос веры!  Возможно на нем и будет какой-нибудь взрыв волатильности вверх, но зона достаточно широкая, на днях все выглядит как нормальная, хоть чуть нездоровая коррекция, но таков наш рынок 🤪...

Главное верить в свою правоту.  Я «живой» трейдер, и как и любой живой человек могу ошибаться! Не ошибаются только блогеры! Но конечно всегда помнить про стоп! Без этого никуда!

На рынке ничего нет однозначного, иначе все бы были в прибыли, риски надо оценивать трезво и не боятся их допустить. А время как обычно все расставит по своим местам!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!