Друзья,

В этом ролике за 5 минут рассказываю своё мнение о рынке,

Какие бумаги считаю сильными, а какие слабыми и почему.

индекс Мосбиржи снова у уровня 3200,

слишком много оптимизма у физических лиц.

Поэтому, думаю, что коррекция не закончилась и самое интересное ещё впереди.

РУБЛЬ

88,5 руб. – сильное сопротивление.

Думаю, валютные инструменты по этому курсу интересны.

Когда количество лонговых контрактов физических лиц
в десятки раз превышает количество шортовых, то это становится опасным.

В нескольких контрактах виден супероптимизм физиков

(лонгов в десятки раз больше, чем шортов):
#ALRS
#HYDR
#FEES
#TCSS
#VKCO
#VTBR

Настораживает настроение физиков, что коррекция закончилась, мол, «налетай — подешевело».
Многие физики закрыли шорты, но
количество лонговых позиций не изменилось.

Именно в связи с таким оптимизмом, думаю, что
самая интересная часть коррекции ещё впереди.

Ошибка новичков в вере, что то, что упало, вернётся к хаям.

Друзья,

в этом ролике

за 9 минут рассказываю про динамику объёма торгов на Мосбирже по месяцам

(четвёртый месяц подряд растёт оборот по акциям,

На рынке боковик.

Сегодня одни компании росли, другие падали:

Лукойл падает (часть участников рынка не хочет идти на дивиденды), Русснефть и Суртуг (особенно обычка) росли,.. .

Т.е. на рынке «кто в лес, кто по дрова»:

рынку нужна передышка, в виде боковика.

Рассказываю, какие акции среднесрочно не куплю (спекулятивно могу) и почему
(Акрон, ВСМПО Ависма, ВТБ, В Контакте, Газпром, Газпромнефть, ЛСР, ПИК, М-Видео, МГТС, КАМАЗ, СОЛЛЕРС, МЕЧЕЛ, РУСАЛ, ЭН+, Сегежа и др.)

С уважением,
Олег

▪️ Сильный приток средств населения (+2,5%).
Не типично для февраля.
Думаю, люди кладут деньги на депозиты и накопительный счета в связи с высокими ставками.
Средства компаний также существенно выросли (+1,0%).

▪️ Прибыль сектора в феврале снизилась на 22% до 275 млрд руб.
(доходность на капитал 23% в годовом выражении)
с 354 млрд руб. (30%) в январе.
Пока выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам.

Короче, стабильно.

С уважением,
Олег

1.
СОВКОМБАНК И ХКФ БАНК ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ БИЗНЕСОВ ДВУХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПЛАТФОРМЕ СОВКОМБАНКА — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)

СДЕЛКА ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ХКФ БАНКА И СОВКОМБАНКА ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА 2024Г — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)

СОВКОМБАНК ВЫКУПИТ 51% ХКФ БАНКА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ЗА СЧЕТ ЭМИССИИ НОВЫХ АКЦИЙ В РАЗМЕРЕ 5% — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)

СОВКОМБАНК КУПИТ ОСТАВШИЕСЯ 49% АКЦИЙ ХКФ БАНКА С ОПЛАТОЙ ДЕНЬГАМИ В ТЕЧЕНИЕ 2024-2025ГГ — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)

ПРАВЛЕНИЕ СОВКОМБАНКА ПРЕДЛОЖИТ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 30% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2023Г, 1,1 РУБ. НА АКЦИЮ — БАНК — IFX (http://t.me/disclosure_plus_bot?start=dGFyaWZfNDU5NDU2)

Теперь Совкомбанк становится похож на ВТБ:
доп. эмиссии !

С уважением,
Олег

Друзья,



в этом видео излагаю свой взгляд на рынок.

На рынке – боковик.
Но по некоторым акциям – сильные растущие тренды.
Все эти акции платят дивиденды.
Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях. 

Рассказываю, почему не держу в портфелях акции,
по которым были в последние годы IPO:  
не понятна психология мажоритарных акционеров,
зачем они на самом деле пошли на IPO.
Зачем, когда есть известные, растущие, сильные фундаментально, проверенные временем компании. 

Финансовая отчётность – дело творческое.
Когда, кроме хороших фундаментальных показателей, есть ещё дивы, то понятно позитивное отношение к миноритариям (а не как в ВТБ и др.).

Например, Лукойл:
не смотря на уход Алекперова, трагедии с председателями совета директоров,
стабильные прибыль, денежный поток, дивиденды: отличная компания !

ПОЛЮС: с ноября 2022г. до осени 2023г. была одна из лучших идей на рынке и номер 2 по весу в портфеле.

МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ПРЕДЛОЖИТ НЕ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023 ГОД,
НЕСМОТРЯ НА ОЖИДАНИЯ РЕКОРДНОЙ ПРИБЫЛИ

ВТБ — это ВТБ.
Ожидаемая новость.

И что толку миноритариям с их прибыли ?

Друзья,

в этом ролике рассказываю

про рост именно нефтегаза на этой неделе,

про свой портфель,

почему увеличиваю вес Сургутнефтегаза обычки в своём портфеле.

Размышляю про курс рубля:

-   ЦБ РФ не планирует в 2023г. покупать  юани,
-   2 сценария денежно – кредитной политики ЦБ РФ до 2026г.

(думаю сценарий будет стрессовым,

при  таком сценарии, ставку прогнозируют до 13,5%),

размышляю, как ЦБ РФ будет стабилизировать рубль и

какая может быть ставка на заседании ЦБ РФ 15 сентября 2023г.,

-   ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Позитив или негатив?

Когда не хватит капитала, то проблему Костин, как всегда, решит за счёт акционеров: думаю, будут новые доп. эмиссии.

При каких критериях буду покупать длинные облигации

(доходность ОФЗ 26238 около 14%, если при этом не будет сильно отрицательных новостей – это будет разворотная фигура «двойное дно», предыдущее дно было в марте 2022г.).

#ОсновнойСчёт
#ИИС

В 2023г. опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 12+%.

Просто держу растущие акции и продаю тех, кто показывает динамику ниже рынка.
Сейчас — Сбер, Совкомфлот, Татнефть, Роснефть и другие.

Не держу ВТБ, Газпром, Магнит и т.п.

С уважением,
Олег.