Новостные и аналитические ленты просматриваю как раньше говорили, по диагонали: т.е. очень бегло, полезного всё меньше, аналитики всё тупее.

   Главное в трейдинге: сбор информации, анализ и постановка цели, дальше придётся расслабиться и получать удовольствие, если, конечно, на первых двух пунктах не схалявили, как студент перед экзаменом.

   Мои весенне-летние манёвры на бирже, которые ребалансировали  портфель акций в русле https://smart-lab.ru/blog/418570.php , шли в разрез с рекомендациями брокеров, которые правда к середине октября проснулись, чтобы рекомендовать своим клиентам купить то, что проспали, у тех кто уже заработал))).

   Но в итоге, маневры удались, даже венчурные префы Башнефти стрельнули, вот выдержка из smart-lab.ru/blog/418570.php:

1.1. Была увеличена доля акций Норникеля в портфеле акций.
1.2. Была увеличена доля Палладия в портфеле металлов.
2.1. Были увеличены доли Сбера и Сбера префы, в пропорции где-то 60% / 40 %.

( Читать дальше )

   Прошлый топик был в конце июня-начале июля, хорошо помню, потому что был он из Сочи с закрытой тусовке инвесторов, связанных с ПАО «Норильским никелем» и металлами их группы. Топик касался Сечина, разговоры о котором заходил и на тусовке: эти разговоры не поменяли моего мнения о Сечине, но поменяли моё отношение к ситуации вокруг Роснефти, Башнефти и околосечинских движений: общение с теми кого называют олигархами бывает полезным не только в принятии инвест решений, оно просто бывает полезным )))

   И после той тусовки так сложилось, что как пишут СМИ: обычно инвесторы летом отдыхают, а я летом проработал, так что спасибо Норникелю за те 1,5 недели хорошей погоды в Сочи и полного «всё включено» на их объектах и за их счёт)))  

  Скрины инвестпортфеля периодически выкладывал, но вот попался скрин примерно 2-ух летней давности, от 10. 09 .2015 года: он точно есть где-то в старых топиках:



( Читать дальше )

 Хорошая утренняя новость: Чистая прибыль «Газпром нефти» за 12 месяцев 2016 года выросла на 82,5% по сравнению с 2015 годом

Рост котировок правда пока скромный(((

• Чистая прибыль «Газпром нефти» за 12 месяцев 2016 года составила 200 млрд рублей, рост к 2015 году — 82,5%
• Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд рублей в 2016 году, на 12,7% к 2015 году.
• Объем добычи углеводородов увеличился до 86,20 млн тонн н.э. по итогам 2016 года, рост – 8,2%
• Объем реализации нефтепродуктов через собственную розничную сеть вырос в 2016 году на 2,9% по сравнению с 2015 годом.
• В 4 квартале 2016 года показатель скорректированная EBITDA вырос на 8,2% по сравнению со 3 кварталом, составил 131 млрд рублей. Чистая прибыль «Газпром нефти» составила 53 млрд рублей.

Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил:

«Финансовые результаты 2016 года стали самым наглядным подтверждением устойчивого развития бизнеса «Газпром нефти»: компания в очередной раз доказала, что не просто стабильно работает, но и уверенно движется к достижению стратегических целей даже в самых непростых внешних условиях. 

Подробнее: www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1117245/

   Готовлюсь с завтрашнего дня поколесить окрестности Москвы, особенно места, где можно дать педальку, чтобы пульнуть машинку за 200, а поскольку, как литературный персонаж О.Б., чту разные кодексы и законы, мест таких немного, дороги там не очень хорошие, с загогулинами, а если кто за 200 ездил, кроме автопрофи, знает как даже на хорошей дороге возникает ощущение уменьшения контроля над авто, что конечно логично, даже эмоционально: когда летишь как болид — доли секунды играют жизненную роль, прямо как в трейдинге или бизнесе, когда заводишь сделку на n миллионов — отступать некуда — приходится держать контроль до конца, не исключая внезапное западло.
    Но это про тех, кто работает на свои, т.е. не для всех)))

    В общем, в редких топиках увлёкся темой Башнефти, потому как есть причины, задвинув тему непосредственно трейдинга, который в целом идёт сам по себе, как верно заметил один из управляющих ВТБ Капитал в интервью, если ты трейдер/инвестор, то ты уже не замечаешь, что используешь для принятия решений — это уже как дышать.

