В общем расклад такой. После 3-х месячного боковика 55-58 о котором уже все забыли, нефть вывалилась вниз, отторговалась около 50 и пошла вверх на встрече ОПЕК 26 марта и далее к переходу фьючей продолжила движение к концу месяца в район 53,70 превысив мной ожидаемую зону 53-53,50. Что произошло дальше? Технически нефть, будучи заброшенной выше средней линии конверта Боллинджера и подгоняемая Параболиком SAR на паре вбросов и вбросе от API о сокращении запасов долетела до верхней границы и вылетела из нее, проштурмовав нижнюю границу 3- х месячного боковика. Технически для быков все неплохо и нефть здесь еще поболтается. Но пишу не об этом. Вполне может на новых вбросах быть еще выбросы наверх. Я хочу вернуться к теме сегодняшней статистики от EAI, которая сообщила об увеличении добычи на 52 тыс. баррелей. От минимумов лета 2016 года добыча выросла на 771 тыс. баррелей и американские добытчики заместили уже около 2/3 сокращенной доли ОПЕК. Интересная информация вышла вчера от Бразилии, которая год назад обещала увеличить добычу и увеличила. На около 300 тыс. баррелей в день за год. Итого США и Бразилия не стесненные никакими сговорами совместно увеличили добычу более чем на 1 млн. баррелей в день. Еще месяц — другой таких темпов и США с Бразилией полностью заместят выбывшую долю ОПЕК. В мае состоится встреча ОПЕК с попыткой продолжения сговора. Но так ли глупы страны ОПЕК, чтобы продолжить наступать на грабли? Они же тоже видят выходящую статистику. Ну понятно, Саудитам выгодно продление соглашения, потому что они еще не впарили долю Арамко, потому что, они планируют заместить внутреннее потребление нефти нетрадиционными источниками энергии, а именно солнечной энергетикой. В общем, они в теме. Выгодно это соглашение и России, где добыча будет падать по естественным причинам, а именно по причине истощения месторождений. Думаете, почему в телевизоре заговорили об освоении Арктики? Ну не было геологоразведки после 2000 года. Разведка требует вложений, зачем было тратить деньги? (я так не думаю, но знаю о состоянии геологоразведки в 2000 — х годах от одного знакомого бывшего директора бывшего обанкротившегося геологоразведочного предприятия). С Саудитами и Россией все понятно. Но, что будут делать другие страны, способные наращивать добычу и не заинтересованные в отдаче своей доли каким то непонятным конкурентам? Я думаю они вспоминают русскую народную загадку -" Нафига козе баян?". Ирак уже задался этим вопросом и озвучил планы по увеличению добычи до 5 млн. баррелей в день к концу этого года. И правильно. И проблем с запасами у них нет, и Арамко они не хотят впарить и зачем им из своего кармана оплачивать планы Саудитов перевести внутренний рынок получения электроэнергии на солнечную энергию вместо сжигания нефти. Полагаю, что и другие страны не захотят дарить свою долю другим странам непонятно зачем. В общем, новое соглашение хотя и будет сопровождаться новыми вбросами в мае, особенно от Саудитов типа «Мы довольны итогами выполнения прошлого соглашения». «Мы планируем еще больше сократить добычу» (особенно на бумаге), но пройдет не так гладко. Полагаю, что независимо от итогов встречи, американские нефтяники и нефтяники Бразилии заместят долю ОПЕК и уйдут в отрыв. Считаю, что с июля начнется новое падение нефти на новые низы в январе-феврале 2018.

