Компания раскрыла фин показатели, где
👉 выручка по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года составила 179,47 млрд рублей, что на 5% ниже данных годичной давности

👉 Себестоимость продаж выросла на 14% г/г, составив 114,1 млрд рублей.

👉 Чистая прибыль компании за полугодие упала на 34%, до 36,63 млрд рублей.

👉 Оценка запасов алмазов по данным на 30 июня снизилась на 32% к данным годичной давности, составив 57,4 млрд рублей.

🚀 При этом компания продолжает развивать новые рынки сбыта 👉 компания приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения Дегдекан у Полюса за 5,44 млрд руб, намерена приступить к добыче в 2027г

О долгосрочной перспективности говорит и техническая составляющая 📈 компания продолжает флиртовать с глобальной поддержкой сочетая с сильнейшей перепроданностью по индикаторам 😨 хотя у компании достаточно FCF даже для выплаты дивидендов

📉 Решил поставить заявки в случае пробоя этой линии, ведь помимо прочего, в нашем рынке сейчас есть и политика

*не является ИИР

( Читать дальше )

💎 Алроса выходит на рынок золота.

Недавно компания купила золоторудное месторождение Дегдекан у Полюса.

💭 Судя по всему, компания решила диверсифицировать свой бизнес ввиду слабости рынка алмазов и ряда действующий санкций на бизнес, а цены на золото находится у исторических отметок и сохраняет потенциал к дальнейшему росту.

Только как обычно есть нюанс 👇

Ввод в эксплуатацию запланирован только на 2028 год с выходом на проектную мощность по производству золота в 2030 году, а это значит 👉 рост кап.затрат и вероятный рост долговой нагрузки 👉 падение или отказ от дивидендов

Тк помимо новой проектной деятельности ведутся и работы по руднику ⛏️ МИР

📈 Технически сейчас интересная история тк глобально подошли к линии поддержки и ровно от нее пошел отскок вверх, что вероятно, может продлиться до линии EMA на уровне 75-78 рублей 💪

🤩 Как вариант для будущей реализации Алмазов, компания может пойти по пути Diamore t.me/DiamoreCryptoBot/app?startapp=861228140, в фарм которой мы с вами зашли. которая токенизировала свои алмазы в RWA на алмазы, что упростит продажу по всему миру, а мы можем в этом участвовать

( Читать дальше )

Сегодня ЕС 🇪🇺 принял 14-й пакет санкций против России, в него вошли 116 физических и юридических лиц. Брюссель также запрещает услуги по перегрузке российского СПГ, предназначенного для третьих стран, в портах Евросоюза.

Давление на СПГ продолжается, но Алмазы 💎 идут в обратную сторону

АЛРОСА 💎 ликует, что ЕС разрешил ввоз ряда алмазов российского происхождения.

Еврокомиссия уточнила ограничения против российских алмазов. Запрет на импорт теперь не относится к вывезенным за пределы России до введения ограничений камням. Также разрешен временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или ремонта.

Очевидно, что Европа продолжит политику послобленний для важных сырьевых товаров, в которых нуждается европейский рынок, которые никто заменить больше не сможет 🤷‍♂️

📉 Тем не менее, покупать Алросу пока не в наших планах, так как технически акции находятся ниже EMA и продолжают биться вниз о нее, да и другие индикаторы пока не показывают разворота

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

В рамках этого договора Гохран в марте этого года приобрел у АЛРОСА первую партию алмазов, 🚀 включающую весь срез добычи. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году. Не удивительно, но 💰 сумму сделки не уточнили, ведь она скорее всего и без того ниже рыночной 📉 Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей. Кстати ☝️ Гохран не делал это с 2008-09 года 💭

Тут получается двойная выгода, особенно для государства, ведь для инфо, гохран так же может продавать алмазы на внутреннем и внешне рынке (см. Текущий график цены), что скорее всего, реализуется после стабилизации цен на более высоких уровнях 💪 да и для Алросы не плохо, куда то сбывать добычу надо, но очевидно, что у Алросы дела идут не лучшим образом

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

👉 Выручка +9%
👉 Операционная прибыль -10%
👉 Чистая прибыль -15%

В целом, закономерно, компания на 2 месяца приостанавливала продажи. На 61% выросли запасы алмазов.

