Вчера произошло событие, которое заставило мировые рынки падавшие до этого больше недели на фоне все ухудшающейся обстановки в Европе, резко развернуться и устремиться в заоблачные высоты. Что же такого знаменательного произошло? Впринципе ничего особенного. Просто Федеральная резервная система (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии договорились о снижении с 5 декабря процентных ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов и о продлении действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. «Целью этих действий является попытка облегчить напряженность на финансовых рынках и сократить тем самым негативные последствия такой напряженности на предоставлении кредитов домохозяйствам и бизнесу, чтобы стимулировать экономическую активность», – говорится в сообщении ФРС. Это означает, что по данному соглашению ФРС может под определенный комиссионный процент предоставлять зарубежным Центральным Банкам неограниченную ликвидность в долларах. ЦБ же смогут за счет полученных от ФРС средст кредитовать местные коммерческие банки. Кроме того, ФРС сможет при необходимости привлекать средства от зарубежных ЦБ в их национальных валютах для удовлетворения спроса на банков на территории США.

( Читать дальше )

30.11.2011, Брюссель 02:42:36 Еврогруппа одобрила выделение Греции 6-го кредитного транша и в размере 8 млрд евро. Об этом сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, передает Reuters. Средства должны быть перечислены к середине декабря 2011г.

Заседание министров финансов 17 стран еврозоны состоялось в г.Брюсселе, ключевым пунктом его повестки дня было обсуждение и принятие дальнейших мер по спасению экономики ЕС.
 
Оригинал.

     Вот смотрю я на события последних дней, и увиденное мне все больше напоминает какую то сюрреалистическую картинку. Рынки бросает то в жар, то в холод. Индексы мечутся словно больной в бредовом жару в ожидании чудодейственного лекартва. Ждут то они его ждут, да вот получают пока только лишь горькие пилюли от рейтинговых агенств. А эти ребята разошлись не на шутку. Видимо устав от выписки рецептов отдельным больным(отдельным странам и отдельным банкам), они намерены объявит карантин сразу во всей еврозоне, понизив рейтинги на одну — две ступени единовременно зразу 87(!) банкам в 15-ти(!) странах. Вот это размах! Впечатляет, не правдали?
 
     А что же руководители ЕК, и лидеры стран Евросоюза и еврозоны? Как они реагируют на подобные заявления? А ни как. Они живут своей собственной насыщенной жизнью. Они проводят семинары, встречи, консультации и саммиты. Причем их результаты зачастую вступают в противоречие друг с другом. Пока на прошлой неделе в Страсбурге встречались лидеры Франции, Италии и Германии в надежде уговорить фрау Меркель либо на выпуск единых евробондов, либо на выдачу полномочий ЕЦБ стать кредитором последней инстанции, в Риме прошла конференция посвященной долговому кризису. В ней участие принимали банкиры и политики. Выступая по итогам этой конференции глава банка Ватикана Этторе Тедечи заявил: «Ватикан считает, что центральный банк Европы должен напрямую покупать европейские долги, как делает в США федеральная резервная система. Европейский центральный банк не должен игнорировать спекулятивные атаки на бонды европейских стран.» Примерно в тоже время Ангела Меркель в Страссбурге по результатам встречи тройки в очередной раз продемонстрировала невиданную стойкость и наотрез отказалась от идеий и единых евробондов и от предоставления ЕЦБ полномочий кредитора последней инстанции. Но намекнула, что на встрече министров финансов еврозоны возможно будет обсуждаться и как она надеется будет поддержан некий документ, который станет основой нового пакта стабильности еврозоны. Тогда на саммите ЕС 9 декабря его возможно утвердят.
      Представитель ЕЦБ же в своем выступлении намекнул, что они со своей стороны будут делать все возможное, что бы… А что они могут? Единственное это понизить ставку еще раз и предоставить банкам неограниченные кредиты на более долгий срок чем раньше. Достаточно небольшой, но все же действенный в коротком периоде времени арсенал. Но четкой уверенности что он будет применен пока тоже нет. Среди руководителей банка нет большой уверенности, что эти действия будут иметь ощутимый результат без политических решений. 

