Помимо развития Индийского направления, Европа по-прежнему закупает российский СПГ, но «тщательно его скрывает» 🤷‍♂️ к слову в январе поправки выросли на 13,5%

Особенно важно, что все покупатели СПГ по долгосрочному контракту продолжают сотрудничество, проблем со сбытом нет 🔥

Помимо прочего, компания нашла решение 💪 для обеспечения электроэнергией 1 и 2 очередей Арктик СПГ-2, а это ключевые проекты, вводе которых уже начнётся в конце 23 года

Несмотря на желание выплаты дивидендов, которые компания непрерывно платит с 2008 года ⚡️

Существует огромный риск ввода НДПИ, 🧐 тк дефицит бюджета серьёзный и покрывать его нужно 👆

Ведь пускай незначительно, но МинФин предложил вывести Газпром из налога на СПГ, который был повышен с 20% до 34%. 👉 а это закон рынка, если где-то прибыло, значит где-то убыло 👌

📌 Глобально, большие деньги выходят из компании, поэтому движения выше 1200 не вижу на текущий момент. Рост лишь на словах, а не цифрах отчета.📉

( Читать дальше )

Сегодня буквально взорвали 💥 акции на рост высказывания главы Новатэка

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2022 год выросла более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава компании Леонид Михельсон, а это значит он заработал в 2022 году около 650 млрд рублей прибыли 💪

Плюсом подтвердились планы по дивидендам 💰 и сейчас это одно из ключевых топлив для роста. Исходя из этого, можно ожидать около 55 рублей дивидендов или около 5% доходности. 💵

В условиях, что добыча, реализация газа, цены и экспорт продолжают расти 📈несмотря на политические трудности, компания хочет не только поставлять СПГ в Индию, 🇮🇳 но и участвовать в индийском рынке, приглашает Индию в свои проекты

«Мы хотим быть не просто поставщиками СПГ на индийский рынок, в наших проектах уже есть участие инженерных компаний Индии, есть доля индийских поставщиков по позициям по оборудованию. Мы хотим это расширять и увеличивать», — заявил он.

Продолжение с четким выходом из треугольника и EMA👇

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Самое интересное 🤔 что со всем багажом фундаментала, компания интересна ввиду ее регистрации, а именно возможной перерегистрации в текущих условиях, а так же не выплатой дивидеднов, а точнее возможным началом выплат 💰

🔥У компании на балансе 39.2 млрд рублей собственного кэша при капитализации 20,8 млрд. 💵

В выплате дивов заинтересован основной владелец компании — АФК Система, который заявил, что выплатят дивы по итогам 2022 года 😉 и не смотря на сложности, Мать и Дитя уже показали, что регистрация выплате не проблема 👌

Плюсом — по обновленной див. политике, мин. размер дивиденда устанавливается в 12 руб на акцию, если соотношение показателя EBITDA к процентным платежам опустится ниже 1.5x 👇

Не трудно посчитать возможные доходности при текущей цене расписки ⚡️

Ну и плюс все правительственные поблажки (подробно — тут)

📌 По технике локальное сужение, которое при позитиве, выйдет выше EMA из треугольника.
Интерес в районе 50р

*Не является ИИР

( Читать дальше )

Эталон показал не эталонные результаты за 2022 год:
👉 Новые продажи в кв и млн рухнули на -35% и -30% соответственно
👉 Количество контрактов снизилось на -25% и поступления ДС так же -28%
👉 Зато Средняя цена (квартиры) прибавляет не хилыми темпами — 261 721 руб./кв. м +10%

Только исходя из этой статистики – очевидно, что сектор ждут сложности, не смотря на восстановление во второй половине года. 🤷‍♂️

Безусловно, можно обратить внимание и на позитивные факторы, такие как 👇

Ввод в эксплуатацию вырос на 74% до 735 тыс. кв. м и стал рекордным 💪, только будущий ввод может замедлиться на фоне снижения контрактов, и повышения цены, за которую люди не особо стремятся покупать даже при наличии льгот.🫰

Безусловно, рыночные движение обсуловлено не только этим, но и перспективами 💰

🔥Эталон одна из самых дешёвых бумаг среди российских девелоперов.
👉 Коэффициент P/B ~ 0,3
👉 а показатель P/S ~ 0,2
👉 ну и P/FCF ~ -0,1.

Но и это не всё. Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Северсталь показала производственные результаты за 2022 г. 🫣где:
👉 Продажи стальной продукции -2%
👉 Продажи железной руды -46%
👉 Продажи коммерческой стали не изменились
👉 При этом производство стали -8%

Все продажи снизились на фоне сезонного снижения спроса, а продажи железной руды рухнули из-за перераспределения. 🤦‍♂️

Результаты безусловно могли быть и хуже, только пока не ясно по каким ценам 🤷‍♂️ заключаются контракты.

Сама конъюнктура на рынке стали сейчас улучшается за счет роста доллара, который около 70, и есть предположение, что первый квартал будет лучше, только на мой взгляд, ☝️ это уже учтено в цене.

Отмечу, что изменение географии экспорта означает рост логистических затрат. 🫰
🔸 Падение цен на сталь,
🔸 крепкий рубль
🔸 сокращение доли продукции с высокой добавленной стоимостью 👇 отрицательно скажутся на выручке компании.

С учетом, что планируют capex $1.1 млрд — на уровне прошлого года, можно ожидать снижение дивидендов компании.

