Добрый день. Сегодня 16 июня. Середина месяца. Промежуточные итоги по текущему месяцу по портфелю и бенчмарку. А также короткое вью на вторую половину месяца.

Портфель InvestStrategyDA ползет потихоньку вверх, на закрытие вчерашнего дня чистая доходность составила 1,65% за период с 01 по 15 июня. Основной вклад в такой результат внесли операции по хеджированию фьючерсом на индекс МОЕХ, а также купоны по облигациям.

Наш бенчмарк (индекс МОЕХ) за этот же период ушел в минус на 2,5%.

По операциям с акциями, сделал перекладку лимита из БСП в Сбер. Также по нефтянке из ГПН в Сургут преф. Плюс добавил в портфель Аэрофлот.

По операциям с облигациями, подровнял риски. Переложился немного из бумаг грейда ВВ в ОФЗ. В целом по ОФЗ есть идея на ближайший год, которую я и планирую отрабатывать.

По индексу МОЕХ техническая картинка не очень хорошая. На дневном фрейме есть попытка разворота от уровня 2700, но отскочив до 2770, рынок замер в нерешительности. Сильных драйверов для роста, кроме предстоящих дивидендов в крупных тикерах, вообщем то и нет. А значит, есть приличный шанс свалится опять вниз и, тогда уже мы можем пойти на 2550.

( Читать дальше )

А ниче… на пляжу греться на такие то майские!

Ну а теперича по делу.

Металлурги не оправдали моих надежд. Силы никакой, так, какой то пшик от сильных уровней. Не верю! Нафиг из портфеля.

По бондам сформировал на пару лет ставку 26,5 (А грейд напополам с ВВВ). 

По акциям последняя ребалансировка оставила только лидеров нефтянки, банков, финтеха и конечно же Полюс, куда ж без него. А ну и фонд акций еще один (какой не скажу))

Ну и все это пока что захеджено фьючем на индекс на полпортфеля (а вдруг завтра война). Почему не на полную, потому что я все ж аптимист)) 

В целом по мамбе пока играю реализацию выхода вверх из треугольника на днях и поход к цели на 3500. Мы уже у верхней границы. Удачные переговоры дадут тот самый импульс на пробой. Ждемс…