Flexiway, мне лично такой парсинг помогает. Он взвешивает количество реакций обратных, заявленных в утверждении (посте) в телеграмм-пабликах, смарт-лабе. Получилась выборка в 1230 единиц за последний месяц при средней выборке в 1000 за последние 5 лет, мы сейчас на максимумах декабря прошлого года. Это один из параметров. Есть и другие. Но это про другое. В целом я вижу асимметрию по ожиданию

Таблица с данными про короткие/длинные позиции в моменте ни о чем не говорит. Ее можно как угодно интерпретировать: и что это хедж
против базового актива, и что «все физики в Лонгах» — что значит «все»? Что значит «физики»? Под физиками могут быть команды со счетами в миллиарды. И так далее. Шортите на здоровье. Я довольно давно на рынке, чтобы видеть как все это уже было. То, что происходит сейчас — это, на мой взгляд, явная ассиметрия риска к доходности. Любая плохая новость уронит этот рынок на 2 процента максимум, а любой позитив вырулит его в момент на 5-6%, а возможно и выше. Дайте вероятности этим двум исходам и вы получите матожидание, где у негатива, даже с 70% вероятностью ожидание ниже, чем у позитивного исхода. Ровно этим я руководствовался, когда набирал опционы в декабре прошлого года. Та же асимметрия.

Сергей777, 😁

Есть мониторинговые программы с парсингом по форумам — они многое могут рассказать)

Dangerous Assumption, а вы не думали, что это можете быть просто хедж фьючерсом против шорта базового?

Алексей Васенёв, хорошее замечание… тоже об этом подумал. И еще один совет: не торгуйте капиталом больше 5 цифр. Из всех реальных историй почему-то проблемы (с выводом, стопами и пр.) начинаются именно со счетами больше этих цифрах.

Stanis, хороший тейк, но предпочитаю фокусироваться на 1-2-х позициях. Были влеты на разных ногах — не моя история. Мульти только в плане покрытых коллов сейчас работаю

Ликвидность….ликвидность…удалось соорудить конструкцию на 1,2 млн…на этом все. Либо сильно далеко от БШ уходить…но в чем тогда цимус?

«Плохо, что экономические власти этого не понимают…..» — Вы действительно так думаете? Мне кажется это классическая ошибка теоретика — набрасывать некий тезис, не соответствующий действительности, и от него строить гипотезы… поверьте, там все понимают в чем замкнутый круг, но вслух не произносят

risk8, а вы верите заявлениям Трампа? Вы — ооочень добрый человек, скажу я вам.

Сергей777, как? В том то и суть, что с разных IP работать

Сергей777, 140 — все через индусов, там годные комиссы

Что голову ломать, заходишь на UTEX и торгуешь всю эту историю через USDT. Да — знаю: риски, крипта и бла-бла. Ну тогда остается наблюдать за праздником на улице, сидя в болоте

urri, так собственно это и есть те самые 5%..) Как и везде, впрочем. Просто не все доходят.

Дядя, не палите грааль. Все равно не поверят, что все так просто на самом деле. И в этой простоте вся сложность. И этого не понять многим, потому что не пересекут долину, чтобы это понять.

В комнате по-прежнему не видят слона. Забавно наблюдать, как очень многие товарищи обсуждают причины болота (и на рынке и в экономике), ссылаясь то на Набиуллину, то на коррупцию, то еще на что/кого-нибудь и отказываются в слух произносить имя того, кто все это болото питает… Забавно наблюдать однако..

Леха Майтрейд, есть ли какой-то анализ фазы рынка (шорт/лонг или любая другая интерпретация) при принятии решения о входе в сделку? Либо всегда микроуровень?

Rationalist, Хороший Paint — держи пятюню!

Леха Майтрейд, про то и речь: до 10 мио ни у каких банков вопросов не будет. Осталась ерунда: заработать 10 мио. Ребятам бы свою энергию потратить лучше на то, как заработать, а не как доказать, что есть риски

Stepan K, Давайте так: а вы пробовали прийти в банк и положить, скажем 5-10 миллионов? Попробуйте.