Блог им. OlegDubinskiy |Идея на сентябрь (личное мнение): золото. Инструменты на Мосбирже.

Друзья,

21 августа понял, что рубль перестал укрепляться.

 

Поэтому продал купленные неделю назад длинные ОФЗ

(по 70%: чуть дороже, чем купил).

И снова купил #SELGOLD001

(теперь их стало больше, номинал = 1 гр. золота с лагом 2 дня + 5,5% купон).

 

Рассказываю, как получил с начала года доходность более 73%

(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),

как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 19%.

 

Идеи на сентябрь (личное мнение).

Заранее, с июня пишу, что

сентябрь — лучший месяц в году на рынке золота

(по статистике).
Идея на сентябрь (личное мнение): золото. Инструменты на Мосбирже.


Держу

#GOLD12.23

#ПолюсЗолото

 

Также сегодня взлетает Селигдар

(обратите внимание на мультипликаторы по долгам Селигдар:
долг / собственный капитал = 2,55).

 

 

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –

в закрытом канале:

все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Магнит, Лукойл выкупают у нерезов за <50% цены. Кто следующий? Мысли вслух.


Магнит, Лукойл выкупают у нерезов за <50% цены. Кто следующий? Мысли вслух.

Полюс — маловероятно,
они по 14 200 купят долг к EBITDA до 2 увеличат.

Думаю,
#Татнефть
могла бы предложить.Ещё кандидаты #Новатэк#ФосАгро#Сбер

Предлагаю обсудить,
кто следующий.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Доходность за 2023г. 74%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 19,9%. Рассказываю, как. Мнение про РУБЛЬ

ИТОГ с 1 1 2023 по 22 08 2023.

#ИТОГ
Доходность за 2023г. 74%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 19,9%. Рассказываю, как. Мнение про РУБЛЬ




Доходность 2023г. 73,9%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
(включая дивиденды) 19,9%. На свои, без плеч (по ФОРТС расчёт отдельный).

Пропустил в 2023г. несколько идей
(участники закрытого чата не пропустили):
— резкий рост ARD на новостях о редомиляции в Россию
(CIAN, сейчас продолжается рост iHH, они же HeadHunter и другие).
— БСП обычка,
-  из 2 эшелона — Ренессанс (в мае — июне были инсайдерские покупки, писал об этом на каналах).

В закрытом канале
мои портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции:
честно и прозрачно.
Пишу о своих действиях on line, а не задним числом.

Вчера выстрелили 2 бумаги (одни из основных в портфелях):
-   Лукойл (выкуп у нерезов по цене до 50% от стоимости),
-   Мосбиржа
(рекордные обороты, сильный фундамент, комиссии получают и на росте и на падении — надёжный, прибыльный бизнес). 

Держу сильные фундаментально бумаги.
Выше, чем в индексе вес экспортёров и нефтегаза (Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, на прошлой неделе добавил ФосАгро).



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Рубль: деревянный, но родной Валюта Золото Портфель ОФЗ Экспортёры Лукойл Оптимизм

Друзья,



Сегодня понял, что рубль перестал укрепляться.
Поэтому продал купленные неделю назад длинные ОФЗ (по 70%: чуть дороже, чем купил).
И снова купил #SELGOLD001 (теперь их стало больше, номинал = 1 гр. золота с лагом 2 дня + 5,5% купон).
Облигаций 2% на фондовой секции, остальное — акции.

ПОЗИТИВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:
ЛУКОЙЛ + 5%. ЛУКОЙЛ ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ У ВЛАСТЕЙ РФ
НА ВЫКУП ДО 25% СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ С ДИСКОНТОМ НЕ МЕНЕЕ 50%

Рассказываю, как получил с начала года доходность более 72%
(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),
как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 17+%.

В портфеле – только дивидендные акции и ещё Полюс.
В основном, экспортёры.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Лукойл планирует выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом от 50% Позитив !

ПОЗИТИВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
ЛУКОЙЛ ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ У ВЛАСТЕЙ РФ НА ВЫКУП ДО 25% СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ С ДИСКОНТОМ НЕ МЕНЕЕ 50%
ИСТОЧНИКИ
ИНТЕРФАКС


Блог им. OlegDubinskiy |Рубль. Мнение о рынке. "От добра добра не ищут".

РУБЛЬ.
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.

ЦБ РФ ставку поднял (12%) и в сентябре, вероятно, не будет ставку менять.
Валютное регулирование: в ручном режиме договорились.
Но денежная масса по прежнему растёт и темп роста не снижается:
М2 (доступные для платежа собственные средства + депозиты) + 25% в год.
М0 (нал) + 26 — 30% в год.
В США за год М2 упала примерно на 4%.

ВЫВОД (ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ).
Рубль стабилизировался в коридоре 90 — 95.
Сильный рубль вреден для российского бюджета.
Слишком слабый рубль увеличит инфляцию.
Поэтому, в среднем, рубль будет долгосрочно падать, но падать постепенно.
А пока — коридор 90 — 95.