Почему я делаю такое уверенное безапелляционное заявление? Почему упала нефть с 2014 по начало 2016 года со 120 до 27? Конечно, на том, что сланцевики постоянно наращивали добычу. График сейчас приводить не буду, не суть. Примерно с 2010 года добыча в США выросла с 5 до 9.5 млн. (пишу по памяти, кто хочет путь поправит, но неважно, сути это не изменит). Почему несмотря на сговор ОПЕК и неОПЕК нефть не пошла в рост, как говорило сообщество быков возглавляемое Андюраном? Который как оказалось… Ну вы в курсе :) Друг ОПЕК :) Почему же нефть не пошла выше 58, а застряла в 3-х месячном боковике? Опять же из-за сланцевых добытчиков, которые встали плитой и опять набрали хедж.
Что происходит сейчас? Добыча в США растет и за несколько месяцев увеличилась на 700 тыс. баррелей, буровые выросли больше чем в 2 раза.
Ирак, видя это, заявил, что к концу 2017 года нарастит добычу до 5 млн. баррелей. в день. Новак тоже похоже не в восторге от идеи продлевать это странное соглашение со сговором. Кстати, Игорь Сечин, оказался довольно прав осенью 2016 года, когда говорил, что Россия не должна участвовать в этом сговоре, т.к. не стоит уступать свою долю американским производителям. Ну так вот. Американские производители обозначили свою плиту. Может ли она быть пробита? Может. Но судя по количеству лонговых позиций у спекулей и хеджфондов пробитие ее не вызовет шквальных покупок, т.к. стопы производителей не полетят, их просто нет. Спекулям же увеличивать свои лонги просто не на что. Все и так уже по уши в лонгах. Ну, ладно! Чуть сократили. Вроде на 3%. Почему нефть в начале марта пробив нижнюю границу 3-х месячного боковика 55-58 не пошла ниже 50? Ну тут положение временно спасла встреча ОПЕК и переход фьючерсов. Быки конечно воодушевились этим фактом, ну на то они и быки. Что с них взять? В общем когда, нефть пробьет 50 вниз мало не покажется. Полетит вся лонговая пирамида, накопленная не только в боковике, но и при отскоке от 50. Отскок происходил довольно резво и PARABOLIC SAR конечно, благоволит к покупкам, но падение вопрос времени. К тому же в ходе отскока при переходе фьючерсов, который должен был состояться в районе 53 -53.5, о чем писал 24 марта позволил вывалиться выше средней линии конверта Боллинджера, поэтому конечно, техника благоволит к продолжению покупок. Куда это приведет? К 54, 54.50, 55? Не знаю, но когда будет пробит уровень 50 мало не покажется. Да и суть не в этом, суть в том, что как в 2014 сланцевики не дали пройти выше 120 и стоял многомесячный боковик, так и с начала 2017 года тоже стоял многомесячный боковик, только на уровне 58. И судя по всему история повторится.

P.S. И да, запасы ожидаются будут падать. Зачем держать нефть, когда ожидается, что она будет дешевой? Именно поэтому, как писал Олесь Филоненко, запасы растут на ожидании роста цены на нефть и падают на ожидании падения цен.

Немного сумбурно и тезисно, но ладно, может будет понятно.
Кто помнит, я с 9 марта шортил нефть. 8-го  по 54.99 зайти не дали. Заявка сработала в 10.00 9 марта по рынку естесно (сознательная ошибка в слове естественно) Получилось по 53.49 стоп остался там же 55.11. Т.к. вся система была нарушена не по моей вине, пришлось крыть половину позиции по 51.68, чтобы стоп на 55.11 оказался в безубытке, т.к. двигать его сразу было бы глупо. 22 марта в 17.30 после выхода данных от EAI цена Брента ушла ниже 50, но день закрылся выше. В выходные встреча манипуляторов из ОПЕК. Решил прикрыть позу и пока не ехать на 45. Вторую половину прикрыл на 50.64. Ладно. Скоро закрытие апрельского фьюча, считаю, что до 1 апреля находиться в шорте глупо. Вряд ли до 1 апреля устроят мощный слив. Скорее всего напротив потянут нефть на 53- 53.5. Но ладно, все это непредсказуемо. Просто поставил заявку на 49.99 стоп 50.06. Будет несколько переворотов. Запланировано в рамках риск-менеджмента до 20. В смысле попыток входа в шорт и выхода по стопу. Но скорее всего шорт получится только после 5 апреля. В общем считаю, что в рамках волны С в апреле (не сейчас) нефть уйдет от 50 до 40. В мае — июне планирую отскок до 50. В июле неважно какое там решение примут любители вбросов и манипуляции нефть пойдет вниз. На чем она пойдет? Да видимо на утроении количества буровых в США от минимумов. Минимум был в мае 2016 года — 316 штук. Вчера количество буровых выросло более чем в 2 раза от минимумов до 652 штук. Добыча в США выросла на 800 тыс. баррелей в день. С 8 млн. 420 тыс. баррелей в день на минимумах до 9 млн. 230 тыс. баррелей в настоящий момент. Планирую, что летом добыча в США вырастет и полностью заменит выпавшую вследствие картельного сговора долю ОПЕК. Вот здесь то ОПЕК и зачешется. И неважно, что они будут делать и какие новости вбрасывать. Будет понятно, что их карта бита. Считаю, что с июля 2017 года на максимумах в районе 50 нефть пойдет до новых минимумов в районе 22-25 долларов в бочку Брент (торгую Брент, удобнее считать в нем).