( Читать дальше )

В продолжение топиков про инвестиции и спекуляции:

http://smart-lab.ru/blog/304126.php

smart-lab.ru/blog/303928.php

 Пока не перевёл восстановленный портфель в разряд инвестиционных, так как обстановка на биржах нервная, да и рост этих акций обеспечен не в последнюю очередь новой волной девальвации рубля в купе с небольшим ростом металлов, пока не превратившемся в тренд.

 Однако результат портфеля заставляет снизить спекулятивную нагрузку на мозг.

 На 18 01 2016 по весу в портфеле было следующее:

1. Фосагро
2. Мосбиржа.
3. Акрон.
4-5. Татнефть префы - Норильский никель.

на 21 01 2016 восстановлены:

1. Лукойл
2. Башнефть префы и обычка
3. Газпромнефть
4.  АЛРОСА
5. НЛМК 

       и кое-кто новый, пока по мелочи …

   Кроме обычных расчётов стратегий, учитывающих  с 2014 года и девальвацию, у нашей бирже, после чёрной пятницы этого года, появилась корреляция с нефтью, что несколько упрощает торговые решения, а учитывая, что пока поведение нефти укладывается в мою стратегию, вероятность продолжения инвестиционной стратегии без совмещения со спекуляциями растёт.

( Читать дальше )

  В пятницу, 30 октября, непрекращающееся в этом году падение акций АЛРОСы достигло апогея в моём мироощущении этой компании, которое можно было выразить фразой похожей на «за державу обидно», что даже вылилось в комментариях к топику на Дартстрейде, не имеющем к Алросе отношения:

  

  Разные версии от выхода нерезов до наглых медвежатников-алготрейдеров есть в обоснованиях этого падения, и всё имеет место быть, как сказала несколько месяцев назад одна представительница Финама: да ты не представляешь какие крутые парни и с какими бабками работают в Алросе, да мы тебя как пацана опрокинем.  Что ж, как написал Зыгарь в «Краткой истории современной России»: просто Сечин оказался терпеливей и выносливей (о его и Потанина тактической победе за Норильский никель") — не лишённое смысла замечание, потому как среди навыков полезных для бизнеса и трейдинга эти два занимают не последнее место, чего лишены алготрейдеры.  

( Читать дальше )

   Как правило брокеры и блогеры, занимаясь рекомендациями по акциям, забывают или неверно трактуют суть и необходимость ребалансировки портфелей акций. При ребалансировке присутствуют риски, но она необходима для поддержания роста прибыли портфеля и адаптации стратегии под рынок.

Например, возьмём вот этот инвестиционный портфель:

 

стратегия которого с 2014 г. заточена под учёт девальвационных и макроэкономических параметров – экономика отрасли и предприятия присутствует всегда, цель данной стратегии – выжать максимум прибыли из текущей волатильности при минимальных психофизических затратах (меньше спекуляций))):

Изначально его ударной силой были удобрения (Акрон и ФосАгро) и горнометаллурги (АЛРОСА с НорНикелем), слегка разбавленные МосБиржей с Газпромнефтью и префами Сургута.

Затем в стратегии вышли на передний план два фактора:
1. Замедление девальвации, что приблизило Акрон с ФосАгро к так называемой справедливой стоимости, что ещё и совпало с подходом котировок к «точке плато», в связи с чем положительное влияние завершающихся инвестиционных программ стало нивелироваться. По простому говоря: потенциал роста этих акций стал ограничен в текущем моменте. А на горнометаллургов стала давить падающая стоимость сырья. Сургут префы, до отсечки, так резко пошёл вверх после 42, что не продать эмоциональный порыв спекулянтам выше 44 было грешно)))

2. Структура экономики российских нефтяных компаний в условиях девальвации рубля и падения цен на нефть, по сравнению с удобрениями и горнометаллургами, имеет лаг более полугода, чтобы отразить в отчётности положительный эффект. (Здесь стоит отметить и просчёты стратегии: префы Сургута, когда резво пошли выше 42, были проданы, но … нельзя объять необъятное: прибыль в 50 % компенсирует то, что не возможно было просчитать – Кремль только начал понимать, что происходит с доходной частью бюджета и сделал рубль с простыми россиянами заложниками ситуации – вера в порядочность власти нажала кнопку «продать»))).
 

