Много раз я писал о том, что самая идеальная сделка, это та, в которой сходится и фундаментал и ТА и есть драйвер (новость) для движения. Самый лучший трейд в этом году оказался сегодня, точнее вход был ещё в четверг и в пятницу в шорт по нефти. Все мы прекрасно знали, что 7-го июля дедлайн по Иранской ядерной программе. Ещё в пятницу поступили новости, что в переговорах есть успех и они выходят на финишную прямую. По технике тоже всё идельно — был очивидный горизонтальный уровень, который сегодня был пробит. Также помогли сегодня утром и Саудиты. Они объявили о снижении отпускных цен для азиатских потребителей на август на 10 центов. Все звёзды сегодня сошлись для отличного трейда. Цели снижения я ещё 2-3 недели назад ставил на отметке 55, но закрыл шорт по 56.60 по марке Brent. К сожалению, такие сделки ждать приходится очень долго. Почти +18% за три дня с одним плечом.

     Несколько часов назад поступили интересные заявления со стороны Ирана, которые сильно сказались на рынке нефти.  Я напомню, что санкции с Ирана могут снять уже в Июне.

 

Нефть за $70-75 за баррель является приемлемой для Ирана, заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.

 «Никто не доволен текущими ценами, отсутствием стабильности и волатильностью на рынке, — приводит его слова агентство Bloomberg. — Думаю, все будут довольны ценами в $70-75 за баррель».

 По словам главы нефтяного министерства Ирана, страна сможет начать наращивать добычу спустя 10 дней после отмены международных санкций. Зангане ожидает роста объема добываемой нефти с 2,78 млн баррелей в сутки в апреле до 3,8 млн б/с в течение полугода после снятия ограничительных мер и до 4 млн б/с менее чем через год. В результате Иран станет вторым по величине добытчиком нефти среди стран Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

 «Мы послали четкий сигнал ОПЕК относительно наших планов по повышению добычи, — отметил министр. — Основным рынком сбыта для нас является Азия, после нее следует Европа».

( Читать дальше )

     Ситуация вновь меняется. Только сегодня в 17.00 записывал видео с Жанной Немцовой (будет готово через пару дней), где пояснил про нарастающие риски геополитики, которые могут поддержать нефть. И вот спустя три часа, как в воду глядел, началось. Президент Йемена покинул страну (сбежал на катере). Страна в хаосе. К границам Саудовской Аравии и Йемена стягиваются саудовские войска и военная техника. Саудовские власти готовятся к нападению на шиитское движение хуситов, которое осуществило переворот в Йемене. Источники Washighton Post в руководстве вооруженных сил США сообщили, что после смены правительства в Республике Йемен в руки преступных банд и Аль-Каеды попало вооружение, поставлявшееся прежде из США.
     Нефть может запросто пойти на 60 и даже на 70, если ситуация не только там, но в Ливии и на Ближнем Востоке ухудшится, а всё идёт к этому. В таком случае, российский рубль может укрепиться не только до 55, но и до 50. Вобщем осторожней с лонгами доллара, да и сшортами тоже. Геополитические риски, связанные с Украиной уже в апреле вновь дадут о себе знать.

Запись вчерашнего эфира.

     Помимо рисков коррекции на развитых площадках,  в ближайшие недели, дополнительное давление на российский фондовый рынок и российскую валюту могут оказать цены на нефть. Несмотря на стремительное сокращение буровых установок в США добыча нефти продолжает расти.  Практически под завязку в США и не только, забиты складские мощности.  Если перелом текущей тенденции в ближайшие недели не случится, то  излишнее предложение пойдёт на открытый рынок по любым ценам, что приведёт к очередному снижению нефтяных котировок.  Пока, вероятность такого исхода, эксперты компании «Ай Ти Инвест» оценивают как высокую.  Если власти США примут закон о снятии всех ограничений на экспорт нефти, которые действуют более 40 лет, то это также окажет существенное давление на котировки нефти марки Brent и российской марки Urals.  

     Ещё один негативный фактор для рынка нефти может прийти со стороны Ирана. Уже во второй половине текущего месяца с Ирана могут снять санкции, и он сможет нарастить добычу и выйти на рынок с новым предложением в размере 1-1.5 млн. баррелей в сутки, при том, что уже есть избыток в мировом потреблении более 1 млн. баррелей в сутки.  Как мы видим, пока негативные факторы для рынка нефти перевешивают позитивные, и только лишь новые риски геополитики и напряжённость на Ближнем Востоке могут на время оказать позитивный эффект для нефтяных цен.  Если краткосрочные и среднесрочные перспективы рынка нефти выглядят пока в негативном ключе, то прогнозы на третий и четвёртый квартала становятся всё более оптимистичными. Мы не исключаем, что ближе к концу года, котировки марки Brent достигнут уровней 80-90 долларов за баррель.

( Читать дальше )

Только техника и никакой геополитики.

По нефти приближается час X. Сильнейшее сопротивление находится на отметке 63$, поддержка на отметке 60$. Краткосрочно можно будет пробовать открываться в сторону пробоя, хотя более чем уверен, если первым будет пробой вверх, то он будет ложным, поэтому уверенно входить можно будет только после ретеста уровня. В случае пробоя отметки 60$ ближайшие цели 50-52$. Самые важные дни для нефти 18.00 в среду и 21.00 пятница. Плюс ко всему, скоро будут важные новости и по Ливии и по Ирану, причём новости позитивные, а для рынка нефти они будут негативные. Вобщем  ждёмс  хорошего момента для захода.


 
По золоту всё расписал ниже. Кто в теме, тот должен понять всё из графиков.  Если цене по итогам дня удастся закрепиться выше диапазона 1220-1225$, то поступит подтверждения сигнала на лонг. Тем, кто открывался в диапазоне 1200-1210 пока можно удерживать длинные позиции. Критерий закрытия позиций — это закрытие дня ниже отметки 1190$.

( Читать дальше )

Данное видео записывали в пятницу. В гостях Николай Корженевский, управляющий активами, финансовый обозреватель Россия 24 и  преподаватель в ВШЭ (высшей школе экономики)

Программа «Живые деньги с Василием Олейником» на Москва ФМ. В гостях Директор ИГ «Ренессанс Капитал» Максим Орловский.

Насколько плохи дела у банков? Будет ли после НГ ещё одна паника? Эмиссия от ЦБРФ миф или реальность?

     В первой части мы обсудили плачевные перспективы российской экономики, российского фондового рынка и рынка нефти, теперь можно почти с уверенностью сказать, что точка невозврата пройдена и процесс обрушения российской экономики пошёл и боюсь,  что Григорий Бегларян ошибся насчёт марта,  можем не дотянуть.  Ждём введения валютного контроля и т.д. Первую часть видео можете полностью посмотреть здесь — smart-lab.ru/blog/222858.php
     Во второй части видео обсуждались перспективы и риски Америки, Европы, Японии и Китая. В гостях Григорий Бегларян и Вадим Писчиков.


Приношу извинения, но комментарии открыты только для друзей.

Первая часть видео. Перспективы российской экономики и рынка нефти. В гостях Григорий Бегларян и Вадим Писчиков.



Приношу извинения, но комментарии открыты только для друзей.