( Читать дальше )

Власти ЕС оказывают давление на европейские банки, заставляя держать и даже покупать гособлигации проблемных стран, признались кредитные организации. Это поддерживает долговой рынок, но грозит ухудшением рейтингов банков, что сулит ЕС новые проблемы. Японский Nomura, избавленный от такого давления, сбросил 83% своих итальянских бондов.


Во вторник Италия попытается продать облигации на 8 млрд евро, прошедший в понедельник аукцион позволил разместить бумаги на 567 млн евро на 12 лет по доходности 7,3%. В то же время Бельгия разместила облигации со сроком погашения в 2021 году по доходности 5,659%. Это выше отметок, до кризиса признававшихся критическими, но лучше, чем прогнозировали эксперты. Большой аукцион в Испании намечен на четверг.


Поддерживать проблемный европейский долговой рынок помогает неафишируемое давление властей ЕС на банки, признались участники рынка газете The Wall Street Journal.


Власти «выкручивают банкам руки», уговаривая «покупать или хотя бы перестать распродавать облигации», пишет The Wall Street Journal.

( Читать дальше )

Европу ждет серийный дефолт, предупредило рейтинговое агентство Moody's. В ответ политики пообещали сегодня представить новый антикризисный план Евросоюза.
 
Moody's предсказывает возможность дефолта сразу в нескольких странах еврозоны. Серия шоков на финансовом рынке закроет нескольким странам континента доступ к рыночному финансированию, что приведет к пикированию их рейтингов до бросового уровня, дефициту ликвидности и понижению кредитных рейтингов всех стран ЕС, обрисовывает перспективы Moody's.

Зона евро быстро приближается к опасному рубежу, после которого может последовать развал блока, пишут аналитики Moody's. За последние недели ситуация сильно ухудшилась, рецессия наступает, заявил главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Пьер Карло Пэдоан. Вчера ОЭСР снизила прогноз роста экономики еврозоны с 2 до 0,2%. Может быть еще хуже, предупредил Пэдоан: «Если лидеры ЕС не примут меры, рецессия в европейской экономике будет глубже и продлится в 2013 г., существенно ухудшится положение и во всем мировом хозяйстве». Ситуация ухудшается с каждым днем, соглашаются аналитики Barclays Capital.

Все знают, что вся Европа в зоне риска, отмечает Тим Гордон из ING, вопрос в цене ее спасения. На рынках и в политике хаос, что нужно делать, не понимают даже регуляторы, считает Евгений Гавриленков из «Тройки диалог». Аналитики Moody's видят основную опасность в том, что политики будут ждать до последнего и начнут действовать лишь после серии шоков.


( Читать дальше )

Греция опять пустилась в какие то непонятные игры со статистическими данными. Ну не хотят греки экономить. Хотят большие зарплаты,  пенсии и прочие социальные выплаты. Судите сами:
«АФИНЫ, 28 ноября. Власти Греции возбудили уголовное дело против главы государственного агентства Elstat Андреаса Георгиу. 
Основанием для начала серьезного разбирательства стало заявление профессора Зои Георганта, которая была уволена из исследовательской организации. По ее словам, Георгиу подделал данные о дефиците бюджета Греции, а это привело к принятию страной «болезненных финансовых мер», включающих сокращение социальных выплат».
 
     Тоесть эта уволенная  сотрудница хочет сказать нам, что  в Греции все на самом деле очень хорошо и сокращать ничего не надо.  Однако  европейское статистическое агенство склонно доверять имеющимся данным, по которым все плохо.
"«Меня преследуют за то, что я не подделывал данные. Я всего лишь хотел, чтобы Elstat был хорошим и скучным заведением, которое просто делает свою работу. К сожалению, греческая статистика — жесткий спорт», — заявил Георгиу Financial Times. 12 декабря руководитель Elstat предстанет перед прокурором. Если его вина будет доказана, он может получить пожизненное заключение".


Источник.

Оптимизм — это страсть утверждать, что все хорошо, когда в действительности все плохо.
                                             Вольтер.
 
