Многие инвесторы полагают, что именно новости и события формируют тенденции на фондовом рынке. Однако исследования доказывают обратное. Предлагаю вам изучить эту диаграмму и комментарии из книги Роберта Пректера «Социономическая теория экономики», которая стала значимым трудом в своей области.

В прошлый пятницу, 1 ноября, телеканал Fox Business передал информацию о том, что в октябре экономика США создала только 12 тысяч рабочих мест. Это число оказалось значительно ниже прогнозов экономистов. Казалось бы, это плохая новость. Однако вопреки этому, индекс Dow Jones Industrial Average за день вырос на 450 пунктов.

Важно понимать, что экономические новости, будь то хорошие или плохие, не определяют направление движения фондового рынка. Об этом можно прочитать в книге Роберта Пректера «Социономическая теория экономики».

Допустим, у вас есть точная информация о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) будет положительным в каждом квартале в течение следующих 3¾ лет. Кроме того, вы знаете, что один из этих кварталов удивит экономистов, показав самый значительный рост ВВП за последние полвека. Стали бы вы покупать акции?

( Читать дальше )

Психология инвесторов остаётся неизменной на протяжении длительного времени. В любой фазе рынка можно наблюдать, как большинство инвесторов принимают неверные решения в моменты значительных изменений цен. Давайте разберёмся, почему это происходит, а также попытаемся понять, как ведут себя инвесторы в настоящее время.

Несмотря на возможное наступление экономического спада, люди сохраняют высокий уровень оптимизма.

В журнале Elliott Wave Theorist от 17 мая 2024 года была опубликована статья, в которой говорится о рекордных показателях настроений на фондовом рынке.

Инвесторы проявляют повышенный интерес к акциям, которые либо не приносят дивидендов, либо приносят их в небольшом размере. Это предубеждение достигло небывалого уровня. На графике, который представлен ниже, можно увидеть, как менялось отношение инвесторов к акциям с высокими и низкими дивидендами за последние 20 лет.

Так, в 2024 году предпочтение акций с низкими дивидендами над акциями с высокими дивидендами установило новый рекорд.

( Читать дальше )

На финансовых рынках нет ничего постоянного. За подъёмами следуют спады, а за всплеском оптимизма — пессимизм. В конце «бычьего» рынка, когда вера в постоянный рост акций особенно сильна, неизменно наступает период спада, который меняет настроения инвесторов на противоположные.



( Читать дальше )

Американские инвесторы демонстрируют твёрдую убеждённость, которая находит выражение в их действиях и подтверждается объёмом финансовых активов. Инвесторы уверены в перспективах бычьего рынка акций, и эта уверенность отражается в их решениях.

На финансовых рынках нет ничего постоянного. Череда подъёмов и спадов — это закономерность, а не исключение. За каждым периодом роста стоимости ценных бумаг следует фаза, когда цены на акции резко падают.

Судя по графику ниже, исторически это происходило, когда распределение акций среди населения США в процентах от общих финансовых активов достигало приблизительно 30%.



( Читать дальше )

За последние недели акции двух акций-мемов резко подскочили в цене. Бычий ли это признак?

Есть причина, по которой фраза «не пытайтесь поймать падающий нож» стала клише в мире инвестирования на фондовом рынке.

Как известно многим инвесторам, падающие акции могут продолжать падать.

Тем не менее, инвесторы иногда все равно попытают счастья, даже когда риски широко известны.

Например, компания Bed Bath & Beyond продавалась за копейки, когда в апреле объявила о банкротстве. Акции значительно упали с максимума января 2021 года. Тем не менее, инвесторы в акции мемы вскочили и подняли цену акций на 728% с начала мая до середины июля.

Это упоминается не для поощрения инвестирования в грошовые акции, а для того, чтобы показать текущую степень заброшенности фондового рынка.

Tupperware — еще один пример возрождения анималистического духа по отношению к акциям мемов.

Как гласит заголовок Entrepreneur.com от 3 августа:

Tupperware растет на фоне тренда мемов...

В августовском номере Elliott Wave Financial Forecast мы детально разобрали данный подскок:

( Читать дальше )

Судя по одному из индикаторов фондового рынка, некоторые инвесторы с большим энтузиазмом относились к акциям, чем на пике в январе 2022 года.

