Всех приветствую!

На прошлой неделе произошло бычье ралли на нашем «бумажном» рынке, и я думал, что коррекция наконец-то наступит, но вышло продолжение «бычьего» банкета. 

Март подходит к концу: уже было наторговано свыше 827 млрд руб. — рекорд 2023 г. и выше значений последних 4 месяцев. Очень скоро будут достигнуты значения октября 2022 г. На уровне секторов: рост наблюдается в нефти и газе, потребительском, финансовом, транспортном и электроэнергетическом секторе (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kuda-tekut-den-gi-iz-finansov-v-neftegaz ). 

В Индексе ММВБ на недельном графике цена очень похоже находится в 3-ей волне роста, но под ОЧЕНЬ СИЛЬНОЙ ЗОНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ 2426-2471 (+55EMA), лонги там можно прикрывать и ждать коррекции!!! 

Индекс ММВБ на днях продолжается рост. Драйверов для продолжения роста я не вижу (исключение-вербальные интервенции по дивидендам — т.е. ожидания).

РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ ПЕРЕРЕТЫМ, мишень от пробоя канала = 2430+- достигнута снова и уже появится дивергенция ДАЖЕ НА ДНЯХ!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

На прошлой неделе произошло крайне много событий, которые лично мне не совсем понятны, обо всем по порядку.

Начну с заседания ФРС. Прошло заседание ФРС, регулятор повысил ставку на 0.25%. Это было в принципе ожидаемо, «ни нашим — ни вашим», особенно после повышения ставки ЕЦБ. Но тем самым ФРС косвенно показал, что ситуация не под контролем, и ФРС просто не может (или просто банально боится) брать на себя ответственность за печатание денег прошлых лет. 

Я ранее озвучивал свои мысли по этому поводу.  Если ДКП будет продолжать игнорировать крах отдельного банка и период ужесточения впереди, то они рискуют получить еще дефолты. Если же процесс ужесточения ДКП временно приостановится, то локально это может привести к отскоку наверх не только акций, но и коммодитиз. На этом факте вырастут и цены, т.е. снова инфляция. У них там тоже патовая ситуация, только в отличии от РФ- монетарные власти Европы и США сами создали эту проблему. Но мне кажется, что чем дольше будут оттягивать процесс ужесточения ДКП – тем будет хуже!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Этот пост будет почти без графиков, т.к. на нашем «бумажном» рынке складывается ситуация неопределенности.

Индекс ММВБ продолжается «непонятка». Драйверов для продолжения роста я не вижу (исключение-вербальные интервенции по дивидендам (от того же Газпрома). Но и падать тоже не с чего. Вот и стоит рынок на месте. Но сегодня пятница, а рынок, как ни крути, вырос очень сильно, и возможно, придут «быки-фиксаторы» прибыли. Вот на них и можно прокатиться вниз, держа в голове все-таки глобальный дневной рост! РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ ПЕРЕРЕТЫМ, мишень от пробоя канала = 2430+- достигнута и при возврате к этому уровню снова уже появится дивергенция даже на часах. 

КОРРЕКЦИЯ НАЗРЕВАЕТ! Поэтому, как ни парадоксально, снова лонги можно прикрывать и пытаться откупить ниже на коррекции! Рекомендуемая зона для откупки = тренд 2300± (+незакрытый гэп)!



За продолжение роста отсутствие дивергенции на днях. И конечно «улица», которая до сих пор продолжает верить в дивиденды от Газпрома, ВТБ и что там ни крути, даже в нефтяных бумагах. Но это пока на уровне ожиданий, а время идет.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошло заседание ФРС, повысила ставку на 0.25%. Это было в принципе ожидаемо, «ни нашим-на вашим», особенно после повышения ставки ЕЦБ. Но тем самым ФРС косвенно показал, что СИТУАЦИЯ НЕ ПОД КОНТРОЛЕМ, и ФРС просто не может (или просто банально боится) брать на себя ответственность за печатание бабла прошлых лет. 

=

Индекс ММВБ не рисует (пока) подтверждения разворотной формации «вечерняя звезда». Неопределенность с дивидендами в Сбере еще можно объяснить, но неясность с дивами в Газпроме и ВТБ сильно напрягает. Ведь если объявят, то возможен новый памп на рынке.

РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ ПЕРЕРЕТЫМ, мишень от пробоя канала = 2430+- достигнута (правда шипом), и при возврате к этому уровню снова уже появится дивергенция даже на часах. КОРРЕКЦИЯ НАЗРЕВАЕТ! Поэтому, как ни парадоксально, снова лонги можно прикрывать и пытаться откупить ниже на коррекции! Рекомендуемая зона для откупки = тренд 2300± (+незакрытый гэп)!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В Кремле закончились переговоры Путина и Си Цзиньпина, было подписано и озвучено много разных решений, ну все — дружба на век!!!

РФ ПРОДЛЯЕТ РЕШЕНИЕ О СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 500 ТЫС. Б/С ДО ИЮНЯ 2023 ГОДА — НОВАК

=

20 марта на рынке акций Московской биржи зафиксирована максимальная активность частных инвесторов с начала 2023 г  (https://www.moex.com/n55226/?nt=106 ). Сделки в течение дня заключали 1,1 млн частных инвесторов. Для сравнения среднедневное количество активных клиентов, заключавших сделки в 2022 году, составило 625 тыс. человек. Что и требовалось доказать — «УЛИЦА!» верховодит рынком!!! 

И снова полемика в комментариях под постами – «кто покупает?».

Многие думают, что банки. Я так не думаю. Банки обяжут скоро платить государству «типа добровольный разовый сбор». ОТКУДА ДЕНЬГИ? Я думаю, что все равно это глобальная разводка «улицы», а банки преспокойно продают (частями и осторожно, чтобы рост не спугнуть). Потом будут дивгэпы у тех, кто пошел на дивиденды, и будут просто сильнейшие просадки у тех, кто не пошел. В любом случае «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» НЕ БУДУТ В ПРОИГРЫШЕ, более того, они заработают. А «улица», как всегда, окажется не у дел!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Новая неделя на «бумажном» рынке РФ началась с продолжения роста. И дело даже не в прилете председателя КНР Си Цзиньпин в Россию, просто банально появились снова дивидендные и около дивидендные истории.    

Костин заявил (https://www.interfax.ru/business/891790 ), что ВТБ ждет рекордной прибыли в 1кв 2023г. Но ни слова о возможных дивидендах, хотя ранее он утверждал, что говорить о дивидендах преждевременно.  Бумага выстрелила снова на пока вербальных интервенциях о прибыли (даже не о дивидендах). «Улица» похоже верит, что и ВТБ повторит опыт Сбера…Рынок ставит на возврат ВТБ к дивидендам? Растут бонды, по которым банк не платит купоны. При этом ВТБ планирует (https://www.interfax.ru/business/892010 ) провести внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), на котором будет рассмотрен вопрос о допэмиссии обыкновенных акций банка. И НИ СЛОВА О ДИВАХ! Очень странно!!!🤔


Складывается крайне непростая ситуация на «бумажном» рынке. Рост продолжается по практически всем сегментам рынка. По идее надо покупать, но снова противоречия с ТА.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя ознаменовалась банкротством одного из банков в США. Похоже, что ФРС включает печатный станок. На мой взгляд крайне опрометчивое решение, но таковы реалии. Нам обеспечен новый приток ликвидности на рынке и как следствие увеличение волатильности. QE (или как его там назовут) снова работает!!!

Что касается ФРС – то мне самому интересно, как они будут справляться с этой непростой ситуацией. Если ДКП будет продолжать игнорировать отдельный крах банка и период ужесточения впереди, то они рискуют получить еще дефолты. Если же процесс ужесточения ДКП временно приостановится, то локально это может привести к отскоку наверх не только акций, но и коммодитиз. На этом факте вырастут и цены, т.е. снова инфляция. У них там тоже патовая ситуация, только в отличии от РФ- монетарные власти Европы и США сами создали эту проблему.  Но мне кажется, что чем дольше будут оттягивать процесс ужесточения ДКП – тем будет хуже!

Банкротство банка Silicon Valley Bank в США может стать предвестником мирового банковского кризиса.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции с новостей.

Проблемы с банками могут приблизить наступление рецессии в США. Вообще как-то странно реагирует рынок на проблемы в мировом банковском секторе. Звоночек прозвучал, но страх снова уходит. Доверие к монетарным властям у населения зашкаливает. После просадок в банках США и Европы наступила эйфория. Так бывает, когда «улице» зазомбировали мозги. Ну хоть ЕС сдержал обещание и поднял ставку. При этом пообещал спасти Credit Swiss. Очень странный демарш — получается что вроде ужесточили, но с помощью печатного станка. Замкнутый круг. При этом то-же золото продолжает рост. Возникает вопрос — а в случае новых потрясений чем будут дыры латать? Скорее всего будут продавать «желтый металл», который на мой взгляд является полным анахронизмом «защитного актива». Но такова нынешняя реальность. Рассуждать об этом глупо, нужно просто терпеливо ждать дальнейшего развития событий. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Банкротство банка Silicon Valley Bank в США может стать предвестником мирового банковского кризиса. Банковский кризис распространяется и на Европу. Основным падением ознаменовался швейцарский банк Credit Swiss. Ничего необычного, все банки завязаны между собой, и отдельно взятое банкротство реально угрожает кризису всей банковской отрасли (особенно европейской). Чтобы там не говорили монетарные власти США.  

Вышла проминфляция PPI (фев) в США. м/м = -0.1% (пред +0.7% +0.3%). г/г = +4.6% (пред +6% +5.7%). И… Противоречивая трактовка данных. По идее данные плохие, можно ждать что ФРС краткосрочно одержит вверх над инфляцией. Но при этом индекс доллара растет!!! Либо я что-то недопонимаю, либо рынок совсем с ума сошел!!! В моменте наблюдается явная аномалия, и DXY, и золото с серебром однородно растут, так не должно быть...

Новограц:  рынок нефти говорит о надвигающейся рецессии.  ФРС начнет понижать ставку быстрее, чем многие ожидают. BTC был изобретен именно для таких времен. На счет крипты не знаю, но ни один актив не ходит без коррекций, в том числе и нефть. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

На выходных в США обанкротился один из значимых банков — Silicon Valley Bank, он занимался техно-стартапами Кремниевой Долины. Минюст США и SEC начали расследовать крах банка SVB, сделки инсайдеров.

После паники конечно акции некоторых региональных банков выросли. Нужна коррекция, но при этом проблема не решена! Многие думают (верят), что монетарные власти «погасят» локальный банковский кризис, я лично нет!!! Нужно оздоравливать экономику через «кровь инвесторов», в моменте будет больно (даже очень), но я не вижу другого выхода для монетарных властей!!! А «улица» и в Штатах «хавает»…

Министр экономики Сербии выступил за введение санкций против России заявив, что отказ от антироссийских санкций становится невыносимым. Что и требовалось доказать, «типа» даже дружественные к РФ европейские страны поворачиваются задом…

Суд ФРГ отклонил иск «Роснефти» к правительству Германии и подтвердил передачу ее НПЗ под внешнее управление регулятора.  

( Читать дальше )