Цены на алмазы так же продолжают пробивать низы от чего вряд ли стоит ждать значительного улучшения фин показателей 🤷‍♂️ да и fcf нет, что бы направить на дивиденды значительную сумму 📉

Да и по технике история так себе, тк ниже EMA и от нее прошли продажи на отчете

🔥 набираю пока все плохо
👍 продаю пока все плохо

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

💎 Алроса приостанавливает продажи алмазов на 2 месяца из-за слабого спроса.

Ближайшие уровни поддержки в районе 55р 🤷‍♂️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Полугодовая прибыль АЛРОСА по МСФО упала на 35%.

📉 В 1-ом полугодии 2023 прибыль на 35% меньше, чем годом ранее.
👉 За 2-ой квартал прибыль -25%

👉 Выручка во 2-ом квартале 2023 года выросла на 8%
👉 Себестоимость продаж +17% г/г
👉 FCF -35%

Важно ☝️ компания не раскрыла показатели EBITDA, что свидетельствует о нежелании в полной мере раскрывать данные, которые вероятно, могут способствовать негативной тенденции наравне с прибылью 📉

Сейчас наблюдается явное поглощение, которое может привести к большей коррекции 🤷‍♂️

🔥- покупаю
🐳- держу
👍- шорчу

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

С каждым процентом движения вверх появлялись новые факторы к снижению, сегодня же помимо новостного фона добавился ключевой запрос инвестора — дивиденды 🤷‍♂️

💎 Наб. совет Алросы решила не выплачивать дивиденды за 2022

👉 Чистый долг/EBITDA ~ 0,5
👉 НДПИ уже обнулили
👉 Средства у компании есть

Конечно, взяв во внимание внешние факторы неопределенности, такое решение позволит повысить устойчивость компании.

Но если смотреть в долгую 😉Алроса в этом году начнет реализацию проекта восстановления рудника Мир 🌍т.е. по факту направить средства в кап.затраты и повышение акционерной стоимости 💪

Сам актив четко отработал по Фибо и готов к снижению 📉 А инсайдерский рынок вчера до этого события слил актив на существенный процент 🤷‍♂️

🐳- буду покупать
🔥- буду продавать
👍- мне все равно
🧡- куплю когда восстановят Мир
💩- Алроса как и Газпром

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Все больше интереса инвесторов приковывает 💎 Алроса.

Компания давно не публикует отчеты, но скоро придется (подробнее тут) 👉 Поэтому о состоянии дел можно догадаться только по косвенным признакам

Из последних заявлений главы понятно, что:

👉 Новое повышение НДПИ для Алросы не обсуждается.
Т.е. теоретически могут быть в виде прибыли — дивиденды

👉 Чистый долг около нуля. Это значит, что могут заплатить 70-100% от FCF. Главное, чтобы у компании все было в порядке с продажами. Работа на склад уменьшает этот показатель.

👉 Объем добычи — 35,6 тыс. карат — на уровне прошлых лет. Но статистические данные республики Саха показывают сильное снижение выручки. Вероятно, продают с дисконтом. 🤷‍♂️

💰 таким образом, можно предположить, что компания выплатит дивиденды

Да и технически выглядит вполне интересно 💪

🐳 — заплатит дивы
🔥 — откажет
👍 — введут НДПИ
👇 — свой вариант в комментах чата

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Бельгия 🇧🇪 сообщила о всплеске спроса на российские алмазы к 14 февраля

В столице находится «мировой алмазный центр», а потому власти страны выступали против 💡 запрета на импорт российских драгоценных камней боясь перенаправления экспорта в другие страны.

В январе Бельгия импортировала необработанные алмазы 💎 из России на €132 млн (годом ранее на €97 млн).

Несмотря на санкции, большая часть объемов алмазов Алросы, вероятно, реализуется

👉 Индия, которая занимается огранкой 90-95% всех камней, продолжает стабильно импортировать алмазы 😉

👉 Цены на алмазы снижаются. Алроса занимает 30-35% мировой доли рынка алмазов.

🤔 Если бы Алроса не могла реализовывать свои объемы, то цены на алмазы бы не падали.

📌 Ранее написал, почему от 58р стоит рассмотреть актив (тут)
Но рассматривать сейчас, стоит только для долгосрока ввиду возможных изъятий сверхприбыли, отсутствия\снижения дивидендов и продолжения стагнирования цен на алмазы 💎

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )