Что у него с ухом?

Если в кеш из шортов то вверх пойдем. Почему уверенность что спекулянты от лонга играют?

Очень достойный результат. Сам как думаешь, какова доля везения?

Чем торгуешь? Золото, мамба, нефть-газ или другое?

не, сначала вниз, немного, но резко, испугать, стряхнуть ждунов, и только потом, на 5000 к весне 2026г.

А я с 10.12 в лонге. Вот так и живем.

Ну, судя по мультам, раза в 2 Nvidia еще может вырасти 

Никто еще про усики этих молодых людей не сказал?

vovA4546, какую из? Так то на истории такое было. И да, системы дорабатываются, постоянно. В процессе доработки постоянно приходят новые идеи, так что процесс улучшения не закончится еще долго. Очень долго. Возможно — никогда

Artem9003, вы вообще не в теме. Вот прям совсем. Считаю разговор законченным.

Artem9003, про дивгеп я вам и написал, изначально. Шортят фьюч на индекс а не на конкретную акцию и поэтому шорт именно фьюча НЕ рискованнее шорта БА.

Artem9003, шорт акций перед дивидендным гепом тоже не лучшая идея. Не обижайтесь, но из того что вы здесь написали выдает в Вас, мягко скажем, новичка.

Исследование JPMorgan: почти 1/2 всех акций переживают хотя бы одно катастрофическое падение в течение жизни

Здравый смысл: чуть более чем полностью все человечество и каждый его представитель в отдельности переживает смерть, хотя бы один раз, в течение жизни, обычно в конце…

Artem9003, Поскольку относительно дальние фьючи по идее должны учитывать то падение, на которое инвестор настраивается,

 это пять) 

шорт вероятно будет открыт от более низких цен

нет. Контанго всегда примерно равно ставке ЦБ за минусом предполагаемых рынком дивидендов.

Бред. Никто в здравом уме не шортит акциями, для шорт есть фьючерс, там и контанго на стороне шортистов, и комиссы низкие.

m0xfff, а теперь вопрос, зачем управляющему брать на себя такой риск. По сути это повышение плеча. А любая прибыльная торговля/система умирает при превышении допустимых рисков/плечей. Ральф Винс в помощь.
Представь ты крутой управляющий, делаешь 3-4 безрисковых ставок, в среднем. У тебя своих 100 млн, взял в ДУ 10 млрд,  случился неудачный год (это нормально, такое бывает), просадка 20 % например. То есть минус 2 млрд, если с управляющего взять 20% от убытков это — 400 млн, больше чем у него есть. Вопрос, зачем топовому управляющему идти на такие риски, если гарантированно найдется куча инвесторов на более приемлемые условия.
В противном случае он будет управлять только своими средствами, остальные будут завидовать, но предлагать неприемлемые условия)

LSV, потому что банк не дает много без обеспечения, а в ДУ можно взять хоть в 100 раз больше, чем может дать банк.

Московский Лоссбой, как раз в покер на спички хуже результат чем на деньги, легко удовлетворять любопытство на ривере.

Rustem32, все зависит от таймфрейма