( Читать дальше )

Начало здесь
smart-lab.ru/blog/387227.php

Какие новинки электромобилей появятся также в 2018- 2020 годах?

1. Lucid Air -2018 год


Американская фирма Lucid Motors объявила цены на премиальный электромобиль Air, который должен составить конкуренцию популярному лифтбеку Tesla Model S. В базовой комплектации автомобиль будет стоить 52 500 долларов. Производство электромобилей Lucid Air начнется только в следующем году на строящемся сейчас заводе в городе Каса-Гранде, штат Аризона, однако руководство фирмы поспешило сделать разъяснение по поводу цен на «убийцу Теслы», поскольку многие СМИ ранее сообщили, что базовый Air будет стоить от 100 тысяч долларов. На самом деле минимальная цена почти вдвое ниже: 52 500 долларов с учетом всех положенных электромобилям в США федеральных субсидий.
За эти деньги покупатель получит заднеприводную модификацию электромобиля мощностью 400 л.с., способную проехать на одной зарядке 386 км.

( Читать дальше )

Нефтяная «сказка», в которой более 50 лет живет Россия, обменивая «черное золото» на валюту, технологии и потребительский стиль жизни, с угрожающей скоростью приближается к финалу. Усиленная добыча на старых, еще советских месторождениях приводит к их ускоренному истощению, а новых залежей с дешевой и легкой для извлечения нефтью обнаружить не удается.

В 2017 году в России не будет объявлено ни одного аукциона на право пользования крупными углеводородными участками. «Ничего не осталось. Фонд открытых месторождений исчерпан», — объяснил ситуацию глава Роснедр Евгений Киселев.

«Средний размер открытых месторождений за последние 2 года — 1,7 млн тонн», — говорит партнер RusEnergy Михаил Крутихин. Это крохи: в один только Китай Россия поставляет в 3,5 раза больше ежемесячно. По словам Михаила Крутихина, пик добычи — это 2020-22 гг. Затем начнется спад со скоростью до 10% в год, а к 2035 году объемы рухнут вдвое — с 11 до 6 млн баррелей в день. В таком объеме нефть потребляет сама Россия, а значит — экспорт придется обнулить.

www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-bez-nefti-dlya-ekonomiki-nachinaetsya-obratny-otschet-1001862462

25-26 встреча манипуляторов ОПЕК. Думаю в предверии встречи и на самой встрече будет много вбросов. И видимо по мотивам восточной сказки много вбросов в стиле «В Багдаде все спокойно». Видимо так думаю не только я. На всякий случай закрыл все шорты. Буду ждать. День похоже закроется по бычьи.

