В ноябре 2023 года золотодобывающая компания ЮГК с большим размахом вышла на публичное размещение акций, заняв второе на тот момент место по привлечению денег — 7 млрд. рублей за 6% акций компании. Разместились, кстати, по 55 копеек за акцию.

Но как это часто бывает вырученные от IPO деньги закончились, а долги погашать надо, поэтому компания объявила о вторичном размещении акций. Что уже известно о новом SPO?

✔️ЮГК предложит инвесторам 2-4% от дополнительной эмиссии акций. Объем будет зависеть от спроса на акции, который на падающем рынке вряд ли будет слишком большим. Потенциальный free-float может достигнуть 10%.

✔️Сбор заявок начался вчера 20 июня и продлится до 24 июня. Если будет ажиотаж, то крайний срок может быть сдвинут на более раннюю дату.

✔️Ориентировочная цена размещения составит 84 копейки за одну акцию. Она будет установлена только после закрытия книги заявок. 20 июня торги акциями закрылись на отметке 0,8927 рубля, то есть компания реально оценивает текущее положение.

Рынок акций ушел в серьезную просадку, а значит самое время докупить немного в свой инвестиционный портфель. По некоторым компаниям мой выбор вам покажется неожиданным и неочевидным, и там еще Газпром будет.

Никак не угомонится индекс государственных облигаций, в очередной раз зачерпывая дно февраля 2022 года. Как это повлияло на торги акциями? Как всегда в таких ситуациях индекс Московской биржи продолжил коррекцию, но сегодня это рекордные 📉-2,78%. Сегодня откатились к уровням середины декабря 2023 года - 3 027,47 пункта, такой себе обратный туземун.

Совсем не помогает рынку Центробанк, как не в себя укрепляя рубль. Регулятор понизил курс доллара на 20 июня до 82,63 рублей, евро — до 89,09 рублей. Если раньше цены на всё поднимались по причине роста доллара, то где обратный процесс? Почему ничего не стало также резко дешеветь?!

В абсолютных лидерах падения префы Сургутнефтегаза 📉-6,6%, акции всегда коррелировали с изменением курса доллара к рублю, так как по слухам кубышка компании сформирована именно в долларах.

Банк России повысил прогноз годовой прибыли банковского сектора до 3,1-3,6 трлн. рублей, но на падающем рынке это особо не повлияло на цену акций финансового сектора. Акции Мосбиржи корректируются на 📉-0,6%, Сбербанка и БСП — на 📉-1,7%.

Несмотря на то, что рынок каждый день нам преподносит не самые лучшие сюрпризы, а индекс Московской биржи уже добрался до уровня начала 2024 года, аналитики ПСБ не сидят на месте. Они решили скорректировать свой портфель краткосрочных инвестиций, добавив в него сразу три новых компании и оставив сюрприз.

Если вы думаете, что аналитики ПСБ ударились головой о стену и предлагать сейчас акции для инвестирования — это полный бред, то не спешите с выводами, ведь здравое зерно в решении уважаемого инвестиционного дома все же есть.

1. Добавлены акции НЛМК

Доля в портфеле — 10%, прогнозная цена — 212 рублей.

Акции компании просели намного сильнее рынка и это было связано с тем, что 2 фактора сошлись в один не самый прекрасный момент: общая коррекция и дивидендная отсечка. Дополнительным фактором роста может выступить возвращение компании к ежеквартальному формату выплаты дивидендов.

Можем ли цена акций продолжить падение, например, как вчера на 📉-3,6%? Легко и просто.

Согласно проведенного исследования инфляционные ожидания населения продолжили рост с 11,7% в мае до 11,9% в июне. ЦБ получило еще один козырь в сторону увеличения ключевой ставки. Эти слухи и волнения инвесторов накладывают отпечаток на основной бэнчмарк нашего рынка - индекс Московской биржи, который, несмотря на рост цен на нефть и сырье, ускорил вчерашнее падение до 📉-2,18% и опустился до уровня 3 114,15 пункта.

