На прошедшей инвестиционной неделе именно эти акции показали максимальный рост

1. БСП +6,9%, компания повторила успех позапрошлой недели

2. Русал +4,1%, рост существенно вырост в сравнении с прошлой неделей

3. Аэрофлот +3,9%

4. ПИК +3,6%

5. Озон +3,1%

6. Ростелеком +2,8%

7. ММК +2,4%

8. Самолет +1,9%

9. Позитив +1,8%

10. Лукойл +1,7%

Почему именно эти акции показали максимальный рост и почему голосующие акции Газпрома обвалились на 📉-14,5% разберем завтра в видео. Не пропусти!
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Инвестиционная неделя выдалась насыщенной событиями и резкими поворотами. А в конце недели Набиуллина акцентировала внимание на росте инфляции. Дальше выводы каждый делает самостоятельно, но риторика ужесточения ДКП опять стала главной повесткой для инвесторов, что вместе с фиксацией позиций перед выходными и ослаблением доллара до 90 рублей, привело к дневному снижению индекса Московской биржи на 📉-1,34% до 3 396,50 пункта. Индекс вернулся к уровням начала апреля.

В лидерах роста акции Совкомфлота 📈+1,3%. Компания отчиталась о снижении в 1 квартале выручки на 16,8% год к году до 459 млн. долл., что было связано с более высокими ставками фрахта в прошлом году. При неизменной EBITDA чистая прибыль квартал к кварталу выроста на 6%. Инвесторов подкупает снижение чистого долга и незакредитованность эмитента.

Вверх ушли акции ФосАгро. На следующей неделе компания опубликует финансовую отчётность за 1 квартал. Несмотря на прогнозное снижение чистой прибыли, аналитики прогнозируют возвращение к выплате дивидендов, что и дало рост акциям на 📈+1,4%.

Горячая фаза дивидендного сезона приближается, пик её придется на июль-август, но и июнь может дать хороший пассивный доход, если вы успеете стать акционером компаний, выплачивающих дивиденды.

Специально для любителей и ценителей дивидендов выбрал компании, которые закрывают реестры в июне. Убрал мелкие компании с небольшой доходностью, оставив вам самые сливки.

1. Хендерсон, дата закрытия реестра — 03.06.2024, размер дивидендов — 30 рублей, доходность выплаты — 4,2%. Согласно дивидендной политике, на выплату дивидендов будет направляться не менее 50% прибыли дважды в год.

2. Интер РАО, дата закрытия реестра — 03.06.2024, размер дивидендов — 0,326 рубля, доходность выплаты — 7,5%. Дивидендная политика предполагает выплату 25% от прибыли МСФО.

3. ТМК, дата закрытия реестра — 04.06.2024, размер дивидендов — 9,51 рублей, доходность выплаты — 4,3%. Компания выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от годовой прибыли по МСФО при выполнении ряда второстепенных условий.

После двух дней снижения индекс Московской биржи откатился назад во многом благодаря развороту голубых фишек, увеличившись на 📈+0,47% до 3 444,64 пункта.

Всю неделю внимание инвесторов приковано к акциям Газпрома, которые на новости о постановлении Правительства не выплачивать дивиденды пикировали два дня подряд. Сегодня в акциях затишье с незначительной коррекцией на 📉-0,1%. Часть инвесторов ждут от завтрашнего заседания совета директоров чуть ли не сенсации, что дивиденды точно будут, а это всё лишь заговор, чтобы сбить цену. Лично я в теории заговоров не верю, потому что государство, как основной акционер, приняло решение, которое будет поддержано членами совета директоров 23 мая. А вот продолжение непонятных панических настроения я могу допустить, а вместе с ними и продолжение коррекции.

В лидерах роста акции Ростелекома. Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды по обоим типам акций в размере 6,06 рублей на одну акцию. Таким образом, дивидендная доходность префов составляет 6,8%, голосующих акций — 5,7%. По регламенту рекомендация была передана Правительству страны для согласования. Также СЕО компании планирует в новой дивидендной политике увеличить размеры выплат. На новости акции компании взлетели на 📈+3,4%.

Не знаю, хватит ли всего ромашкового чай в мире, чтобы успокоить инвесторов после демарша Газпрома с дивидендами за прошлый год, но новость от Ростелекома должна хотя бы немного всех утешить.

Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды по обоим типам акций в размере 6,06 рублей на одну акцию. Таким образом, дивидендная доходность префов составляет 6,8%, голосующих акций — 5,7%. По регламенту рекомендация была передана Правительству страны для согласования. Мы помним кейс прошлого года, когда те небольшие дивиденды согласовывали полгода. Надеюсь, что в тот раз нас не только не заставят ждать осени, но и согласуют выплату в полном объеме.