( Читать дальше )

По занятости совсем редко пишу, что возможно изменится из-за сегодняшнего утра …

Пью дома кофе с журналисткой (в юности-то на журфаке МГУ частенько бывал, на Моховой, ещё при Засурском), вдруг она говорит:
— Может тебе у нас колонку по финансам открыть?
— Думаешь стоит?
— С редактором говорила, он спрашивает насколько ты будешь полезен и откровенен. Я отвечаю: во-первых, я с трахаюсь с ним: значит могу рассчитывать на откровенность, во-вторых, потому что я с ним трахаюсь, я заказала новый Мерседес GLC, на честно заработанное на акциях. Да-да, на вашу зарплату могу позволить себе только платье от Рикель, часики Картье и кулончик от Булгари … В общем сказала, как посмотрев твою работу, купила акций ФосАгро на 500 тысяч, а потом услышав как ты разговариваешь с каким-то Роджерсом, погуглила его и, увидев, что Джим Роджерс – добрый, весёлый старичок – купила ещё на 500 тысяч, где-то с год назад. А на сегодня это вылилось в 2 680 000 руб. Ну я заехала в салон Мерседес и говорю: хочу такой GLC, а менеджер мне: — Такой стоит 2 990 000. А я ему, подмигнув: — У меня есть ровно 2 680 000 и ещё я известная журналистка, МЯУ … Он: -Сейчас поговорю с шефом. Ну выходят они с шефом и шеф говорит: — Только для известной журналистки сделаем 2 680 000, и можно с вами на фоне моего мерина сфотографироваться… А чего ж за скидку 310 000 не сфотографироваться …

( Читать дальше )

  В продолжение топиков про камикадзе-трейдинг:
 
  С 03 сентября  экспериментальный счёт практически прекратил покупки, совершая точечные заходы и забирая за торговую сессию не более 5 % дневного лимита и только сегодня, 12 сентября, движок покупок начал оживляться, начав с АЛРОСА.
 
  Несмотря на слухи вокруг АЛРОСА, связанные с возможными санкциями, проверками счётной палаты и возможной сменой топ-менеджмента, на текущий момент нет подтверждённых негативных фактов, а возможная проверка компании с целью сменить топ-менеджмент – насколько позволяют делать анализ косвенные данные, связанные с финансово-хозяйственной и управленческой деятельностью  – окажет временное негативное влияние на капитализацию АЛРОСА с последующим ростом, однако в виду нескольких неопределённых факторов – возможная доля АЛРОСА в экспериментальном портфеле теперь ограничена в независимости от цены акций.
 
   Что касается общей ситуации по экспериментальному счёту, работающему по фундаментальному анализу и инвестиционным технологиям, то с момента запуска он показывает небольшой, но уверенный рост.
 


( Читать дальше )

  В продолжение топиков про камикадзе-трейдинг:
 
  Ешё вчера 02 сентября, покупки, совершаемые экспериментальным счётом, начиная с пятницы 29 августа, выглядили как действия трейдера-камикадзе, так как он упорно выбирал дневные лимиты на покупку, причём с 01 сентября усилил покупки ФосАгро, МосБиржи и ещё добавил рухнувшую АЛРОСА.
 
  Но уже сегодня, 03 сентября, ситуация кардинально изменилась: но здесь писать нечего – все и так видят возвращение российскими акциями
потерянных высот.
 
   Спор о том, временно это или нет не имеет смысла, тем более эксперимент рассчитан на длительный временной интервал, хотя его результаты  могут быть применены к работе с главным счётом и ранее окончания эксперимента.
 
    Выводы делать уж совсем рано, но кому интересно может сам сопоставить события прошедших четырёх торговых сессий и цели эксперимента – несмотря на непредсказуемый характер сегодняшних событий – поведение российской Биржи симптоматично.
 


( Читать дальше )