Каждую неделю я обновляю фундаментальную оценку основных валют исходя из экономических данных.

Основная идея следующая — невозможно отследить все экономический показатели, поэтому лучше взять 5 главных экономических индикатора и оценивать силу по шкале от -2 до +2. Кроме того, отдельно оцениваю настроения центральных банков.

Рейтинг фундаментальной силы валют выглядит сейчас вот так:
1. NZD
2. USD
3. EUR, CAD
4. GBP
5. AUD




Табличку с оценками можно посмотреть вот тут, но, к сожалению, она только на английском языке. 
docs.google.com/spreadsheets/d/1PFijIEgB1QXtpV45M1ApEWNMQUI-ws6w9oW8s_ZCahU/edit#gid=495301061

Более подробно рассказал в видео:

Commitment of Traders (COT) — это еженедельный отчет, публикуемый американским CFTC. Он содержит информацию о позиционировании крупных трейдеров на фьючерсных рынках по таким контрактам как валюты, сырьевые товары и криптовалюты. Отчет публикуется каждую пятницу и представляет собой состояние позиций на последний вторник. Данные COT можно использовать в качестве долгосрочного индикатора настроений трейдеров.

Данные за неделю, закончившуюся 31 августа, показали снижение длинных позиций по евро перед выходом отчета по рынку труда в США. Самые большие длинные позиции у золота. Самые медвежьи настроения по AUD и JPY, при этом AUD выглядит перепроданным.

Вот так выглядят чистые позиции и изменение за неделю. Сортировка сделана по количеству чистых открытых позиций. Чем выше инструмент, тем более бычьи позиции.




Посмотреть графики COT можно здесь:
finteria.com/ru/cot-charts/


Анализ за последнюю неделю можно посмотреть в видео формате:

Доллар сегодня имеет последний шанс на ралли. Отчет по NFP — ключевой для принятия решения по тайперингу QE. Давно не помню такой ситуации за много лет, чтобы от одного отчета зависело так много. В связи с тем, что ФЕД сказал, «все опции остаются возможными», актуальность текущих данных очень большая. Если данные будут сильными, то возможен сильный разворот по баксу.

Но все-таки риски являются ассиметричными против доллара:

• Если NFP > 900 тысяч, то будет разворот и сильное ралли доллара
• Если число окажется в диапазоне прогнозов, падение доллара продолжиться
• Если NFP < 400 тысяч, бай бай доллар

Для продажи доллара в случае слабого NFPможно использовать NZDUSD, AUDUSD.
Для покупки доллара в случае сильного NFP, можно использовать USDJPY.

Более подробно рассказал в видео. Подпишитесь на мою ленту на SL или канал YouTube, чтобы не пропустить последующие анализы.

Всем привет

В этом видео я расскажу о технических уровнях золота на сегодня, чего можно ожидать в ближайшее время, и также поясню, почему золото перестало расти за последние несколько месяцев. Как вы знаете, золото — является хеджем против инфляции. На мой взгляд, есть 2 причины, почему золото приостановило рост:

• Когда случился COVID19, инфляционные ожидания очень сильно упали, как и упало золото. Но когда инфляционные ожидания восстановились в 2020 году, золото совершилось чрезмерно резкий рост до 2'000.
• ФЕДу пока удается сдерживать инфляционные ожидания несмотря на текущую высокую инфляциюю

Я рассмотрю несколько графиков инфляции, которые имеют сильное влияние на золото и могут прогнозировать цены на золото:

• 5-Year Breakeven Inflation Rate
• 5-Year, 5-Year Forward Inflation Expectation Rate
• IShares TIPS Bond ETF

График можно посмотреть тут
www.tradingview.com/chart/wM0zSpHM/

Анализ можно посмотреть в этом видео. Подпишитесь также на мою летну на SL и канал YouTube, чтобы не пропустить последующие анализы по золоту.

Август оказался положительным месяцем для доллара США, который вырос на 0,41%. Это соответствует среднему росту доллара на 0,46% в августе за последние 10 лет. Сентябрь также традиционно является сильным месяцем для доллара США, но он также является месяцем, в котором наблюдалась самая большая волатильность по доллару. 

Это ни в коем случае не является прогнозом на месяц, но достаточно любопытно посмотреть на эти данные. 



Если понравилось, то жми Хорошо!

EURUSD вырос вчера незначительно (+0,27%), достигнув новых максимумов на дневном графике. Доллар не смог вырасти на сильном отчете ISM и теперь выглядит более уязвимым. На мой взгляд, когда валюта не растет на сильных данных — это медвежий сигнал о будущем падении бакса! Ожидаем, что сегодня пара будет консолидироваться с ограниченной тенденцией к росту. Скорее рынок закладывает в цены слабый отчет по рынку труда. 

Риски завтра будут ассиметричными:

• если кол-во новых рабочих мест будет выше 900К, то будет жесткий разворот — покупай доллар с любых уровней
• если оправдаем прогнозы — скорее доллар будет падать и дальше 
• если кол-во будет будет на уровне 300-400К, то нас джет пробитие 1,1900

Более подробно рассказал в видео и еще завтра сделаю более подробный анализ:

В этом видео мы обсудим текущую ситуацию по EURUSD, предстоящие экономические события, а также торговые рекомендации.

1-ая неделя месяца представляется очень интересной с многими экономическими данными. На мой взгляд, падение доллара может приостановится на этой неделе, и доллар может показать свои мускулы ближе к концу недели, особенно, если будут сильные данные по рынку труда и ISM.

Более подробно рассказал в видео:

Рынок Forex предлагает десятки инструментов, которыми вы можете торговать. Но как найти инструмент, который предлагает наилучшие торговые возможности в данный момент? Анализ всех валютных пар отнимает много времени и сил. Альтернативным подходом может стать использование валютных индексов.

Одним из наиболее известных валютных корзин является индекс доллара США (USDX), созданный Федеральной резервной системой США, но USDX имеет ряд недостатков:

1. весовые коэффициенты валют с 1973 года уже не актуальны;
2. вес евро составляет почти 60%, в результате чего инструмент имеет высокую корреляцию с EURUSD.

Я предлагаю альтернативную корзину из 8 основных валют — доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD). Добавляем по одной единице каждой валюты. Поскольку мы используем геометрическое среднее, валютная корзина даст четкое представление о силе и динамике каждой валюты.

Более подробно о валютных индексах в видео: