Льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 млн заканчивается 26 июня.

Предложение оплаты еврооблигаций в рублях США и Европа будут 27 июня считать дефолтом?

Возможно, России и пофиг, что считают США и ЕС:
США же сами запретили платить в $ по $ суверенным долгам России и корпоративным долгам.

Странам БРИКС не совсем пофиг, что США считают дефолтом...
Конечно, за большие деньги, заработают схемы с посредниками: импорт будет, потому что выгодно.

Пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег

Центральный банк Российской Федерации принял решение снизить ставку до 9,5%. Таким образом ее вернули к досанкционному уровню.

Банк России прогнозирует, что в 2023 году средняя ключевая ставка будет 7,0-9,0%, а в 2024 — 6,0-7,0%.

Кроме этого регулятор прогнозирует, что в 2023 году инфляция снизится до 5-7%, а к 2024 году до 4%.

ЦБ РФ рассматривает возможность дальнейшего снижения ставок...

Следующие заседания.
22 июля
16 сентября

С уважением,
Олег.

⚡ ЦБ РФ СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 11% С 14% ГОДОВЫХ.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности».
Комментарий ЦБ РФ.

Доходности ОФЗ:

Доходность «линкера» 52001 уже отрицательная
(т.е., если держать до погашения, то доха = рост номинала минус 0,46% годовых).

Да, с ИИС нельзя выводить (только закрывать), а, если вывести с обычного брокерского счёта, то надо платить налог.
ОФЗ, видимо, покупают, потому что других вариантов почти не осталось: акции пока — в медвежьем тренде.. . 

В Турции инфляция 60% годовых, а ставка ЦБ 14%.
В России ставку ЦБ будут уменьшать и ставка тоже намного ниже инфляции.
Соответственно, доха по облигациям и по вкладам — тоже ниже инфляции.

Коэффициент корреляции S&P500 и РТС по дневным около 0,6.
Акции RU среднесрочно будет выгодно покупать, когда скорректируется рынок США
(возможно, в сентябре, в ожидании ноябрьских выборов в Конгресс), потому что очень мало вариантов, как сохранить сбережения.

С уважением,
Олег.

То, что США повысят ставки — ожидаемо.
То, что будут баланс сокращать — ожидаемо
У России рейтинг от рейтинговых агенств уже и так дефолтный.
И что с этого дефолта (у кого дефолт, резервы кто заморозил)?

Думаю, если 5 мая объявят, что платят только в руб. или с замороженных счетов (жди у моря погоды),
то негатива не будет: это — ожидаемо.

С уважением,
Олег.

ОФЗ как прогноз динамики ставки ЦБ РФ.
Доходности коротких ОФЗ 13% годовых, бумаги до 3 лет 11.5% годовых, более трёх лет – 11% годовых.

Если судить по ОФЗ, то деньгами участники рынка прогнозируют снижение ставки до 13% в 2022г. и до 11% в 2023г.

Т.е. в России, как и в Турции, ставка будет значительно ниже инфляции.
В Турции ставка 14% инфляция 51%.
Т.е.
Т.е.держать деньги на вкладах и в ОФЗ = долгосрочно, гарантированная потеря денег из-за инфляции.

С уважением,
Олег.

Совет директоров Банка России принял решение снизитьключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых.

Как и предсказывал,
ЦБ РФ будут снижать ставку и увеличивать баланс,
ФРС будет повышать ставку и уменьшать баланс.

Власти РФ контролируют ситуацию в экономике, что позволит ЦБ в течение полугода снизить ключевую ставку до 10%, заявил глава комитета Госдумы Аксаков.

Думаю, с вчерашнего курса 75р. за доллар среднесрочно будет рост.

С уважением,
Олег.

С 4 апреля Россия не может использовать резервы для оплаты долга.

Более того,
Минфин США с 4 апреля 2022г. запретил осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских банках.

Оплатят госдолг рублях?

Можно выставить платёжку в долларах, США по платёжке не оплатят...
Это ещё держателям облигаций очень повезёт, если получат рубли по курск ЦБ РФ.

Личное мнение:
справедливо бы своим рублями, чужим — замороженными $.

Так у кого дефолт-то, не понял???
У России или у США?

С уважением,
Олег.

В 2013 продать индексный портфель (РТС выше 2400), купить $, положить в сейф и оттуда больше $ не доставать.
Это выгоднее, чем инвестиции 90% трейдеров???

Называется — метод доведения до абсурда, чёрный юмор.
Но совсем не смешно, что арифметика-то правильная...

В кризис 2008г., Россия была частью мировой финансовой системы.
После присоединения Крыма, пошёл вал санкций и реальный уровень жизни стал падать, заморозили негосударственные пенсионные накопления (работодатели 6% от ЗП перечисляли в фонд).
ВВП России в 2013г. был $2,5 трлн.
И в ближайшие годы он не будет $2,5 трлн., не смотря на все разговоры про долларовую инфляцию и т.д.

Небольшое подтверждение.
На все свободные рубли при открытии рынка покупал ОФЗ 52 серии: сейчас их «тело» выросло на 7% потому, что люди не видят, куда вложить деньги на рынке:
фактическая доха ОФЗ отрицательная, фонда представляет интерес только для резидентов (дивы большинство компаний за 2021г. не заплатят, возможно, в аэрофлоте, ВТБ и др. проблемных будет доп.эмиссия, часть компаний могут уйти с рынка через делистинг, в некоторых случаях, национализация, некоторые могут и вырасти в разы (в попугаях) в рублях).

( Читать дальше )