В связи с кризисом 2022 года у компании образовалось 3 основных проблемы:

1) Сильный рубль.

2) Санкции на продукцию компании.

3) Удорожание логистики при смене рынков сбыта.

☝️Все эти проблемы уже заложены участниками рынка в цену акции. Акция упала в 2 раза с начала СВО.

Первые две проблемы уже в ближайшие годы решатся, и что мы увидим тогда? Переоценку акций в пользу роста!

Обратите внимание на график Сегежи за последние 2 месяца. Валюта начала расти и Сегежа за ней! Наглядное доказательство моим словам. 😉

❗❗ Не стоит думать, что если у компании все плохо, то её акции не стоит покупать. Рынок всё учёл в цене!

У меня лежит эта акция в долгосрочном портфеле и я буду держать её дальше.

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

А если еще не подписаны — подписывайтесь!

Чёрный лебедь – это непредвиденный обвал фондового рынка.

👉 Как не зайду в комментарии, так там: «Вот сейчас новая мобилизация и обвалятся все твои акции», «Вот сейчас 21 февраля Путин выступит и улетит ММВБ на 1800»

Друзья, запомните! Чёрный лебедь каждый раз приходит тогда, когда его никто не ждёт!

Так что делать-то? Как готовиться?!

Всегда держите часть портфеля в инструментах с фиксированной доходностью (различные облиги, вклады)!

Сейчас, к примеру, мы ждём роста РФ рынка, но в среднесрочном публичном портфеле доля бумаг всего 39,66% и больше 60% набирать не будем 😉

Потому что форс-мажор может случиться в любой момент и тогда все, кто не имеет кэша, зависают в активах надолго и либо фиксируют минус, либо теряют возможность торговать.

💼 В долгосрочном портфеле я держу небольшую долю кэша, так как там собраны бумаги, в которых я готов сидеть очень долго.

Начнём с того, что компания изначально государственная и этим всё сказано.

‼️ Ещё до разрушительного ковида у Аэрофлота было куча проблем:

👉 1) Социальная нагрузка (полёты по нерентабельным рейсам, покупка самолётов SSJ, которые сильно уступают иностранным аналогам.

👉 2) Огромный чистый долг, который уже тогда превосходил капитализацию в 5 раз, и на обслуживание которого уходило огромное количество денег.

👉 3) И тд. и тп...

А потом ковид!

И все уже имеющиеся проблемы только ухудшились. Пассажиропоток упал на 50%, компания по итогам года получила убыток в 113 млрд ₽! Чистый долг вырос еще на 20% с 547 млрд до 658 млрд ₽.

В 21 году новый убыток в 34,5 млрд, чистый долг вырос до 704 млрд.

В 22 году платить по долгам уже перестало быть возможным, и тогда Аэрофлот провел допэмиссию, в результате которой доля каждого акционера размылась больше, чем в 2 раза.

Отчёта за 22 год у нас нет, так как компания решила его не показывать.

Когда вы приходите на фондовый рынок, каждый хочет на вас заработать:

👉 Мосбиржа и брокеры берут свои комиссии за сделки и маржинальную торговлю, большие игроки различными способами загоняют физиков на хаях и выкупают у них акции на лоях.

👉 Управляющие капиталами и фонды торгуют деньгами физиков, не рискуя своими. В случае успеха забирают свой процент, в случае неудачи пожимают плечами.

👉 Не говоря уже о памперах, различных инфоцыганах, которые берут открытую информацию из интернета, красиво упаковывают и продают за огромные деньги.

Простому частному трейдеру/инвестору на рынке заработать можно, но для этого нужно, во-первых, никому не верить, а во-вторых, относиться к рынку серьёзно:

Разработать чёткую собственную стратегию, записывать все ошибки и учиться на них. Накапливать опыт, без этого никуда.

Всем PROFIT'a! ❤️

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

А если еще не подписаны — подписывайтесь!

Я покупал эту компанию ещё по 425₽, в начале декабря. 

Быстрорастущий, перспективный бизнес, который при этом ещё платит и повышает дивиденды.

👉А после 24 февраля наша отрасль производителей удобрений получила огромные конкурентные приемущества перед европейцами.

У них газ (газ используется для производства удобрений) в цене сильно вырос, у нас – нет. Вот и получилось, что производить удобрения европейцам стало очень дорого.