Как и писал ранее
smart-lab.ru/blog/384616.php
продолжительное время ждал выхода нефти из боковика. Причем выход вниз в виде обвала. Последняя диспозиция выглядела так. Шорт от 54.99 стоп 55.11. Стоп 12 центов Цель 45. Итого соотношение прибыль/стоп (риск) примерно 90 к 1. Неторговый день 8 марта, когда вместе с бюджетниками отдохнули трейдеры ткнул меня мордой в пол и нарушил торговую систему. Сегодня пришлось выкручиваться и работать на удачу из расчетов 5 к 1. Прибыль 8.5 к 1.5 доллара стопа. И благодаря неторговому дню и любимому празднику. Теперь уж точно любимому :) Элегантные шорты из 90 к 1 превращаются в великолепные бриджи 5 к 1. Но делать нечего, перешел на план Б, то есть на бестолковый. Пришлось открыть шорт по 53.49 стоп поставить также 55.11. Конечно, расклад супербестолковый. Но такое движение пропускать нельзя. Для трейдера просто нельзя. На 51.68 закрыл половину позиции. Стоп там же 55.11 Двигать его в безубыток пока рано. Позиция открыта, но до 45 едет только половина планируемой позиции. Вот такой получился праздник. Хорошо погуляли! На широкую ногу! А в общем хоть и планы испоганены, но я в теме! Трендовик атакует!

Лет пять назад Петр Голицын, председатель северо-американского подразделения российской Трубной металлургической компании (TMK), сильно переживал бы из-за цен на нефть в районе 55 долларов за баррель. Но сегодня его заводы по производству труб в Хьюстоне работают круглосуточно, обрабатывая нескончаемый поток заказов. У производителя бурового оборудования National Oilwell Varco дело тоже спорится: впервые более чем за десять лет компания продает наземных буровых установок больше, чем шельфовых платформ. А Agility Energy –  ведущая логистическая компания нефтеперерабатывающей промышленности – вынуждена искать дальнобойщиков для перевозки песка, который используется в технологии гидроразрыва. По словам директора компании Перри Тейлора, сейчас сложно найти водителей даже на зарплату 80 тыс. долларов в год. «Ситуация сложная. У нас есть обязательства, но нет водителей, чтобы их выполнять».

По всей цепочке поставок прошла такая оптимизация затрат, что $65 сейчас как раньше $100».

www.forexpf.ru/news/2017/03/08/bcxb-slantsevaya-otrasl-bezhit-vperedi-parovoza.html

Нефть непрерывно росла с февраля 2016 года когда выяснилось, что ОПЕК будет в очередной 1001 раз сговариваться о сокращении добычи. Нефть бодро росла и по факту соглашения был бодрый рост до 57, но уже 4 месяц пошел боковик. Боковик с нижней границей 54 и с верхней 57. 3 раза нефть плевала наверх, но день закрывала ниже. В этом 3 месячном боковике спекули нарастили размер лонга до 90%. В итоге спекули — шортисты составляют 10%. Производители нефти напротив увеличивали количество шортов хеджируя будущую добычу. Естественно, что спекули нарастив лонг поставили стопы под уровень снизу и в случае пробоя вниз эти стопы полетят вниз по принципу домино. Вдогонку им будут увеличивать шорт производители. Причем шорт они будут увеличивать не вдогонку, а равномерно. До уровня 45 так легко. Сколько там себестоимость добычи сланцевой нефти? 40, 35? В случае же пробоя боковика вверх могут вынести стопы 10% спекулянтов удерживающих шорт. Наверное у них крепкие нервы… Или яйца. Странные люди. Ну ладно будем предполагать, что их стопы находятся выше 58. 10% их шортов будут крыться. Производители же при цене 59,60,61,62 и т.д. смогут захеджировать будущую добычу пока нерентабельных скважин. И в итоге будут давить сверху в еще более бодрой форме. Иначе будут увеличивать шорты еще быстрее. Стопов у них нет, так как шорты у них будут крыться только при фактической продаже добытой нефти. Делая выводы из всего этого приходу к мнению, что если отбросить сантименты и руководствоваться только соображением заработка денег, выгоднее играть вниз. Если же нефть плюнет на 60 или 62 лично я присоединяться не буду. Для меня это неинтересно, т.к. считаю, что выход из боковика вверх будет в виде пука, а выход вниз в форме обвала. В общем пока очень расслабленно жду пробоя вниз. Смотрел как то передачу с Иваном Затевахиным. Так вот. Дальневосточный кот может просидеть в засаде до 2 недель. Беру с него пример и не совершаю лишних движений. Спокойно жду.