АКЦИИ.
Есть долгосрочные, растущие тренды: Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Мосбиржа, Совкомфлот, БСПиз 2 эшелона — Ренесанс, iHH и др.
Да и подуставший от роста Сбер тоже на растущем рынке будет периодически радовать акционеров.
Держу то, что растёт.

Не хотят расти Газпром, ГМК, РУСАЛ и др. — держусь от них подальше
(нет в портфелях).
Вот так и обгоняю индекс.
В 2023г. пока доходность около 72%.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |РУБЛЬ опять в коридоре Не трогаю то, что растёт (Совкомфлот, Мосбиржа и др.) Мнение о рынке Портфель: + 72% с начала 2023г. (без плечей, по ФОРТС считаю отдельно)

Друзья,

Портфель растёт,

Значит, не трогаю.

 

Рубль теперь в боковике: 90 – 95 рублей за доллар.

ЦБ России прогнозировал инфляцию в 2023г. в пределах 6,5% — значит, постарается выполнить (считают, конечно, по – хитрому).

Для того, чтобы держать инфляцию в разумных рамках, слишком сильного падения рубля стараются не допустить.

 

В сентябре ФРС и ЦБ России, думаю, сохранят ставку (без изменения).  

Длинные ОФЗ стабилизировались,

 

#УзкаяБаза

(нал более 90% + резервы банков).

0,5% в неделю растет нал.

С таким печатным станком,

любое укрепление рубля ' временно.

 

Рассказываю, как получил с начала года доходность около 72%

(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),

как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 17+%.

 

В портфеле – только дивидендные акции и ещё Полюс.

 

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –

в закрытом канале:



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Мой портфель. Как заработал в 2023г. 70,5% на фонде без плечей (по ФОРТС расчёт отдельный). На 19% опережаю пока индекс полной доходности Мосбиржи.

#ИТОГ
Доходность 2023г. = 70,47%
Обгоняю индекс полной доходность Мосбиржи уже на 19+% !!!
Это — без плечеЙ, ДОХОДНОСТЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, НА СВОИ.

По ФОРТС отдельные расчёты.
Мой портфель. Как заработал в 2023г. 70,5% на фонде без плечей (по ФОРТС расчёт отдельный). На 19% опережаю пока индекс полной доходности Мосбиржи.
Как ?

Просто держу бумаги эффективных компаний.
Например, на этой неделе выстрелила Мосбиржа.
Сейчас в портфеле, в основном, нефтегаз (Лук, Роснефть, Татнефть, Новатэк) и ещё Сбер, Полюс, Мосбиржа и др.
То, что не оправдывает ожиданий или то что считаю перегретым, продаю.

16 августа купил ОФЗ 26238 (+0,89% за 2 дня на самом длинном ФОЗ, держу дальше).
Погашение 05 мая 2041г.
Конечно до погашения держать не буду !

Все действия on line.
Портфели excel с датами и весами по каждой бумаге — в закрытом канале.
Честно и прозрачно !

Искренне желаю ВАМ Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Итоги Заседание ЦБ РФ Валютное регулирование в ручном режиме Длинные ОФЗ Мосбиржа Печатный станок

Друзья,
Неделя была интереснейшая.

 

Экстренное заседание ЦБ РФ и валютное регулирования по – российски (в ручном режиме, но валюты не те, что год назад: юани, рупии и др.).

Курс рубля укрепился с 102 до 93 за доллар.

 

#SELGOLD001

Продал полностью на ИИС и на основном счёте.

Номинал = 1 гр. золота с лагом 2 рабочих дня = 6065 руб.

Т.е. золото продал по курсу доллара выше 100 руб. и копил самый длинный ОФЗ:

если ставка будет падать, то «тело» ОФЗ вырастет.

 

#УзкаяБаза

(нал более 90% + резервы банков).

0,5% в неделю растет нал.

С таким печатным станком,

любое укрепление рубля ' временно.

 

Рассказываю, как получил с начала года доходность около 70%

(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, почти 85%),

как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 17+%.

 

Про ребалансировку в портфеле:

Продал

#СУРоб.

Купил

#ФосАгро

#Луйойл

#ПолюсЗолото

#Роснефть

 

В портфеле – только дивидендные акции и ещё Полюс.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Ребалансировка. Что и почему.

#Ребалансировки
Писал on line
в закрытом канале
Продал
#СУРоб
Купил/докупил
#Лукойл
#Полюс
#ФосАгро
#Роснефть
(потому что растущие тренды, экспортёры).

Сегодня вышли данные по узкой базе: в августе количество нала растёт на 0,5% в неделю.
Значит, укрепление рубля не будет долгим и лучше иметь в портфеле экспортёров.

Идея с Сургутом обычкой себя не оправдала:
идёт хуже индекса и не растёт на ожиданиях коррекции.

На этой неделе
«выстрелила»
Мосбиржа.
Доха с начала 23г. около 70%.
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи
уже на 17+%.

В ревльных порфелях — див.акции и ещё Полюс.
В виртуальном портфеле — ВДО.

Портфели EXCEL с датами и весом по каждой бумаге — в закрытом канале.
Прозрачно, честно.
Логика принятия решений -
в закрытом чате, можно обсудить без рекламы и ботов.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн