В этой статье разберём, на мой взгляд, самый важный аспект биржевой торговли: риск-менеджмент, выделим основные способы защиты капитала в процессе торговли, а также разберем почему нас так тянет нарушать риск-менеджмент.

Для начала дадим определение риск-менеджмента:

Риск-менеджмент — это способ ограничить убытки при торговле и защитить наш капитал от угрозы полной его потери в случае движения против нас, а также возникновения непредвиденных ситуаций (гэпов, сквизов, черных лебедей и т.д.).

Иными словами, риск-менеджмент — это метод контроля наших убытков и возможность ограничивать их в допустимых для нас пределах.

Насколько важен риск-менеджмент в трейдинге?

На мой взгляд, — это фундамент, основа успеха (или неудачи) в трейдинге. Представьте себе, что вы строите дом, так вот риск-менеджмент - это фундамент вашего дома. Если вы заложите его неправильно или с косяками на начальном этапе, то дальнейшее строительство и любые отделочные работы не имеют смысла, так как дом рано или поздно рухнет. И наоборот, если изначально вы спроектировали и заложили фундамент «на совесть» — вы дальше можете возводить на нем практически любые конструкции — здание простоит много лет.