Поговорили с представителями Фосагро и Алроса

🌾 Фосагро:
— В компании отмечают сохранение производства на текущем уровне.
— Предполагают кап. затраты на строительство аммиачного производства.
— Не испытывают проблем со сбытом продукции. Продажа продукции за рубеж идет только за $ и €.
— Сильно зарегулированы, НДПИ для Фосагро за последние 2 года вырос в 7 раз.
— Компания стабильная, имеет низкий долг, ожидают добровольный налог около 6-7млрд рублей.
— Buyback делать не будут.
— Дальние выпуски евробондов заместят рублевыми и юаневыми бондами, апрельский выпуск погасят в рублях.

💎 Алроса:
— У компании стабильный спрос от Индии.
— Ожидают дефицита как сырья — алмазов, так и продукции — бриллиантов со второго полугодия 23г.
— После отмены НДС на покупку видят интерес в инвестиционных камнях. Но доля бизнеса очень мала.
— Многолетняя инфляция в ювелирной отрасли составляет около 4-5% в год.

🚂 Globaltrans выпустил сильный отчет. Будут ли дивиденды?

Globaltrans сообщает о сильных результатах за 2 полугодие 22г по МСФО.

Вышел отчет Роснефти за 2022 год

Добыча углеводородов за год увеличилась на 2,3% до 5,10 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Добыча газа составила рекордные 74,4 млрд куб. м.

Открыты 7 месторождений и 153 новых залежей нефти и газа. Открыто Мадачагское месторождение с запасами 82 млн т. – крупнейшее из открытых в России за 2022 г.

Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке – рекордные 42,1 млн т.

— EBITDA: 2.55 трлн руб. (+9.5% г/г)
— Чистая прибыль: 813 млрд руб. (-7.9% г/г).
Снижение произошло из-за передачи активов Германии и курса рубля.

Предполагаем выплату дивидендов (Сечин подтвердил) в 50% от чистой прибыли.
Это 17.67 руб., по итогу года — 38 руб.
Дивидендная доходность около 10%.

Считаем оценку акций рынком адекватной на фоне текущих цен на нефть и существующих рисков.
Бумага может быть интересна для долгосрочного порфтеля

Опять-25. Мусолим тему дивидендов ВТБ

Андрей Костин заявил, что ВТБ ждет рекордной прибыли в I квартале этого года.

Сбербанк выплатит дивиденды, равные капитализации Credit Suisse

Набсовет сбербанка рекомендовал дивиденды за 2022г в размере 25 руб./акция — греф

Сбербанк рекомендовал дивиденды-2022 намного выше ожиданий рынка, задействовав нераспределенную прибыль

Сбербанк может направить на выплату дивидендов за 2022г рекордные 565 млрд руб. — греф

Решение порадовало, Рынок ожидал меньше. Ждем не меньше за этот год.

СД Beluga Group рекомендовал выплатить 400 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2022 г.

Дивидендная политика компании подразумевает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Сейчас же компания направила на выплату больше 80% прибыли.

Крупные дивиденды стали результатом сильных финансовых показателей в 2022 г. Наша команда не раз встречалась с представителями компании — все идет по плану, в дальнейшем также ожидаем стабильных финансовых результатов и общения с менеджментом.

Совет директоров Группы Позитив рекомендовал выплатить за 2022 год дивиденды в размере 37.87 руб на акцию.

🏦 Сбер выплатит хорошие дивиденды

🟢 Набсовет сбербанка рекомендовал дивиденды за 2022г в размере 25 руб./акция — греф

🟢 Сбербанк рекомендовал дивиденды-2022 намного выше ожиданий рынка, задействовав нераспределенную прибыль

🟢 Сбербанк может направить на выплату дивидендов за 2022г рекордные 565 млрд руб. — греф

Решение порадовало, Рынок ожидал меньше. Ждем не меньше за этот год. 

@theglobalinvest 

😡 Санкции подразумевают блокировку активов в юрисдикции ЕС и запрет на операции с евро. Теперь банк не сможет вести дела с Европейским структурам и будет отключен от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Как это отразится на бизнесе и клиентах?

🌏 Про переводы через SWIFT можно забыть — потеря комиссионного дохода по этой статье. А Тинькофф хорошо зарабатывал на этом, так как оставался одним из немногих крупных банков, через который такие переводы были возможны.

🤑 С валютой на счетах все будет в порядке. Например, клиенты ВТБ и Открытия смогли ее продать после попадания банков в SDN лист.

😔 Пострадает брокерский бизнес из-за оттока клиентов. Конечно, Тинькофф обещает, что переведет все активы клиентов в новую неподсанкционную компанию, и все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме, но вряд-ли все клиенты готовы нести риски потери доступа к своим активам, которые возросли.

15 февраля стартует предварительное судебное разбирательство по изъятию у миноритариев акций Соликамского магниевого завода (СМЗ). За последнее время это уже четвертое дело деприватизации крупного бизнеса в России, где частные инвесторы рискуют попасть под горячую руку.

Разберемся, зачем государство вернуло себе собственность над предприятием и почему интересы обычных граждан отходят на второй план.

Давайте угадаем, как все закончится? Мини-спойлер от нас в конце.

О компании

Соликамский магниевый завод был открыт в 1936 году. Это старейший из действующих магниевых заводов в мире. До развала СССР он полностью обеспечивал промышленность страны магнием и редкоземельными металлами.

С 1991 года СМЗ экспортирует продукцию в Европу, Азию, Америку и страны ЕАЭС.

Завод относится к категории стратегически значимых предприятий, где производят продукцию, имеющую ключевое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации.