Америка начала полноценную коррекцию. Европа уже на уровнях начала года. А вот наш рынок обрел силу. Но это не значит что у нас не будут цены пониже. Просто те кто покупают 1250 по РТС, знают что смогут продать по 1700 через несколько месяцев. Их не смущает просадка в 10-20% от текущих уровней. Они покупают там где им продают, то есть на падении. Для мелких спекулянтов, коих среди нас большинство, попытка словить дно и зайти на всю котлету может дорого нам стоить.
 
Уверен что через несколько недель уровни для покупок будут гораздо привлекательнее.
 
В идеале СИПИ было бы неплохо сходить на 1420. У всех потемнеем в глазах от страха что Америка упала фактически не на чем.  Это нам и надо. РТС в таком случае сможет проколотить психологически важную отметку 1000 по РТС. Пока это самый маловероятный сценарий. Предпосылок так сильно упасть у рынка сейчас нет. И все будет зависеть от штатов, где крупная рыба сидит на жирных прибылях. И вопрос в том, где они захотят снова начинать покупать. 


( Читать дальше )

Итак. Начну издалека. С конца 2012 года, когда я принял стратегическое решение шортить наш рынок во что бы то ни стало. Что побудило меня на такое действие?

Во-первых, и это сложно не заметить, отсутствие равнозначного роста нашего рынка и рынка американского. Какой вывод я сделал? Если у нас не хватает сил «нормально» расти, то когда начнется коррекция у амеров, мы посыпимся как карточный домик (я еще не знал тогда что ждать коррекцию СИПИ — дело неблагодарное).

Во-вторых, из разных информ.истоничков у меня сложилась довольно четкая картинка состояния экономиики в нашей стране, а именное — сплошная коррупция, принятие законов, фактически сводящих на нет развитие малого и среднего бизнеса, лихорадочные попытки правительства пополнить фед.бюджет (думаю что на верху уже знали что их ждет дефицит бюджета), отсутствие роста кредитования бизнеса, зато, рост кредитования физ.лиц. По факту же получаем закредитованность физиков, отсутвтуие покупательной способности, и в перспективе — падение ВВП. Особенно, учитывая рост инфляции, при отсутствии рального роста, хотя бы индексации, З/П.

( Читать дальше )

И вроде цены уже привлекательные. И вроде падали уже долго. И вроде хочется купить на среднесрок...

Рано, батька, рано.

Не идите на поводу у своих настроений, пусть вас не  вводит в заблуждение «дешевизна» нашего рынка. Надо ждать цены, по которым вам не захочется покупать. Эти цены будут гораздо ниже, вам будет гораздо страшнее купить, чем продать или открыть шорт.

Думаю самое сильное падение рынка, с кровью и слезами плечевых быков-спекулянтов еще впереди, когда планки и 3-5% в день станут нормой. До среды возможен пролив вниз, и краткосрочный сильный отскок, амерам желательно будет показать перехаи до конца месяца. А дальше начнется фатальный сброс акций и падение СИПИ на 10-15-20% в короткий промежуток времени.

Всем удачи :)

P.S.: пока просматривается ретест 1240 по ММВБ, и скорее всего прокол уровня.

Почему не падает СИПИ? Ну то есть он падает, но отрастает обратно. И кажется что конца и края этому не будет. Ответ прост — приучили. У инвесторов, как у собак Павлова, выделяется слюна жадности на любое снижение. Никто не верит в падение, все верят в бесконечный тренд вверх на американском рынке.

Чем это чревато? Мы уже видели падение СИПИ на 10% за один день 6 мая 2010 года. Для тех кто не торговал в то время это звучит примерно так - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mC4tu1NhUA. Было и знаменитый крах 1987 года, когда индекс СИПИ сложился почти на 25% за одну сессию. Не хочу себя как-то захваливать, но глядя на графики 1987 года, и по тому как вел себя индекс накануне, нечто подобное следовало ожидать. 