Дивидендная политика Ростелекома, которая истекает в этом году, предполагает выплату в качестве дивидендов не менее 5 рублей на акцию один раз в год. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как минимум на 5%. По итогам 2022 года компания выплатила 5,45 рублей на одну акцию, получается, что в этом году прирост составил 11,2% — больше, чем прописано в организационных документах.

Аналитики ПСБ обновили свой портфель краткосрочных инвестиций, убрав из него акции ТКС Холдинга, зафиксировав убыток. Да-да, даже самые умные, грамотные профессионалы с высокой заработной платой и квартальными бонусами допустили убыток по акциям компании. Так что нам с вами, простым инвесторам, грех жаловаться на текущие убытки или неправильные решения.

Если что-то убыло из портфеля, то значит что-то должно было быть добавлено в него. На этот раз на фоне рекордных цен на золото аналитики банка надеются на возвращение компании к выплате дивидендов. К тому же аналитики уже прогнозируют чуть ли не рекордные финансовые показатели компании по итогам 2024 года.

Обновленный портфель для краткосрочного инвестирования состоит из 8 компаний. При этом под краткосрочным инвестированием компания понимает период от 2 недель до 6 месяцев, то есть целевой ориентир цены может быть достигнут в ближайшей перспективе.

1. Сбербанк, доля в портфеле — 15,2%, целевая цена — 330 рублей.

2. Лукойл, доля в портфеле — 14,8%, целевая цена — 8 200 рублей.

На выходных делал разбор рынка и тенденции на неделю, в которых предположил рост индекса Мосбиржи, если картину не испортит Газпром. И именно так всё и вышло, наше достояние своим высоким весом потянуло индекс Московской биржи к локальным минимумам, а именно на 📉-1,15% до 3 428,38 пункта. Настолько форумы были переполнены хэйтом по этому поводу, что многие даже не заметили заявления ЦБ, о необходимости поддержания ключевой ставки на повышенном уровне.

Правительство подготовило директиву, которая не предусматривает выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Газпрома по итогам 2023 года. Акции компании обновили многолетнее дно, упав еще на 📉-3,9% к закрытию основной торговой сессии, опустившись в цене ниже 140 рублей. Пессимистический прогноз аналитиков полностью реализовался.

Совет директоров Газпром нефти 📈+0,7%, наоборот, рекомендовал выплатить дивиденды в размере 19,49 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составит 2,6%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля 2024г.

Понедельник выдался не самым оптимистичным. С одной стороны, для коррекции были объективные факторы, такие как рост цены на золото на фоне очередного усугубления ситуации на Ближнем Востоке, и активный рост прошлой недели. А с другой стороны, киты нашего рынка дешевеют, и давят на индекс Московской биржи, который корректируется на 📉-0,97% до 3 468,09 пункта.

В субботнем видео я отметил основной риск этой недели — рекомендацию совета директоров Газпрома. Совещание должно состояться только 23 мая, но сегодня акции уже упали на 📉-2,2%. До конца недели на цену акции могут благоприятно повлиять подписание энергетического соглашения между Россией и Китаем и рекомендация по дивидендам.

Ренессанс страхование представила сильную отчетность за 1 квартал. Объем страховых премий вырос на 39% до 33,3 млрд. рублей., а чистая прибыль выросла на 7,6% до 2,5 млрд. рублей. Бумаги показали рост на 📈+1,7%.

На новостях о росте цены золота конечно же оптимистично отреагировали акции золотодобытчиков. Селигдар сегодня лучшие по рынку с ростом на 📈+3,1%, акции Полюса также находятся в зеленой зоне с ростом на 📈+1,0%.

Компания Ренессанс Страхование, как и предполагалось по инвестиционному календарю, отчиталась по МСФО за 1 квартал 2024 года.

📌Если у обычных компаний поступления выражаются в выручке, то у страховых компаний они называются страховыми премиями. За 1 квартал Ренессанс увеличила объем страховых премий на 39% до 33,3 млрд. рублей. Рост поступлений был обеспечен продажами накопительного страхования, ДМС и автострахования.

📌Чистая прибыль год к году выросла на 7,6% до 2,5 млрд. рублей.

📌Коэффициент достаточности капитала составил 164%, существенно превысив норматив Центробанка в 105%.Компания показала хорошие финансовые показатели, которые нам говорят о продолжающемся росте страхового бизнеса.

Ренессанс подойдет инвесторам с дивидендной стратегией инвестирования, так как она на постоянной основе выплачивает дивиденды, стремясь к 10% годовой дивидендной доходности.

Согласно дивидендной политике, Ренессанс будет стремиться выплачивать дивиденды на полугодовой основе в размере не менее 50% от чистой прибыли за год, В 2023 году компания уже выплатила 7,7 рублей дивидендов на одну акцию, а 2 мая совет директоров утвердил заключительные дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,3 рубля на акцию.