Текущая неделя стала ударной для нефти. Котировки «черного золота» достигли своего максимума за 6 месяцев, однако на этих показателях вряд ли остановится. Лично я ожидаю рост к 78$ за бочку уже в следующем месяце и ниже опишу почему именно стоит ожидать роста нефти и как это скажется на стоимости бензина в Украине.

Трамп VS Иран

Импульс для скачка рынка нефти вверх пришел от появившихся на рынке заявлений Дональда Трампа о том, что уже со 2 мая США отменят исключения из антииранских санкций. США в прошлом году ввели ограничения против Тегерана, в одностороннем порядке выйдя из «ядерного» договора с Ираном. Впрочем, для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Вашингтон установил временные исключения из санкций, разрешив покупать иранскую нефть. Теперь исключения отменяются, хотя США заверяют, что договорились с Саудовской Аравией и ОАЭ о компенсации выбывающей с рынка иранской нефти.

Несмотря на рост запасов в США, уровень предложения нефти продолжает сокращаться третью неделю подряд. Котировки нефти марки Brent, на фоне публикации статистики в США, пробили важный ключевой уровень сопротивления в $63,50 за баррель. Данный пробой вызван также комбинацией как технических, так и фундаментальных факторов.

Фундаментальные факторы роста стоимости нефти:

·       Отчет ОПЕК за 12.02.2019 отобразил сокращение уровня добычи нефти странами картеля на 930 тысяч баррелей (до 30,83 млн.);

·       Исходя из ежемесячного отчета от EIA, опубликованного 13.02.2019, мировое предложение нефти в январе сократилось на 1,4 млн б/с благодаря снижению добычи ОПЕК+ и ситуации в Альберте.

·       Политический кризис в Венесуэле грозит серьезными перебоями нефтяному рынку.

·       По последним данным от ОПЕК, сделка ОПЕК+ продолжает быть активно до апреля (ранее срок был до марта).

Котировки нефти закрепились за нижней границей восходящего канала, а также МА [100], которая неоднократно выступала поддержкой для котировок. Данный пробой также сопровождался торговым сигналом от PC&BB и «crossed zero line» по индикатору Universal Oscillator, что является индикаторными сигналами к продаже нефти.

Помимо технических сигналов, нисходящее движение стоимости нефти подтверждается и рядом фундаментальных факторов, о которых я писал в торговом плане:

1. Ливия возвращается. По данным национальной нефтедобывающий корпорации Ливии (National Oil Corp.) она получила обратно контроль над основными экспортными терминалами страны и готовится возобновить поставки и нарастить добычу в ближайшее время. Страна может повысить добычу на 700 тысяч баррелей с текущего уровня.
2. ОПЕК готов выполнить договоренности по наращивании добычи на 100%. Так Саудовская Аравия и ОАЭ на прошлой неделе заявили о начале использования резервных мощностей для повышения уровня добычи.
3. Иран пригрозил полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.
4. Запасы в США сократились на 12.63 млн. баррелей, что стало максимальным уровнем с сентября 2016 года. Данное сокращение говорит о том, что спрос на актив существует и даже потребление/продажа в 12 млн. бочек полностью перекрывается рыночным спросом на энергоресурс.

Стоимость нефти ожидаемо выросла до отметки в 80$ после выхода США со сделки с Ираном. Достижение этой ключевой отметки знаменовалось отскоком в нисходящий диапазон (-1.85% от локальных максимумов).

На часовом графике котировки продемонстрировали снижение к нижней границе восходящего канала. Если котировки закрепятся за этим ключевым уровнем, ожидаю более глубокую коррекцию по нефти в диапазон 75$ за бочку. Нисходящую динамику подтверждают также ряд технических сигналов по моей торговой системе:

• Формирование фрактальной зоны по АА;
• Закрепление за тяжелой линией МА [100] с последующим разворотом индикатора;
• Пробой нижней полосы ВВ.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает по закрытию цены за линиями МА.

Спецификации сделки:

Sell Stop: 78.81
Stop Loss: 79.63
Take Profit: 75.80
Риск на сделку: 0.5%
Таймфрейм: H1

Всем прибыльного дня!

После нисходящего ралли нефти котировки  закрепились в диапазоне 64.50-65.50. Однако на часовом графике уже видны первые сигналы к продолжению восходящего движения. Котировки закрепились выше средне скользящих, а индикатор Universal Oscillator сформировал сигнал «cross zero line». Также отмечу, что с 14.02 котировки держаться в восходящем PC&BB.

Сегодня ожидаем данные о запасах нефти, поэтому рекомендую оптимизировать сделку после выхода новости. Целью выступит зона сопротивления по локальным минимумам на часовом графике.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает по закрытию цены за локальным минимумом на часовом таймфрейме.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 65.15
Stop Loss: 64.22
Take Profit: 67.86
Риск на сделку: 0.5%
Таймфрейм: H1

Всем прибыльного дня!

Котировки нефти пробили значимый уровень наклонного канала на дневном таймфрейме но вместе с этим достигли локальной зоны поддержки. Но отобьётся ли? Давайте смотреть вместе.

Ключевым моментом в данном нисходящем импульсе является тот факт, что сами спекулянты загнали цену в данный диапазон. Ведь запасы сокращаются, ОПЕК вроде бы снижает уровень добычи, а противостояние СА с Ираном только накаляется, что в будущем может перерасти в трудности поставки энергоресурса с того региона. Стоимость бочки уже достигла такой отметки, что добыча львиной доли сланцевиков становится вовсе нерентабельной.

Некоторые «коллеги» ссылаются на фактор сезона, что мол летом нефть никому не нужна. Но одно дело газ, а другое нефть. Ибо данный ресурс пользуется спросом в промышленном секторе. По такому фактору следует понять, что и производство не нуждается в нефти, ибо «лето»? Абсурд.

Стоимость нефти сегодня демонстрирует нисходящую динамику на дневном графике в сложном зигзаге. Отмечу, что котировки достигли уровня поддержки, а также нижней границы в восходящем канале. Также котировки достигли уровня в 61.8% Фибо от ценового минимума на более старшем таймфрейме. Таким образом, комбинация зон поддержки может стать признаком обратной коррекции в волну Z внутри формирования треугольника.

Однако, учитывая технические элементы в виде нисходящего АО, снижения МА, а также нисходящего ценового канала, я рекомендую ограничить возможные риски.

Спецификации сделки:

Buy limit: 47.24
Stop loss: 46.35
Take profit: 51.96
Риск на сделку: 0.5%
Таймфрейм: D1

Больше аналитического материала и торговых рекомендаций в моем паблике: Profitable Day

Всем прибыльного дня

Котировки нефти продемонстрировали импульсное снижение на 6% в ходе вчерашнего заседание ОПЕК. Однако следует учитывать сам факт — следующие 9 месяцев, ключевые производители нефти будут ограничивать свою добычу.

С технической точки зрения котировки откатились к уровню 61.8% от волны 3. Также стоимость нефти отбилась от МА 100 и находится в восходящем ценовом канале.

Учитывая технические фундаментальные факторы рекомендую длинные позиции по нефти.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 52.01
Stop loss: 50.56
Take profit: 55.98
Риск на сделку: 0.5%
Таймфрейм: H4

Больше аналитического материала и торговых рекомендаций в моем паблике: Profitable Day

Всем прибыльного дня

Котировки нефти, после импульсного снижения, демонстрируют признаки роста. Большая часть потерь уже восстановила свое значение и стремится обратно в канал между 55 – 57$ за бочку нефти. Подтверждающими элементами выступают восходящие значения канала Дончиана, а также закрепление котировок выше МА 100/200. Таким образом необходимо открывать длинные позиции согласно восходящей волны С.

Спецификация сделки:

Buy limit: 54.43$
Stop loss: 53.89$
Take profit: 55.88$
Риск на сделку: 0.5%

Больше аналитического материала и торговых рекомендаций в моем паблике: Profitable Day

Всем прибыльного дня!

Котировки нефти на прошлой неделе после публикации отчета EAI пробили боковой канал, а ежемесячный отчет ОПЕК только «подлил масло в огонь». Дальнейшее движение и цели для нефти нам поможет найти технический анализ, с помощью которого определим была ли это очередная паника спекулянтов или признаки формирования нового тренда.

Итак, недельный таймфрейм.