Недавняя обложка журнала говорит о многом:



( Читать дальше )

Просто уберите кредитное плечо с вашего торгового счета
Существует множество аналитических методов, которые используют в поисках преимущества на финансовых рынках. Есть импульсная торговля, покупка на провалах, скальпинг, высокочастотная торговля, технические индикаторы, распознавание обычных моделей, макроинвестирование, инвестирование в стоимость, инвестирование в рост и многие, многие другие. Нам больше всего нравится анализ волн Эллиотта, потому что он дает нам глубокое понимание психологии рынка. Мы также являемся большими поклонниками стоимостного инвестирования применительно к долгосрочным инвестициям в акции. По опыту мы узнали, что при правильном проведении эти два метода чаще дают положительный результат.

Единственное, что объединяет все эти методы, это то, что ни один из них не гарантирует успеха. Никто из них не обещает приносить прибыль каждый раз. 100% успеха не бывает ни в трейдинге, ни в жизни. На самом деле, легендарный управляющий капиталом Питер Линч однажды сказал, что если вы правильно наберете 6 баллов из 10, то вы попадете в число лучших.

( Читать дальше )

Сэр Исаак Ньютон сказал: «Я могу измерять движения тел, но я не могу измерить человеческое безумие».

Автор: Bob Stokes



Текстовая версия видео:

А вы знали, что сэр Исаак Ньютон «потерял деньги» в пузыре Южных морей 1720-х годов?

Этот великий ученый и математик потерял более миллиона долларов в 2021 году.

Ниже я приведу краткое описание инвестиционных действий Ньютона из знаменитой книги Роберта Пректера Социономическая теория экономики:

[Сэр Исаак Ньютон] начал инвестировать на ранней стадии тенденции, разумно получив небольшую прибыль. Видя, что тренд продолжается, он сделал крупную ставку надеясь на крупный выигрыш в долгосрочной перспективе. В конечном итоге он потерял всё.

Ньютон сказал:

«Я могу рассчитать движение тел, но не безумие толпы»

( Читать дальше )

Автор: Джеффри Кеннеди

Что нужно, чтобы быть постоянно успешным трейдером? Для этого требуется чётко определённый метод торговли и дисциплины. Но этого недостаточно. Постоянно успешному трейдеру, также требуется достаточный капитал, навыки управления капиталом и эмоциональный самоконтроль, эти лишь несколько особенностей.

Из всех этих характеристик, которые я упомянул, какая является самой важной для постоянного успешного трейдинга? Я считаю, что это терпение: терпение следовать сделкам только с наивысшей вероятностью получения прибыли.

Давайте посмотрим, как подсчёт волн и их разметка могут научить важности терпения. Мы все знаем, что волновой принцип классифицирует трехволновые движения как коррекции и как таковые они движутся против тренда. Мы также знаем, что корректирующие движения демонстрируют сильную тенденцию оставаться между параллельными линиями, и что в коррекциях A-B-C наиболее распространённое отношение между волнами C и A — это их равенство. Кроме того, мы знаем, что восстановление .618 волны один является наиболее распространённым откатом для вторых волн, а восстановление .382 волны 3 является наиболее распространённым восстановлением для четвёртых волн.

( Читать дальше )

Автор: Редакция EWI

Почти девяносто процентов трейдеров теряют деньги. Остальным десяти процентам так или иначе удаётся уйти в без убыток или даже получить прибыль — и что ещё более важно, сделать это последовательно. Как им это удаётся?

Это больной вопрос. Здесь нет никакой волшебной формулы, Джеффри Кеннеди из EWI выявил пять фундаментальных ошибок, которые по его мнению, мешают большинству трейдеров быть последовательно успешными. Мы не утверждаем, что нашли Грааль, но иногда всего лишь одна идея может изменить жизнь человека. Возможно, вы найдёте её благодаря Джеффри и его урокам. Мы искренне надеемся на это.

Ниже представлена выдержка из электронной книги «Коллекция Торгового Класса Джеффри Кеннеди».


( Читать дальше )