Забегая далеко вперед скажу, наш рынок пустеет, оставшихся инвесторов приучают, как еще одних собак Павлова, шортить любые отскоки нашего рынка, а те кто играет от лонга сдают при первой же возможности на 1-2-3% выше. Инвесторы всё чаще открывают счета и торгуют на зарубежных фондовых рынках. К чему это может привести? Когда мы сквизанем вниз, где встряхнутся долгосрочные инвесторы, и повыскакивают на МК плечевые логисты-спекулянты, тогда в отсутствии продавцов, и при наличии оставшихся трейдеров-шортистов (собак Павлова) наш рынок будет способен исполнить самый невообразимый кульбит. Возможно, в стиле японского НИККЕЙ. Сюда еще можно будет добавить эффект низкой базы. Расти с низов легче, чем с середины.


( Читать дальше )

Всю неделю пчелы летали по лесу и собирали пыльцу. И казалось бы собрали они ее очень много, и меда должно получится на всю лесную медвежью братву. Но когда мишки пришли за медом, то увидели надпись, гласившую «Мед подвезут на следующей неделе. Ваши трудовые пчелки».

Вообщем, я что хочу сказать — неделя выдалась никакая. Ни быкам, ни медведям. Закрылись почти в ноль. Очень смахивает на неделю-перемычку или неделю-прокладку. Кто хотел — купил, кто хотел — продал. С понедельника пойдет сильное движение, и я очень сомневаюсь что оно пойдет вверх. Для меня ключевой уровень по РИ является 133.000. Пока быки не продерут свои рога выше этого уровня, мечты о росте так и останутся мечтами. А вот вниз движение очень хорошо смотрится. Два шортовых выноса, один на вечерке, второй под закрытие. Перед глазами маячит призрак черного лебедя с недельным размахом. 

Амеры показали два хороших трендовых дня вверх. Настолько хороших, что даже слепой не увидит эту «силу» роста. Настолько хороших, что после многомесячного ралли всем захочется купить, позабыв про то, что коррекция у амеров началась не для того чтобы дать другим наконец таки купить подешевле, а чтобы продать самим да подороже и поскорее. Пока падение носит контролируемый характер — спускаются лесенкой, рисуют поддержки, потом пробивают, потом снова рисуют, отскакивают. А когда те кому надо, разгрузят свои плечи и перестанут держать рынок, тогда СИПИ поплывет на дно, как тазик с цементом.

Интересно, есть ли медведи, которые шортят с текущих уровней? Или все покупают «двойное дно»?

Всем удачи! :)

 

У меня складывается такое ощущение, что какой-то крупный игрок, или несколько, родом с американского континента, пришли на наш рынок, за 5 дней продал 250 тыс. контрактов на фРТС, и им плевать что наш рынок перепродан и дешевле всех в этом году. Может быть это игрок, или игроки, которые уже продают СИПИ, и не собираются останавливаться, шортят наш рынок, т.к. знаю что СИПИ только начал падение. А мы и рады купить «двойное дно», двойной дивер и, видимо, получить двойной маржин колл.

Говорите экспирация скоро? А вы забыли как наш рынок может падать за неделю? А за один день? А если амеры пробьют 1600 и пойдут дальше копать картошку?

Сейчас многим кажется, что мы довольно неплохо держимся, учитывая коррекцию СИПИ, и скорее всего эти люди испытывают огромную надежду на то, что пробой 1320 по ММВБ, это так называймый развод, чтоб скинуть лишних зайцев и полететь в космас. У меня большие сомнения. Лучше я куплю РИ подороже, но это обойдется мне дешевле. Вот такой каламбур.

На данный момент у меня шорт РИ. Как и говорил, открою если будет проваливаться ниже. Посмотрим что получится, думаю впереди много интересного...

Удачи, друзья!

 

Закрытие вечерки вышло мягко сказать аховое. Потекло Г по трубам. К самому закрытию я смотрел цену и прикидывал оставить или сдать лонг. Эмоции кричали — отдавай, сбрасывай, и гори оно всё синим пламенем. Как показывает моя личная практика, такие моменты как правило являются знаковыми, переломными. Поэтому я всё таки принял риск перенести лонги через выходные.

Сейчас есть время посмотреть на всё в спокойной обстанове. Глядя на СИПИ что лично я вижу? Обвал? Нет. Попытка заставить скинуть лонг? Да. Две последние недели месяца красные, обе в пол. Жуть. Но по моим представлениям такие свечки есть не начало полномасштабной коррекции, а предвестники возможного сильного выноса.

