Мосбиржа запускает новую внебиржевую площадку, где
сделки будут заключаться не напрямую между продавцом и покупателем, а через НКЦ.

Пока на ней появятся бумаги семи компаний, но в будущем она может стать базовой для pre-IPO.

Личное мнение.
Интересно наблюдать со стороны.
Сам в неликвид (ни в 2023г., ни в 2024г.) не полезу.
Со временем, когда будет статистика, видно будет.

С уважением,
Олег.

После взлёта 16 января 2023г.,
затухающий тренд.
СПБ биржа по дневным:



Объем сделок по иностранным ценным бумагам на СПБ Бирже по итогам марта 2022 г. снизился на 76,9% к февралю и составил $5,9 млрд, сообщила СПБ Биржа.
Это на 84,9% ниже марта 2021 г.

Одна из причин падения оборота — временная приостановка торгов.

Среднедневной объем торгов по иностранным ценным бумагам в марте уменьшился на 76,8% по сравнению с февралем и составил $0,3 млрд.
Всего было заключено 8,08 млн сделок против 20,1 млн в феврале.

Количество АКТИВНЫХ счетов в прошлом месяце снизилось с 856 до 548,8 тыс.
Количество счетов с открытыми позициями уменьшилось по сравнению с февралем упало на 1,4%, составив 1,66 млн.

Сделки в марте заключались с 1693 акциями и депозитарными расписками. На конец марта на СПБ Бирже было зарегистрировано 22,2 млн счетов инвесторов, допущенных к торгам, что на 7% больше, чем месяцем ранее. Число уникальных клиентов выросло в сравнении с февралем на 5,13% до 14,53 млн.

Обычно СПБ Биржа публикует данные по акциям, которые пользовались наибольшей популярностью в прошедшем месяце, однако в пресс-релизе по итогам марта эта информация не добавлена.

( Читать дальше )

Не думаю, что курс сразу пойдёт на 90 (это при текущих параметрах 90, но всё меняется).

В бюджете 2023г курс доллара 68,3, urals $70.
68,3 × 70 = 4781.
Реально, urals $50. 4781/50 = 95,62.Расходы бюджета (особенно на оборонку) вряд ли будут яниже плана в 2023г.
Но нужно и инфляцию в 2023г держать хотя бы недалеко от верхней границы в 7% (был объявлен диапазон 5-7%).
Поэтому округлил в меньшую сторону и написал курс 90.

Думаю, при росте курса акции лучше рублёвых облигаций.

Что делать?
Держать акции экспортёров — один из вариантов.


Обратите внимание:
Минфин в апреле сократил покупку рублей за юани с 120 млрд (март) до 75 млрд (апрель), хотя курс urals $50
С июня 2022 отменена обязательная продажа % валютной выручки экспортёрами, решает правительственная комиссия (она молчит). Иностранцы продают бизнесы и выводят деньги, а минфин и комиссия молчат, т.е. позволяют рублю падать.

Обсудить можно в чате
t.me/OlegTradingChat
1245 участников).

С уажением,
Олег.

По предварительной оценке,
денежный агрегат #М2 в марте 2023 года не изменился и составил 84,0 трлн рублей,
годовой темп его прироста снизился до 23,1%.
Годовой темп прироста широкой денежной массы снизился,
на 1 апреля 2023 года составил 14,8%.

3 важные новости за март.
1.
Рост нефтегазовых доходов с 521 до 688 млрд. руб. несмотря на падение и цен на нефть и заявленного объема добычи.
Рост обеспечили 220 млрд. руб. НДД — ежеквартального налога на добавленный доход. и уменьшение возмещения акциза.
Это позволило Минфину уменьшить объём продажи валюты в апреле на 45 млрд. руб., что привело к ускорению4 роста курса доллара.

2.
Профицит бюджета в марте равен 181 млрд руб., поскольку дефицит бюджета в 2023 г. в 1 квартале 2023г. сократился до 2400 млрд руб. с 2581 млрд руб. за январь-февраль 2023 г. 

3.
Уменьшение бюджетных расходов с 2,7 до 2,3 трлн. руб.
Переход от дефицита к профициту сразу отразился и на денежной массе.
М2 за март не изменился, а темпы годового прироста сократились с 25,9% до 23,1%.

( Читать дальше )

Компании из недружественных стран вынуждены продавать (их регуляторы) свои российские активы с дисконтом не менее 50%, и не все они будут это делать.
Объем таких сделок до конца года может составить около $30 млрд, что будет означать увеличение оттока капитала.
Про $30 млрд — это мнение аналитиков Сбера 
t.me/OlegTrading/3667

Крупнейшая сделка которая приведет к оттоку капитала.
Российские власти разрешили перечислить 94,8 млрд рублей британской Shell за долю в проекте «Сахалин-2» и позволили ей вывести эти деньги из РФ. Покупателем доли собирается стать «Новатэк».




Что дальше?
Думаю, что в паре usd/rub уровень 80 — это поддержка.
И сомневаюсь, что эта поддержка будет надолго пробита.
Многое зависит от Минфина.
Без поддержки, рубль продолжит падение.

