Взгляд трейдера: Что ждет рынок на этой неделе?

Прогноз на неделю

А сначала результат прошлого прогноза:

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в соответствии с прогнозом, показав снижение до уровня ₽2620, после чего последовал ожидаемый рост.

✔️ Индекс РТС точно достиг цели снижения на отметке ₽970 уже в среду.

✔️ Индекс S&P 500 продемонстрировал ожидаемое снижение до $4960 в понедельник, после чего последовал прогнозируемый рост.

✔️ Индекс Nasdaq отработал прогноз в понедельник, достигнув более долгосрочной цели на уровне $16800.

✔️/✖️ Котировки золота соответствовали ожиданиям, показывая снижение к цели $2950, не дотянув 15 пунктов. Однако после этого цена пошла не по плану, а продемонстрировала рост.

✖️ Котировки серебра немного не достигли цели $29,46, развернувшись на уровне $29,76.

✔️ Котировки нефти марки Brent двигались согласно сценарию, сначала показав рост на 2%, а затем снижение.

✔️ Природный газ точно отработал прогноз, опустившись к цели $3,730, после чего цена отскочила, как и ожидалось, и пошла в более глубокую коррекцию.

🧐 Взгляд трейдера, с применением методов технического анализа: что ожидает рынок на этой неделе?

✅ Результаты прошлой недели:

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в соответствии с прогнозом, продемонстрировав снижение к уровню ₽2950 и ниже.

✔️ Индекс РТС достиг целевого уровня снижения в ₽1090 уже во вторник.

✔️ Индекс S&P 500 показал ожидаемое снижение до $5380 в четверг, после чего последовало еще более значительное падение.

✔️ Индекс Nasdaq отработал прогнозные значения уже в понедельник.

✔️ Котировки золота соответствовали прогнозу, снизившись до целевого уровня $3050.

✔️ Котировки серебра также отработали прогноз, достигнув снижения до $34,50 уже в понедельник.

✖️ Котировки нефти марки Brent не удержались в рамках прогнозируемого диапазона.

✖️ Природный газ не достиг целевого уровня роста, не добравшись до него всего на 2,5%.

✔️ Курс доллара, как и ожидалось, приблизился к ₽87, где встретил сопротивление и откатился к исходной отметке.

✔️ Курс китайской валюты также, как и доллар, приблизился к цели в ₽12 и получил ожидаемое сопротивление на уровне ₽11,93.

IMOEX: На новой неделе ожидаем снижение до уровня около ₽2950 и ниже, после чего не исключен отскок близко к отметке ₽3050.

RTSI (Индекс РТС): На новой неделе ожидаем снижение до уровня около $1090 и немного ниже.

S&P 500: Прогнозируется снижение в сторону уровня $5380, который не обязательно будет достигнут на этой неделе.

NDX (Nasdaq): Прогнозируется снижение в сторону отметки $18,850.

Золото (GD1!): Ожидаем снижение котировок до $3050 с возможным последующим боковым движением.

Серебро (SV1!): Ожидаем снижение котировок до $34,50 с возможным последующим боковым движением.

Нефть (BR1): Предполагаем, что нефть будет торговаться в широком диапазоне от $72 до $74, преимущественно поджимаясь к нижней границе этого диапазона.

Природный газ (NG1!): Предполагаем, что газ продемонстрирует небольшой рост до уровня $4,350.

USD/RUB: На этой неделе ожидаем роста до уровня ₽87, где цена может встретить небольшое сопротивление.

CNY/RUB: На этой неделе ожидаем роста до уровня ₽12, где цена может встретить небольшое сопротивление.

что ждет рынок на этой неделе?

Итог прогноза прошлой недели:

Российский фондовый индекс IMOEX продолжал торговаться в прогнозируемом диапазоне от ₽3100 до ₽3250, с небольшим однодневным отклонением вверх, достигнув уровня ₽3282.

Индекс S&P 500 не смог закрепиться на уровне $6000, продемонстрировав снижение.

Котировки золота двигались в боковом направлении почти всю неделю, однако находились немного выше прогнозного диапазона.

 Нефть марки Brent следовала нашим прогнозам, снизившись до цели $71,20 уже во вторник и продолжив дальнейшее снижение.

Курс китайской валюты оправдал наши ожидания, продемонстрировав рост. Цель в ₽12,50 по-прежнему остается приоритетной на следующую неделю.

Биткоин, несмотря на высокую волатильность и широкий диапазон цен, показал ожидаемое снижение до $81,000 и ниже. После этого был зафиксирован отскок, близкий к цели $93,000, недотянув всего $210. После достижения этой отметки биткоин снова ушел в коррекцию.

Что ожидать на этой неделе?

IMOEX: На новой неделе ожидаем снижение до уровня около ₽3100 с последующим отскоком.

Итоги прогноза прошлой недели:

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX торговался в прогнозируемом диапазоне, продемонстрировав рост в начале недели до уровня ₽3350, после чего последовало снижение к ₽3200.

✔️ Индекс S&P соответствовал нашим прогнозам с начала недели, показав снижение. Уже во вторник индекс достиг нашей цели по снижению, после чего цена двигалась в боковом тренде, как и ожидалось. Закрытие недели произошло близко к указанному уровню, несмотря на неожиданный пролив в четверг.

✖️ Котировки золота не оправдали наших ожиданий, продемонстрировав снижение.

✖️ Нефть марки Brent также не следовала нашему прогнозу, показав снижение до $72,50.

✔️ Курс китайской валюты оправдал наши ожидания, закрепившись выше уровня ₽12,00, несмотря на попытки более глубокой коррекции.

✔️ Биткоин продемонстрировал ожидаемое снижение. Несмотря на значительное падение к концу недели, он в итоге вернулся к прогнозируемому уровню $92,500.

❓ Что ожидать на этой неделе?

IMOEX: На новой неделе ожидаем боковое движение в районе уровня ₽3250 с возможным снижением к уровню ₽3100.

Криптовалюта Биткоин/ Доллар США #BTC/USD

Прогноз построен на основе технического анализа с горизонтом 1 месяц.
На графике Биткоина можно выделить два вероятных сценария дальнейшего движения цены.
Первый сценарий предполагает рост с приближением к историческому максимуму, вероятность которого составляет 42%. В этом случае актив может вырасти до уровня $104,000. Данный сценарий характеризуется следующими техническими паттернами:
— движение цены выше зеркального тренда, обозначенного фиолетовой диагональной линией;
— индикаторы MACD и RSI на дневном таймфрейме сигнализируют о возможной смене тренда в сторону роста;
— наблюдается преобладание объемов покупателей.
Медвежий сценарий, имеющий вероятность 58%, предполагает падение до уровня $88,500 с возможной остановкой у тренда на уровне $92,500. В этом случае сценарий может развиваться с дальнейшим снижением к уровню $80,000 для закрытия дисбаланса цены, однако с меньшей вероятностью. Основные сигналы, указывающие на возможное снижение, включают:

Результаты прошлого прогноза:

+ Российский фондовый индекс IMOEX торговался в соответствии с нашим прогнозом, находясь на уровне 3000, и, получив сопротивление на отметке 3060 пунктов, как и ожидалось, далее индекс пошел вверх на фоне новостей.

± Индекс S&P следовал по заданному курсу, с началом недели, выраженным снижением, за которым последовало восстановление. Однако цели по снижению не были достигнуты. Прогноз выполнен частично.

+ Котировки золота соответствовали нашему прогнозу, показав рост до уровня 2905 и немного выше, после чего последовала коррекция.

+ Нефть марки Brent достигла целевого уровня роста в $76,50 после закрепления выше $74,10.

+ Курс китайской валюты продемонстрировал ожидаемую коррекцию по второму сценарию, опустившись до уровня ₽13,00 и ниже, не получив закрепления в начале недели на уровне ₽13,35.

— Биткоин не показал существенных изменений от уровней начала недели, не предприняв попыток пробоя отметки $104,200, при этом общий прогноз остается в силе.

❓ Как отработал прогноз прошлой недели?
smart-lab.ru/blog/1101480.php

✖️ Российский фондовый индекс IMOEX предпринял попытку закрепиться ниже уровня 2800, однако не смог достичь цели снижения в 2730, отстав от нее на 14 рублей. В результате индекс закрылся на уровне открытия недели.
✔️ Прогноз по индексу S&P 500 подтвердился: цена сделала попытку пробоя отметки 6000, после чего последовало снижение, и индекс закрылся ниже ключевого уровня 5830, что создает сигнал на дальнейшее снижение.
✔️ Котировки золота реализовали наш прогноз, продемонстрировав движение в указанном диапазоне с тенденцией к росту.
✔️ Нефть марки Brent оправдала ожидания, показав рост до цели в $78. При этом ожидаемого отката до $75 не произошло, и цель была достигнута значительно раньше запланированного срока.
✔️ Курс китайской валюты соответствовал нашему прогнозу, снизившись точно до уровня ₽13,5 в середине недели.
✔️ Прогноз по Биткойну реализован: мы наблюдали попытку пробоя уровня $100,000, после чего цена откатилась в предыдущий диапазон, что, по нашему мнению, происходит для набора силы.