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Уже отчитались почти все ретейлеры, показывая хорошие финансовые результаты 💪 (Х5 — тут, FXP — тут)

Сделал для вас сводную таблицу результатов, а так же хочу отметить, что сегодня интересны всего два актива в данном секторе
👉 X5 Retail
👉 Магнит

Как видим в сравнении, X5 показывает лучшие темпы, при этот, стоит отметить, что Магнит, по выручке за последние 5 лет растет в среднем на 13%, что уже лучше среднего, а 2022 год однозначно будет ускорением в плане результатов 👍

🏬 А торговая площадь, которая увеличивает охват посещений, в среднем на 12%, таким образом достигнет ~10 млн. квадратов

👉Онлайн продажи, на мой взгляд, буду важным триггером к росту в связи с развитием собственной платформы, а так же выхода на WB 😉

📌 По технике разбирал — тут, но достаточно взглянуть насколько Магнит отстал от своих товарищей 😉

Ждём апреля — традиционный месяц отчетности компании 💪

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Cовкомфлот, опубликовал МСФО за 9 мес. 2022 года. 💪
👉 Выручка +20%
👉 EBITDA +46%
👉 Чистая прибыль выросла в 15х и составила $321 млн
👉 Чистый долг -65%

Кажется, что у компании фееричный год, но…

🤷‍♂️ по сути вернулись на 2 года назад и на снижение долга повлияли новые обязательства 🤔 так как в публикации они утвердили программу облигаций.

Общая сумма всех облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или 1.4-1.5 млрд $, а это потом вернет чистый долг на прежние отметки или выше 👇

Таким образом, результаты не особо дают надежды на возращение к уровням IPO, тк
🔸 EV/EBITDA была на уровне 4,5X, сейчас —3,5X, что, в целом, говорит о справедливой оценке по текущим.
🔸 P/E – 21,6, при средних 10
🔸 ROE – 1,6%, при средних — 2,6%

📌 При этом по технике отработали четко в рамках разбора октября (Ранее — тут)💪
Таким образом, новые покупки будут только после ретеста EMA😉

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

💪 МТС создает фонд для развития собственной метавселенной объемом в $100 млн

👉 В метавселенной могут использоваться разные виртуальные сценарии — от организации концертов и туристических поездок в метавселенных до создания высокореалистичных неигровых персонажей 🤯 с привязкой к характеру пользователя и многих других.

Там же компания намерена продвигать свои и партнерские цифровые продукты, в том числе тарифы, 📱 подписки на книжный сервис и онлайн-кинотеатр.

Идея безусловно, очень крутая, но давайте к вернемся к мирскому. 👇

МТС с 1 февраля будет брать комиссию 1% за пополнение через сторонние сервисы. При оплате через СБП комиссия тоже будет — она составит 0,4% 💰

Очевидно, что МТС начинает занимать весомую долю в банковском — финтех секторе, так например Банк один из немногих, кто позволяет переводить деньги релоцировавшимся за границу взимая существенную комиссию, чуть ли не в 2% которая будет отражена в ближайших фин.результатах, 🫰 к слову, по данным, Россияне вывели 1,47 трлн. Даже если МТС занял в этом 10%, то прибыль финтеха равна около 3 млрд только за переводы заграницу 💵

( Читать дальше )

Fix Price 👨🏻‍🌾

Отчет за 2022 год показал хорошие результаты компании, если бы не одно но…

👉Выручка +20,5% гг и составила 277,6 млрд рублей
👉 Скорр. LFL продажи +11% гг
👉 Средний чек +13,9% гг
👉 Участники программы лояльности +28,7% гг
👉 Оптовая выручка выросла на 15,8% г/г и составила 31,4 млрд рублей.

При этом есть ряд огромных НО 👇

📌 Основной рост произошёл из-за роста количества магазинов +15.5% гг

💪 На это стоит обратить особое внимание, ввиду развития именно зарубежного бизнеса и особенно развития франчайзи, где прирост составил +20тыс. метров (ранее писал о преимуществах этой модели — тут)

Толко вот 🤷‍♂️ У Fix Price рост выручки замедлился до 14% по итогам последнего квартала.

Это в любом случае приведёт к снижению маржинальности.

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

На сегодня, Селигдар обладает неплохими фундаментальными данными, где P/E – 2,5 при средних – 6, а ROE – 48% при средних 15%, только вот, что Селигдар, что Русолово обладают колссальным долгом, так, чистый убыток Селигдара насчитывает 1,6 млрд руб против прибыли 5,5 млрд рублей годом ранее. 👇
При этом компания умудряется платить дивиденды 💪

2020 – 1,42+2,55 руб или 5,3% и 5,1% доходности
2021 – 1,95 руб или 4,2% доходности
2022 – 4,5 руб или 8,6% доходности

Таким образом, инвестицию далее стоит рассматривать исключительно как долгосрочную ввиду ослабления рубля, сильной закредитованности, 💸 а так же снижения объемов торговли и без того низколиквидной акцией😉 да и вся стратегия рассчитано на отличные результаты, только после 24 года ☝️
👉 И только для краткосрочной сделки, можно рассмотреть текущие уровни ввиду сильного роста олова и пробития нисходящего канала

Ранее о других компаниях сектора и все текущее движение — тут, здесь, еще здесь 😁

*не является ИИР

( Читать дальше )