ФосАгро
P / BV = 20,17
ЦЕНА В 20,17 РАЗ ДОРОЖЕ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ !!!
Дивы за 2 квартал всего лишь 126 руб. (1,7 % от стоимости акции)
(за 1 квартал дивы были 465 руб.)
не смотря на то, что аж
90% СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПОЙДЁТ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ НА 1 ПОЛ. 2023Г.
Друзья,
В 2023г. доходность портфелей около 78%,
Доходность портфелей за август 10,44%.
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,6%.
Очень много идей на сентябрь,
В этом ролике – только про идеи и психологию,
структурирую идеи, «разбираю по полкам», как говорится.
В этом ролике – 4 части.
1. Фундаментальные идеи
(экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.).
Долгосрочно, низкий риск.
2. Временно лучше индекса
Долгосрочно, риск выше.
В конце августа «выстрелили»!
- в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь,
- в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN,
- Башнефть преф. (отставала – вспомнили).
3. Спекулятивные идеи.#Идеи
Портфель в августе вырос на 10,44%.
«Выстрелили» Мосбиржа, Лукойл и др.
С начала 2023г. + 77+%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (с учётом дивидендов) на 20+%.
Обратите внимание
1 сентября
Юнипро вчера вырос на 7,7%, объём был выше среднегодового в 12,56 раза (идея ребалансировки индекса Мосбиржи с 22 сентября 2023г.).
Транснефть (идея сплита) выросла на 3,8% на объёме в 9,74 раза выше среднегодового.
Высокий объём подтверждает движение.
31 августа 2023г.
Обратите внимание,
во сколько раз объём Транснефть и Юнипро выше среднего:
#ИТОГ
Рост 23г. = 77,18%
Обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи
на 20,04%.
Зелёным выделил в чате покупки в августе
(выкладываю портфели EXCEL с весом по каждой бумаге и датами)
Идеи, которые обсуждались в чате самыми эффективными участниками,
были для эксперимента куплены не небольшие суммы (по весу до 0,01% на позицию).
Выстрелили за примерно 10 дней (2 половина августа)
iHH +28,6%
CIAN + 8,99%
ВТБ +3,13%
(всего купил 7 идей с 18 по 21 августа, но обвала не было ни в одной)
Портфель, в котором больше ADR и 2 эшелона был бы прибыльнее.
Большинству сложно воспринимать стратегии, в которых выше риск и чаще ребалансировки (большинство консервативно — вопрос личной психологии: каждый выбирает для себя путь, который соответствует его психологии).
ПРИ ОБЩЕНИИ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО КОМФОРТНО, ТОЛЬКО ТАК РАБОТА (ДИСКУССИЯ) БУДЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ НЕ КОМФОРТНО, ОН (ОНА) ПЕРЕСТАНЕТ ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ.
ЧАСТО НЕКОМФОРТНО БЫВАЕТ САМЫМ ТАЛАНТЛИВЫМ, ПОТОМУ ЧТО ИХ МНЕНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ (НЕКОМФОРТНО) ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ.
Растущий тренд. Как и индекс Мосбиржи, после сильного роста — боковик.
По дневным (последние свечи — доджи, неопределённость).
Дивиденды:
Друзья,
личное мнение:
в августе уже месяц – боковик по индексу Мосбиржи:
этот боковик – и есть коррекция.
Спекулятивная идея.
22 сентября – ребалансировка индекса Мосбиржи.
В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Группы Позитив», депозитарные расписки Qiwi, обыкновенные акции «Юнипро» и обыкновенные акции «Селигдар». Депозитарные расписки Fix Price покинут индекс.
#Позитив
#QIWI (из-за их проблем с ЦБ России, с кошелька вывод на карты-то ограничен, с кошелька на телефон МТС уже 5% комиссия и ещё 0,9% комиссия МТС с телефона на карту МТС банка, а на карте МТС банка — уже «живые» деньги: деньги приходят моментально, но высокие комиссии и проблемы с ЦБ России не нравятся)
#ЮНИПРО
#СЕЛИГДАР (?) Долг / собственный капитал > 5,5.
ВЫВОД.
2 фаворита на конец августа – начало сентября.
#Iпозитив