 
    События на этой неделе развивались с молниеносной быстротой, как бы давая нам понять, что снежный ком европейских проблем несется со все нарастающей скоростью, грозя вот вот раздавить еврозону. Но давайте обо всем по порядку.
    В самом начале недели состоялись консультации канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Финляндии Юрки Катайнена. На этой встрече канцлер Германии получила полную поддержку Финляндии в вопросах евробондов. «Мы не хотим оплачивать чужие долги из своего бюджета» — заявил по окончании консультаций Юрки Катайнен. Видимо именно эта поддержка придла Ангеле Меркель еще больше уверенности в отстаивании своей позиции. А отстаивать ее приходится постоянно. Атаки на фрау Меркель организованны сразу по нескольким фронтам.
     


( Читать дальше )

Венесуэла в пятницу получила первую партию золота из стратегического резерва страны, хранившегося в иностранных банках, сообщило агентство Рейтер.

Президент Венесуэлы Уго Чавес в августе сообщил о намерении вернуть золотой запас страны в хранилища на национальной территории. Также он заявил, что Венесуэла планирует разместить оперативные международные валютные резервы в «дружественных» странах — Бразилии, Китае и России. Перевод валютных резервов из Европы и США в эти государства будет способствовать «оздоровлению» ресурсов страны «перед приближающемся мировым капиталистическим кризисом», считает Чавес.

Глава Центробанка Венесуэлы Нельсон Мерентес (Nelson Merentes) сообщил, что золото было получено из нескольких европейских стран, однако не уточнил, каков объем первой партии. Мерентес также не сказал, когда будут перевезены все слитки. Всего, как ожидается, будет возвращено более 160 тонн золота на сумму около 11 миллиардов долларов.

По словам источника агентства в правительстве страны, участвовавшего в перевозке груза, золото в слитках будет транспортировано в Венесуэлу несколькими рейсами, как ожидается, до конца года. При этом общая стоимость операции не превысит 9 миллиардов долларов, добавил он.

( Читать дальше )

    В 14:00 по Москве состоится размещение  6-тимесячных  долговых бумаг Италии. Планируется разместить облигаций на сумму 8 миллиардов евро.
   На данный момент  Европейский Центральный Банк  достигает успехов лишь в сдерживании доходности  Французких 10-тилетних облигаций. Их доходность упала ниже цены открытия торгов(3.73%) и составляет на данный момент 3.71%. В остальных бумагах наблюдается рост доходностей. 
    На  13:45 по Москве доходности состовляют по 10-ти летним бумагам:
Италия   —  7.21% (открытие 7.17%)
Испания — 6.68% (открытие 6.63%)
Португалия — 12.14% (открытие 12.09%)
Бельгия — 5.79% (открытие 5.73%)
Франция — 3.71% (открытие 3.73%)
 
Ждем час «Х». 

   Сегодня  пятница, последний торговый день и в самом его начале мы получаем  позитивные  новости из Греции. Как мы и предположили, после громких заявлений о нежелании подписывать писменные обязательства  перед кредиторами, оппозиция  таки   проявляет заботу о  стране и народе. Лидер  партии «Новая демократия» Антонио Самарас написал   кредиторам письмо лично. В нем он выразил поддержку условиям антикризисной программы. Сначала информация эта проходила на фоне слухов и вот теперь премьер-министр Греции Лукас Пападимос подтвердил существование письма официально заявив, " Из-за границы поступили позитивные отклики на него". Таким образом греческая трагедия с  очередным траншем близка к развяхке и похоже  долгожданный всеми дефолт опять откладывается.
    Но эта информация скорее из новостей второго плана. Главные новости связаны сегодня с Европейским Центральным банком. Во первых сегодня прелдстоит очередное размещение краткосрочных  долговых бумаг Италии. Главный вопрос, удастся ли их разместить в требуемом объеме или вслед за Германией  итальянцы потерпят неудачу. И второй момент, каков будет процент доходности этих бумаг. Вчера доходность 10-тилеток Италии опять перешагнула отметку 7% процентов и достаточно уверенно закрепиласт  там на уровне 7.11%. 


( Читать дальше )