Индекс практически вернулся к уровню начала 2024 года, это при прогнозах самых известных инвестиционных домов о его росте до 6 600 пунктов к концу года. Укрепление рубля также негативно отражается на динамике рынка, курс доллара на завтра установлен в размере 87,04 рубля.

На новостийной поприще сегодня полнейший стиль, что, наверное, правильно, ведь на таком рынке любое действие и решение может иметь абсолютно непредсказуемые последствия.

Стоит отметить, что акции Северстали очистились от дивидендной нагрузки, и сегодня «заслуженно» показывают 📉-14,6%. Суммарно будет выплачено 229,81 рублей дивидендов за 2 периода, поэтому коррекция сопоставима с дивидендной доходностью.

Горячая пора всё ближе, хочется успеть максимально поучаствовать во всех дивидендных историях, но всегда это желание упирается в нерезиновый бюджет. Какие акции еще можно купить в июне — начале июля, чтобы успеть попасть в реестры акционеров, попадающих на распределение прибыли? Спойлер — будет много Россетей.

1. Россети Центр и Приволжье

Дивидендная доходность — 11,2%, дата закрытия реестра — 28.06.2024г. Компания выплачивает дивиденды только раз в году и стоит поспешить, если есть желание пополнить свой портфель энергетическим сектором.

2. Новороссийский комбинат хлебопродуктов

Дивидендная доходность — 0,7%, дата закрытия реестра — 28.06.2024г. Компания распределяет прибыль 2 раза в год (или хотя бы стремится к этому), поэтому доходность данной выплаты немного обескураживает.

3. Центральный телеграф

Дивидендная доходность — 1,7%, дата закрытия реестра — 01.07.2024г. Соглашусь, что не все телекомы одинаково полезны доходны, но для экстремальных инвесторов со своей экстремальной стратегией компания предлагает не 0 рублей как этой было в 2023 году, а уже 0,19 рубля!

Спрос на государственные облигации продолжает снижаться, основной индекс ОФЗ достиг минимального значения за последние почти 2,5 года. То есть интерес инвесторов к государственному долгу ослабевает. Что наряду с укреплением рубля не дает фондовому рынку подняться. В итоге индекс Московской биржи снизился на 📉-1,0% до 3 183,68 пункта.

Кстати, аналитики считают, что в цену большинства облигаций уже заложен рост ключевой ставки до 18% несмотря на слабое замедление инфляции. В субботнем видео я как раз затрагивал тему промежуточной инфляции и ключевой ставки.

Долгожданное возвращение акций Мать и дитя после приостановки к торгам на фондовом рынке вызвал небывалый ажиотаж у спекулянтов и трейдеров. Акции компании в моменте подскочили на 29%, но к вечеру «справедливость восторжествовала» и бумаги отскочили к уровню начала торгов, а потом пошли еще дальше в минус, закрыв сессию падением на 📉-1,9%. Как мне кажется, налицо открытая манипуляция рынком: утром наблюдали активный памп, который закончился сильной коррекцией.

Если отбросить ГОСА, то и событий особых на неделе не стоит ждать.

17 июня - Возобновление торгов после редомициляции Мать и дитя;

17 июня - Закрытие реестра по дивидендам ЭсЭфАй;

17 июня - Закрытие реестра по дивидендам Артген;

18 июня - Закрытие реестра по дивидендам Северсталь;

18 июня - Закрытие реестра по дивидендам Самараэнерго;

20 июня - Закрытие реестра по дивидендам Мать и дитя;

20 июня - Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.

Успешной нам всем инвестиционной недели и роста инвестиционных портфелей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

➕Пятерка лучших компаний индекса Московской биржи за наделю выглядит так:

1. Аэрофлот +7,4%

2. Новатэк +5,3%

3. Русал +4,5%

4. Интер РАО +3,2%

5. Эн+ Групп +2,1%

➖Пятерка аутсайдеров того же индекса представлена следующими компаниями:

1. Русагро -5,5%

2. Совкомфлот -3,6%

3. Самолет -3,3%

4. Московская биржа -3,3%

5. Ozon -2,6%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.