Подписчики просили выложить итоги 2024г.
(тна текущую дату).
Выкладываю.
Обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи с начала 2024г на 5,59%, т.к.
держу лидеров и избавляюсь от аутсайдеров.
В 2024г. доходность была 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 40+%.
О лидерах пишу на каналах:
Сбер (об., пр)
Транснефть пр.
Сургут пр.
БСП об.
Ренессанс
и др.
Подписчики знают, что 6 июня на вечёрке докупал акции, продавал SBMM.
Сейчас на 100% в акциях, у которых и тренд, и фундаментал сильные.
Многие компании сейчас в медвежьем тренде и, думаю, их держать опасно
(личное мнение):
Акрон
Алроса
ВСМПО-АВИСМА
ВТБ
Газпром
Газпромнефть
ГМК
ДВМП
Инарктика
Камаз
ЛСР
М.Видео
Магнит
МГТС
Мечел
МКБ
В контакте
НМТП
ОГК2
ПИК
Росбанк
Россети
Русгидро
Сегежа
Селигдар
Совкомфлот
ТГК1
Юнипро
С уважением,
Олег
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку 16%.
Ожидания рынка по поводу решения ЦБ были смешанными:
50% 16%
50% 18%
КОНСЕНСУС 17%
«Для возвращения инфляции к цели
потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике,
чем прогнозировалось в апреле», — подчеркнул регулятор.
Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечает ЦБ.
Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (26 июля).
Кредитная активность остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте,
говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.
Необеспеченное потребительское кредитование поддерживается ростом доходов населения.
Государственные льготные программы продолжают вносить основной вклад в прирост ипотечного портфеля банков, при этом
в рыночном сегменте динамика сдержанная.
Сохранение масштабных льготных госпрограмм
МАГНИТ:
когда объявил дивиденды 412 руб. (более чем в 2 раза ниже ожиданий),
началось переосмысление цены МАГНИТа.
Физ.лица резко покупают,
юр.лица резко продают.
Магнит по дневным:
Обратите внимание:
долг 4 EBITDA
P/BV = 4,3
Друзья,
думал, что в четверг будет падение.
Но падение было небольшим.
Важно понять, сильный рынок или слабый.
Думаю, рынок сейчас уже не слабый.
Пятница — важный день:
заседание ЦБ РФ по ставке и повышение ставки уже в цене.
Думаю, если повышение будет менее 2% (особенно, если ставку оставят 16%), то
это позитив для фондового рынка и негатив для рубля.
Закрыл шорт VTBR, закрыл шорт TCSI.
На вечерней сессии докупал
Транснефть пр.
БСП об.
Мосбиржа (немного)
Сегодня продам SBMM и доведу долю акций в портфеле до 100%
(ФОРТС считаю отдельно от фондовой секции).
То, что Сбер падал меньше других говорит о том, что на рынке — коррекция, а не начало медвежьего рынка
(если бы инсайдеры знали что — то страшное и продавали на этом инсайде, то Сбер падал бы быстрее индекса).
Сейчас ряд бумаг почти не падали на коррекции
Сбер
Мосбиржа
Транснефть пр.
и др.
С уважением,
Олег
Индекс | Включены | Исключены |
---|---|---|
Индекс МосБиржи и РТС | ПАО «ЛК „Европлан“, ао | |
Индекс широкого рынка | ПАО „ЛК “Европлан», ао ПАО «МТС-Банк», ао ПАО «Софтлайн», ао ПАО «Россети Северо-Запад», ао ПАО «Диасофт», ао ПАО МФК «Займер», ао |
Фикс Прайс Груп Лтд, ДР ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П. Королёва», ао ПАО «СПБ Биржа», ао ПАО «Нижнекамскнефтехим», ао ПАО «ЧМК», ао |
Индекс голубых фишек | МКПАО «ТКС Холдинг», ао | МКПАО «Объединенная компания „РУСАЛ“, ао |
Индекс средней и малой капитализации | ПАО „Группа Астра“, ао ПАО „ЛК “Европлан», ао ПАО «МТС-Банк», ао |
Фикс Прайс Груп Лтд, ДР |
Индекс информационных технологий | ПАО «Софтлайн», ао ПАО «Диасофт», ао |
|
Индекс потребительского сектора | Фикс Прайс Груп Лтд, ДР | |
Индекс химии и нефтехимии | ПАО «Нижнекамскнефтехим», ао | |
Индекс электроэнергетики | ПАО «Россети Северо-Запад», ао | |
Индекс финансов | ПАО «ЛК „Европлан“, ао ПАО „МТС-Банк“, ао |
Друзья,
В этом ролике за 5 минут рассказываю своё мнение о рынке,
Какие бумаги считаю сильными, а какие слабыми и почему.
индекс Мосбиржи снова у уровня 3200,
слишком много оптимизма у физических лиц.
Поэтому, думаю, что коррекция не закончилась и самое интересное ещё впереди.
РУБЛЬ
88,5 руб. – сильное сопротивление.
Думаю, валютные инструменты по этому курсу интересны.
Когда количество лонговых контрактов физических лиц
в десятки раз превышает количество шортовых, то это становится опасным.
В нескольких контрактах виден супероптимизм физиков
(лонгов в десятки раз больше, чем шортов):
#ALRS
#HYDR
#FEES
#TCSS
#VKCO
#VTBR
Настораживает настроение физиков, что коррекция закончилась, мол, «налетай — подешевело».
Многие физики закрыли шорты, но
количество лонговых позиций не изменилось.
Именно в связи с таким оптимизмом, думаю, что
самая интересная часть коррекции ещё впереди.
Ошибка новичков в вере, что то, что упало, вернётся к хаям.
Вышли свежие данные по инфляции:
За май на основе недельных данных (предварительно) = 0,58%.
Среднесуточный прирост цен с начала июня, превышает этот показатель 2023 года почти в 2 раза!
Эти данные должны мотивировать ЦБ повысить ставку.
Инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17% после 0,10% с 21 по 27 мая,
0,11% с 14 по 20 мая,
0,17% с 7 по 13 мая,
0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня),
0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней),
сообщил сегодня Росстат.
Из-за праздников
замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а
второй раз — за 4 дня вместо традиционных 7 дней.
С начала месяца рост цен в РФ к 3 июня составил 0,07%,
с начала года — 3,13%.
С уважением,
Олег