Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

11:00 GMT+3. EUR — Композитный индекс PMI

11:30 GMT+3. GBP — Композитный индекс PMI

16:45 GMT+3. USD — Композитный индекс PMI

EURUSD:

Доллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале пятницы после роста против основных конкурентов в четверг. Позже в течение дня S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в Германии, Великобритании, еврозоне и США за июнь. В преддверии выходных участники рынка также будут внимательно следить за майскими данными по продажам существующих домов в США и майскими данными по розничным продажам в Канаде. В четверг пара EUR/USD вернулась к привычным техническим уровням, опустившись к отметке 1,0700 после того, как промах в экономических показателях США оказал поддержку доллару.

В мае индекс цен производителей Германии (PPI) снизился до 0,0% в месячном исчислении, что ниже предыдущего значения 0,2% и не соответствует ожидаемому росту до 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей также оказался ниже ожиданий, снизившись до -2,2% за год, закончившийся в мае. Хотя годовой показатель улучшился по сравнению с предыдущим значением -3,3%, он все еще не дотянул до прогнозируемого восстановления до -2,0%.

( Читать дальше )

• Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.07280-1.07450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.07360-1.07450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.06.2024.

• Котировка нижней границы зоны 1/4-1.07124.

• Котировка нижней границы зоны 1/2-1.07544.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.06.2024-1.06704.

• Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ — 1.05874.

( Читать дальше )

USDJPY:

Пара USD/JPY колеблется в узком диапазоне во время азиатской сессии в среду и в настоящее время торгуется чуть ниже круглой отметки 158,00. Спотовые цены, тем временем, незначительно меняются после публикации протокола апрельского заседания Банка Японии (BoJ) и остаются в пределах досягаемости самого высокого уровня с конца апреля, достигнутого накануне.

Протокол показал, что члены совета директоров Банка Японии обсудили риски, связанные с влиянием слабой японской йены (JPY) на базовую инфляцию, и отметили возможность повышения процентных ставок раньше, чем ожидалось, если инфляция превысит запланированный уровень. Однако это не произвело особого впечатления на «быков» по JPY и не придало значимого импульса паре USD/JPY, хотя сдержанная ценовая динамика доллара США (USD) продолжает действовать как встречный ветер для спотовых цен. 

Между тем, агрессивные высказывания главы Банка Японии (BoJ) Казуо Уэды во вторник, который заявил, что центральный банк может повысить ставки в июле в зависимости от экономических данных, поддержали йену. Кроме того, спекуляции о том, что японские власти могут вмешаться в ситуацию, чтобы поддержать национальную валюту, еще больше способствуют снижению курса пары USD/JPY. Таким образом, любое последующее движение вверх может по-прежнему привлекать продавцов и оставаться ограниченным.

( Читать дальше )

GBPUSD:

Фунт стерлингов (GBP) сталкивается с давлением продаж в попытке продлить восстановление выше круглого уровня сопротивления 1,2700 против доллара США (USD) на лондонской сессии во вторник. Пара Фунт-доллар снижается, так как доллар США восстанавливается после небольшой коррекции с шестинедельного максимума. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, держится выше отметки 105,00, поскольку чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают высказываться в пользу снижения процентных ставок только один раз в этом году.

Политики ФРС хотят увидеть снижение инфляции в течение нескольких месяцев, чтобы получить уверенность в снижении процентных ставок. Они по-прежнему опасаются повторного усиления ценового давления из-за преждевременного снижения ставок, даже несмотря на то, что процесс дезинфляции возобновился после остановки в первом квартале этого года.

В понедельник президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул, что ставки пока останутся неизменными, чтобы сохранить понижательное давление на инфляцию в различных секторах, таких как жилищное строительство и услуги, в частности, автострахование и ремонт.

( Читать дальше )

EURUSD:

Пара EUR и USD начинает новую неделю на сдержанной ноте и консолидирует свои недавние сильные потери до самого низкого уровня с начала мая, в районе 1.0670-1.0665, достигнутого в пятницу. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе отметки 1.0700 и, похоже, могут продолжить нисходящую траекторию, наблюдавшуюся в последние две недели.

Евро продолжают подтачивать опасения, что внеочередные выборы во Франции ухудшат финансовую ситуацию во второй по величине экономике Еврозоны, на фоне лидерства правой партии «Национальный фронт» в опросах общественного мнения. В пятницу министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что стране грозит финансовый кризис в случае победы правых или левых из-за их планов по большим расходам. Это, наряду со скромным ростом доллара США (USD), подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD на ближайшую перспективу. 

Ястребиная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам июньского заседания, согласно которой медианный прогноз предусматривает лишь одно снижение ставки в 2024 году, по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США.

( Читать дальше )

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана

USDJPY:

Пара USDJPY набирает силу в районе 158,00 во время азиатских торгов в пятницу. Пара растет после того, как Банк Японии (BoJ) объявил о своем политическом решении.

Сообщения от Nikkei указывают на то, что Банк Японии рассматривает возможность сокращения объема своих государственных облигаций. В настоящее время Банк Японии планирует ежемесячно покупать облигации на сумму около 6 триллионов иен (около 38,5 миллиардов долларов). Центральный банк сообщил о планах покупать облигации на сумму от 4,8 до 7 триллионов иен в месяц.

Политики Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) скорректировали свои прогнозы и теперь прогнозируют только одно снижение ставки в этом году по сравнению с тремя снижениями, которые прогнозировались в марте. Пересмотр прогноза свидетельствует о более агрессивном подходе к управлению инфляцией и поддержанию экономической стабильности, что способствует устойчивости доллара США.

( Читать дальше )

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Индекс цен производителей

GBPUSD: 

Пара GBP/USD теряет некоторые позиции вблизи 1,2795 после отката от трехмесячных максимумов 1,2860 на ранней азиатской сессии в четверг. Негативный сюрприз в отчете по инфляции в США (индекс потребительских цен) за май оказывает давление на доллар, но агрессивная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) сдерживает снижение доллара. 

Инфляция в США в мае не изменилась, что привело к снижению курса доллара США (USD). Индекс потребительских цен в мае снизился до 3,3% в годовом исчислении с 3,4% в апреле, что ниже консенсус-прогноза рынка в 3,4%, сообщило в среду Бюро трудовой статистики США (BLS). Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,4% по сравнению с повышением на 3,6% в апреле и оценкой в 3,5%. В месячном исчислении ИПЦ не изменился, а базовый ИПЦ в мае вырос на 0,2%.

Кроме того, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) на июньском заседании в среду принял решение сохранить базовую ставку кредитования в диапазоне 5,25-5,50 % в седьмой раз подряд.

( Читать дальше )

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Индекс потребительских цен

21:00 GMT+3. USD — Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD понесла третьи потери подряд, так как настроения на рынке ухудшились на фоне напряженных парламентских выборов в ЕС. На выборах европейские избиратели поддержали правоцентристские и ультраправые партии, а левые политические партии понесли значительные потери, поскольку граждане ЕС выражают недовольство экономической нестабильностью и текущей политической тактикой правящих партий Европы.

В среду должны выйти обновленные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США и последнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, и настроения на рынке закручиваются вокруг себя, поскольку инвесторы опасаются резкого изменения «точечной диаграммы» ФРС, или сводки ожиданий по процентным ставкам на будущее. Ожидается, что на этой неделе ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне, но рынки будут изучать последнюю точечную диаграмму, чтобы понять, ожидает ли ФРС снижения ставок в 2024 году.

( Читать дальше )