Банк России объяснил резкий скачок курса доллара 16 марта до 77,49 руб. рыночной практикой. В то же время регулятор проверит эту аномалию на предмет манипулирования, как проверяет все подобные случаи.

Обратите внимание:
USDRUB_TOM = 77,1175.
Дороже, чем на бирже нал.обменники не купят.

ВЫВОД
Возможно коаткосрочное укрепление рубля.

С уважением,
Олег.

#BloombergCommodity
(по дневным)





( Читать дальше )

#ОсновнойБрокерскийСчёт
Прибыль 24,42%.

#ИИС
Прибыль 24,28%

Рост индекса Мосбиржи 4,8%
(т.е. обогнал индекс примерно на 20% с ноября 2022г.).

Прибыль за 2023г. на фондовом рынке 15,41%.

#ФОРТС
Прибыль за 2023г. = 30,0%
(держу лонг ED-9.23 с 1,0255).

Накапливаю лидеров,
режу убыточные позиции.
Главные позиции — Сбер, ПолюсЗолото.
Потому что сильные тренды.

Ещё — СевСталь, НЛМК, Мосбиржа, МТС, Совкомфлот и др.

С уважением,
Олег.

#Сбер
#Дивиденды.

2022*: ₽25.0 (₽565 млрд)
2021: -
2020: ₽18.7 (₽422 млрд)
2019: ₽18.7 (₽422 млрд)
2018: ₽16.0 (₽361 млрд)
2017: ₽12.0 (₽271млрд)
2016: ₽6.0   (₽136 млрд)
2015: ₽1.97 (₽44 млрд)
2014: ₽0.45 (₽10 млрд)
2013: ₽3.2   (₽72 млрд)

Дивы делают рынок привлекательным.
Большая часть лив реинвестируется на финансовых рынках,
это способствует росту.

Сбер:
один из крупнейших акционеров — ФНБ
(Фонд Национального Благосостояния).
Растёт Сбер = растёт ФНБ!

С уважением,
Олег.

#ФЕДРЕЗЕРВ
#ФРС
#БАЛАНС
#НАКАЧКА




Баланс ФРС за последнюю неделю резко взлетел на +$298 млрд. vs +$1 млрд.  неделей ранее.
ИТОГО на балансе $8.689 трлн. 
С максимумов ($9.015 трлн) баланс снизился на $326 млрд. – половина предыдущего многомесячного сокращения разом нивелирована!

Федрезерв раздаёт деньги!
В рамках новой программы BTFP (Bank Term Funding Program), а также через Discount Window на прошлой неделе регулятор предоставил банкам $303 млрд.
ГЛАВНОЕ ДЛЯ ФРС (ЕЦБ, ЦБ Швейцарии) — недопустить паники, поэтому существенно снизить баланс не получится.




( Читать дальше )

#ЦБРФ
#СТАВКА

Итоги заседания ЦБ РФ — Риторика остается жесткой
17 мар, '23

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% и сохранил жесткий тон:
-  этом году подъем ключевой ставки более вероятен, чем ее снижение,
— допускается повышение ориентира нейтральной долгосрочной ставки.

с низким уровнем инфляции Снижение инфляционных ожиданий населения это говорит о том, что повышение ставки в апреле маловероятно.

Обсудить можно тут или в открытом чате
t.me/OlegTradingChat
(1220 участников).

С уважением,
Олег.

До СВО, до вечерней сессии года 3 назад этим баловался:
когда отраслевой индекс #DowJonesUSBanks
сильно падал, а сам DowJones слегка падал, шоотил Сбер с аукциона открытия intraday и закрывал часа через 2-3.
После ввода вечерней сессии перестало работать.
А сейчас такая стратегия может принести убытки.
Всё меняется.
Кто не меняется  проигрывает.

С уважением,
Олег.

#валюты
#ликвидность

Друзья,
ЕЦБ, ФРС, ЦБ Швейцарии дают банкам ликвидность, чтобы недопустить панику.
Дают в необходимых объёмах.

ЦБ Швейцарии одобрил выделение Credit Suisse кредита 50 млрд швейцарских франков ($53,7 млрд).
Возможно, будет слияние UBS и Credit Swiss.

Но для борьбы с инфляцией % ставки пока растут.
ЕЦБ позже, чем ФРС начал поднимать ставку и позже закончит.
Поэтому, думаю, среднесрочно евро лучше доллара.

Долгосрочно денежная масса во всех валютах растёт.
Т.е. долгосрочно любая фиатные валюты — фантики.
Но на эти фантики можно купить что-то стоящее: недвидимость, бизнес.
В этом — основная причина и экономического роста (в фантиках), и роста фондового рынка.
За циклом повышения ставок обязательно будет цикл смягчения ДКП.
Вопрос только когда.
В США в ноябре 2024г. — президентские выборы.
Т.е. ожидания стимулов для экономики будут уже осенью 2023г.
Сейчас, да и в сентябре 2023г., конечно, рынки может потрясти.
Кто сможет выбрать для себя хорошие и подходящие лично Вам объекты для инвестирования — тот будет на коне.

( Читать дальше )

#ЦБ_заседания_по_ставке

#ЦБРФ
Заседание сегодня, 17 марта.
Думаю, ставку оставят 7,5%.
Конечно, возможны и неожиданности.

#ФРС
Заседание 22 марта.

#ЕЦБ
#Инфляция
16 марта, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ),
повысили ставки на 50 базисных пунктов (б.п.).
С 22 марта ключевая ставка рефинансирования составит 3.50%, ставка по кредитам ЕЦБ — 3.75%, ставка по депозитам — 3.00%.
ЕЦБ пообещал предоставить банкам ликвидность.
Сотрудники ЕЦБ пересмотрели прогноз по инфляции в еврозоне до 5.3% в 2023 году (ранее: 6.3%), 3.4% в 2024 году (ранее: 2.9%) и 2.1% в 2025 году (ранее: 2.3%). Прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) пересмотрен до 4.6% в 2023 году (ранее: 4.2%), 2.5% в 2024 году (ранее: 2.8%) и 2.2% в 2025 году (ранее: 2.4%).

С уважением,
Олег.

Акции второго по величине швейцарского банка вчера упали на 26% после заявления крупнейшего акционера — Saudi National Bank о том, что дальнейшее участие в докапитализации Credit Suisse исключено.
Хотя руководство CS заявило, что банк не нуждается в дополнительном капитале, похоже, что дни его независимого существования сочтены.

В 4 квартале произошел сильнейший отток клиентов. Депозиты сократились на 33% с $377 до 253 млрд. Чтобы удовлетворить обязательства банк продал больше половины ликвидных активов (77 из $152 млрд.). При этом ни на копейку не смог сократить кредиты (за квартал Total Loans остались на уровне $288 млрд.). Это говорит о качестве, ликвидности и доходности его кредитного портфеля.
Доходность облигаций Credit Suisse выросла выше 10% годовых, что означает закрытие рынка капитала. До конца года банку предстоит погасить облигации на сумму более $9 млрд.

Швейцарский ЦБ решил поддержать банк Credit Suisse. Вопрос, как? Напечатать побольше франков? Зачем надо было вводить санкции против РФ и тем самым бросать тень на репутацию надёжного независимого от политики банка?

( Читать дальше )