Даже если бы я оставил шорт, попытка ухватить последние крохи падения могла бы дороже мне обойтись. Объективно глядя на текущие уровни нас и амеров, закрытие месяца и недели, я понимаю что мои шорты надо было сдавать в любом случае, пусть не вставать в лонг, но как минимум выйти в кэш.

Теперь что касается нашего рынка. Еще раз приведу ссылку на сценарий, о котором я писал в конце апреля (

( Читать дальше )

Эту тему я бы разбил на две части:
 
1. Личные прогнозы (трейдерский дневник, блог)
 
2. Чужие прогнозы
 
Каждый прогноз, будь то свой или чужой, как полезен так и вреден. Надо научиться извлекать пользу и избегать вред.
 
Какую пользу может принести вам ведение личного дневника или блога? Когда вы пишете свои мысли на бумаге, они приобретают четкую форму, очертания. Вы стараетесь сформулировать основные тезисы, причины, побудившие вас считать так или иначе, заставившие вас открыть позицию в ту или иную сторону. В итоге вы получаете на бумаге ваши ожидания и надежды относительно дальнейшего движения рынка.
 
Теперь начинаем извлекать из этого пользу. Когда вы читаете ваш прогноз и сравниваете его с поведением рынка, вы четко видите что рынок движется в полном соответствии с вашими ожиданиями, далее по ходу движения цены в вашу пользу вы понимаете, что вывод, побудившие вас открыть позицию верны. Если рынок двигается не в вашу пользу, вместо того чтобы поддаваться эмоциям, вы смотрите собственный прогноз, оцениваете ваши собственные суждения еще раз, вы видите что ваши ожидания не оправдываются, ваш прогноз не соответствует изменениям на рынке.

Здесь самое время задуматься, если вы были так уверены в своей правоте и смогли привести какие-то сильные аргументы в пользу роста/падения, а рынок двигается против вас, выходит что вы сильно ошиблись. И как показывает практика, чем убежденные вы были составляя прогноз, который оказывается ошибочным, тем сильнее цена двигается против вас.


( Читать дальше )

Что-то явно пошло не так :) Сегодняшний день напоминает мне вторник, когда нас очень сильно вынесли вверх и залили весь рост к концу дня. Посему исключаю возможность повторения подобного сценария и слива к закрытию, или будет боковик или вынос еще выше

Вчера я дал прогноз http://smart-lab.ru/blog/119401.php, что РТС уйдет вверх к открытию амерского рынка, и что это будет финальный задерг. Видимо, этот прогноз сбывается сегодня.

Далее. Если рост не зальют как во вторник (95% вероятнее так и будет), и мы закроемся сильно выше по хаям дня, не исключаю что в понедельник прилетит черный лебедь. Если мы закроемся на текущих уровнях, возможно в понедельник еще один такой день вверх. Как видите, много «если» и «возможно».

Есть еще вариант что это новая волна роста, шанс маленький, но цель в таком случае будет много выше. Я не готов принять на себя такие риски сегодня.

В виду неясности ситуации и с целью сберерь ранее заработанную прибыль я решил выйти в кеш и дождаться закрытия дня, на вечерке продолжу следить за амерским рынком и возможно к их закрытию открою шорт.

Пока писал рынки отпахали еще выше.

Сегодня сократил свои шорты РИ на половину. Цель — перезайти перед закрытием рынка повыше. Считаю что на открытии амеры нарисуют себе сильный финальный задерг вверх. Какие предпосылки?

Амерский рынок я не прогнозирую сейчас, ибо что бы я не сказал всё будет выглядеть как очередное «бла бла бла амеры сегодня развернутся потому что бла бла бла». Короче таких топиков сотни и они всем надоели. Никто в них уже не верит =)

Поэтому сейчас я смотрю в сторону Европы. А именно на DAX, который утюжит обозначенный мною уровень для разворота. Чем дольше они тянут с отвалом, тем больнее им будет. На 4-х часа видна сильная зона проторговки, если учесть что они стоят на хаях, это тревожный звоночек для последних лохобыков. Ожидаю к закрытию сессии у них увидеть ложный вынос вверх. А завтра мы увидим отличный черный день вниз на 3-4%!

По РИ к вечеру возможен уровень на 140, 141. Ну и все, а дальше вечерка вниз. Завтра геп вниз, закрытие недели на лоях.

( Читать дальше )