После повышения ключевой ставки до 15% облигации подешевели (однако большая вероятность что еще повысят уже 15 декабря).
Для покупки выгоднее рассматривать новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона, чтобы снизить налоговую базу. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по своим облигациям в декабре. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.
1. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A105Х64
Стоимость облигации: 96,15%
НКД: 29,41 ₽
Доходность к погашению: 15% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 07.12.2023
Дата погашения: 05.03.2026
2. Ювелит 001P-01
Компания по производству и продаже ювелирных изделий.
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000A105PK0
Стоимость облигации: 97,98%
НКД: 25,33 р.
Доходность к погашению: 15,35% (купоны 13,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 26.12.2023
Дата погашения: 23.12.2025
3. АБЗ-1 1Р02
Производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.
Каждый месяц первого числа подвожу итоги инвестирования в фондовый рынок и пишу о том что интересно произошло за месяц. Напомню, что моя цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов.
Цифры было/стало
У меня два публичных счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Для простоты объединил их в один счет. Биржевой счет: было 365601 ₽, стало 397282 ₽ (+0,42% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽).
Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 0 ₽
Получено купонов: 1630 ₽ (облигации Контрол лизинг, Аренза-про, Делимобиль, ЛСР, Евротранс, Софтлайн, Санлайт, ТГК-14, РКК, Новотранс).
Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Новабев групп, Новатэка, Ростелекома, Сбербанка, НЛМК, Россети Ленэнерго, Россети Центр.
Участвовал в размещении облигаций Газпромнефти, Росэксимбанка и Интерлизинга. Продал облигации ТГК-14 001Р-02 и ЭТС 001Р-04.
На сколько изменились индексы и активы
1. Индекс Мосбиржи скорректировался до 3165,79 пунктов (-1%). Весь месяц наблюдали боковик, который обусловлен высокой ключевой ставкой и укреплением рубля.
В настоящее время после увеличения ключевой ставки есть интересные предложения на рынке облигаций, в том числе недавно размещенные свежие выпуски. Рассмотрим облигации со сроком погашения до 3 лет. Доходность указана до вычета налога. При покупке на ИИС доходность будет выше.
1. Интерлизинг-001Р-07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 100%
НКД: 1,75 р.
Доходность к погашению: 17,2% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 31.10.2026
2. Моторика
Компания по разработке и производству протезов для рук.
Рейтинг: ВВВ+ (НКР)
ISIN: RU000A1071Q7
Стоимость облигации: 100%
НКД: 14,24 р.
Доходность к погашению: 16,55% (купоны 15,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 14.10.2026 (оферта опцион колл 16.10.2024)
3. Санлайт 1Р1
Сеть ювелирных магазинов.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1074Q1
Стоимость облигации: 101,79%
НКД: 10,86 ₽
Доходность к погашению: 14,75% (купоны 15,25%)