Слабый рубль кофортен для бюджета (учитывая оборонные расходы и дефицит бюджета).
На этой неделе рубль ослаб более чем на 5% до81 в паре USD/RUB на фоне оттока капитала.
2 тыс. иностранных компаний ждут разрешения правительственной комиссии РФ на продажу своих российских активов (объем более $30 млрд).

( Читать дальше )

Как загнать в минус большинство участников рынка?
На курсе 80 многие начинают шортить Si и др.валютные пары с рублём.
Резко вверх от 80, чтобы отмаржинколлить спекулянтов.
А когда выкинут лишних, можно привести курс к подходящему для страны уровню.
Для ЦБ РФ важно не допустить паники.На каком-то уровне придётся вмешаться.Возможно, продажа юаня от usd/rub 83... А по кросс курсам арбитражёры остальные пары подровняют.

С уважением,
Олег.

#Россия
#2место (серебро😁)
#майнинг

Итог 1 квартала 2023г.
Мощность майнинга крипты.
1. США 3,5 ГВт
2. Россия 1 ГВт

Далее в топе:
страны Персидского залива Канада
Малайзия
Аргентина
Исландия
Парагвай
Казахстан
Ирландия

Рост потребления электроэнергии = рост ВВП.

Извиняюсь за грубость в названии поста,
но, иногда, грубо — доходчивее.
Конечно, пишу личное мнение:
у каждого жолжно быть свое личное мнение и все мы иногда ошибаемся.

ВТБ по недельным




ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВТБ ПО РСБУ В 2022Г СОСТАВИЛ 756,8 МЛРД РУБ., ПО МСФО — 613 МЛРД РУБ.

ВТБ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2023Г ЗАРАБОТАЛ 91,7 МЛРД РУБ. ПРИБЫЛИ ПО МСФО, В ЦЕЛОМ ЗА КВАРТАЛ ПРОГНОЗИРУЕТ ОКОЛО 140 МЛРД РУБ. — ЗАМПРЕД

ВТБ В 2023Г ПЛАНИРУЕТ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО ВЫШЕ РЕКОРДА 2021Г (327 МЛРД РУБ.) — ЗАМПРЕД

ВТБ В РАМКАХ РЫНОЧНОЙ ДОПЭМИССИИ МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ В КАПИТАЛ 50-120 МЛРД РУБ. — ЗАМПРЕД

МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ДАСТ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023Г, ПРИБЫЛЬ НАПРАВИТЬ В КАПИТАЛ — ЗАМПРЕД

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
СКОЛЬКО РАЗ ЛЮДИ МОГУТ НАСТУПАТЬ НА ОДНУ И ТУ ЖЕ ГРАБЛЮ?
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕКОТОРЫЕ — ДЕСЯТКИ РАЗ .
ВТБ в мае 2007г. провёл (анти) народное IPO по 13,6 коп.
Не связывался с ВТБ.
Но часто наблюдал, как среднесрочные инвесторы теряют деньги.
В ВТБ для среднесрочных инвесторов есть пробема, фамилия проблемы — Костин, имя Андрей (плюс его команда конечно).

( Читать дальше )

#Рубль
Одна из причин ослабления рубля — вывод капитала.

Самый крупный вывод капитала. «Новатэк» получил согласие Владимира Путина на то, чтобы Shell вернула себе сумму почти в 95 млрд рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2».
Таким образом, компания сможет вывести эти деньги из России. 

Как можно заработать на этой информации?
А никак, мы не знаем точные сроки проведения операций.
На валютных парах с рублём могут заработать инсайдеры.

#ФОРТС
Для спекулятивных операций
выбираю спокойные инструменты, в которых меньше инсайда:
eur/usd, gold (до 3% брокерского счёта — на ФОРТС, каждый выбирает свой уровень риска, индивидуально).

#фонда
Для получения среднесрочного дохода,
выбираю акции с сильными трендами.
Ребалансировки делаю, когда считаю что тренд по акции в портфеле стал слабым (продаю такую акцию).

С уважением,
Олег.

Производят УАЗ и коммерческие авто: Ford, Mazda, а также
двигатели ЗМЗ.

По итогам 2022 г. выручка Соллерс равна 85.71 млн руб., тогда как в 2021 г. она составляла 60.37 млн руб..

Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 252.75 млн руб. по сравнению с 1.22 млрд руб. в 2021 г… Об этом сообщается в годовой отчетности организации.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В 2022г. УПАЛА НА 78% ОТ 2021г.
Чистая прибыль упала до 252.7млн.₽ (-78% г/г)

Кроме того, по данным отчетности активы компании составили 15.02 млрд руб. по сравнению с 15.02 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы Соллерс находятся на уровне 13.39 млрд руб. Оборотные активы выросли на 68.99% до 1.63 млрд руб. Капитал и резервы увеличились на 1.5% до 14.78 млрд руб..

Краткосрочные обязательства равны 209.49 млн руб., что на 54.49% меньше аналогичного показателя в 2021 г.

Операционный денежный поток Соллерс в 2022 г. составил -365.65 млн руб… Сальдо денежных потоков от финансовых операций равно -423.38 млн руб.

Соллерс по дневным.

( Читать дальше )