❗❗Помимо всего прочего компания выкупала свои акции с рынка. Выкупила 25% всех акций и недавно перевела их с баланса дочек на свой баланс. Это значит, что скорее всего они эти акции хотят погасить.

Погашение 25% акций приведёт к увеличении доли каждого акционера во владении компанией и естественно, цена акций существенно вырастет.

Короче говоря, держу дальше долгосрочно 🤝😉

Если по текущим брать, то только лесенкой.

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

А если еще не подписаны — подписывайтесь!

В связи с 24 февраля с рынка авто России ушло огромное количество производителей. И вроде бы у Камаза есть возможность захватить существенную долю рынка.

Но абсолютно непонятно, как компания решает вопрос с чипами и другими импортными составляющими.

А Китайцы тут как тут. Заметили, насколько больше их стало на дорогах? С начала 2022 их количество выросло в 3 раза, с 10 до 30% от всех авто России.

Давайте перейдём к фундаментальной составляющей:

👉 Долг у Камаза 92 млрд, при чистой прибыли в 4 млрд за 21 год. Показатель долг/ебитда почти 5 пунктов, что очень много.

P/E компании составляет 15 пунктов, даже если считать по цене на вчерашний день, до пампа (89: 5,72₽ прибыли на акцию)!

‼️Развития никакого нет, так как производство не растёт, а дивиденды компания последний раз платила в 2021 году, и то копеечные (0,7%😂).

ИТОГ:

Очень дорогая компания с огромным долгом и непонятными перспективами. Никакого развития нет, дивидендов тоже почти нет.

Еще в начале января пробил серьёзнейшее сопротивление, а теперь тупо едет выше и тащит за собой ММВБ.

Своё мнение о долгосрочных перспективах Сбера я высказал здесь: smart-lab.ru/blog/868150.php

👉С того момента он вырос уже процентов на 20.

👉 Его фундаментальные значения гораздо выше текущих отметок, поэтому долгосрочную позицию я держу в полном объёме и фиксировать не собираюсь.

‼️ Единственное, чего я очень прошу вас не делать – не шортите Сбер! Тренд самый мощнейший, который только может быть и когда он закончится – непонятно. Заходя в шорт Сбера сейчас вы роете себе могилу.

Если бы я имел сейчас среднесрочную или краткосрочную позу, то фиксировал бы лесенкой.

Я спокойно держу свою долгосрочную позу, с удовольствием наблюдаю за переоценкой акций, чего и вам желаю!😉

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно!

⚡️ It's a big rocket!


👉 Изначально Позитив долгосрочно мы брали ещё летом, по 900₽. 

Потом, когда он был уже по 1000–1200₽, я написал ещё штук 10-20 постов о перспективах развития компании, конъюнктуре рынка кибербеза и тд. Поищите посты по поиску в канале.

‼️15 декабря, когда в акции прошла коррекция и она пришла на трендовую поддержку 1230₽, я указал в канале на отличную точку входа и докупил сам.

Короче говоря, я писал об этой акции максимально часто, насколько это было возможно. Потому что прекрасно понимал, что она одна из самых перспективных на РФ рынке.

И вот все мои старания дают плоды! С момента первой точки входа Позитив даёт +74%, с момента последней +27%!

Всех, кто держал и докупал $POSI, искренне поздравляю! УРА, ТОВАРИЩИ! 🍾🎉🤝

Лично у меня позиция долгосрочная, поэтому её я не фиксирую.

Подписывайтесь на блог, если еще не подписаны!
Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Обратите внимание на график👆

На недельном графике сформировалась огромная конвергенция, или же бычья дивергенция, как её называют некоторые.

При этом пробит вверх огромный среднесрочный нисходящий тренд.

Фундаментально:

1) Рубль у нас сейчас слабеет и продолжит слабеть, так как дефицит бюджета чем-то покрывать нужно, что является большим позитивом для Алросы.

2) НДПИ увеличили всего на 19 млрд, при чистой прибыли Алросы за 21 год в размере 91 млрд. Да, неприятно, но не так критично, как это воспринял рынок.

Так что держим Алросу дальше! Идею давал тут: smart-lab.ru/blog/tradesignals/871158.php