SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bekas21
Слишком много апатии
- 28 ноября 2025, 15:56
- |
Набираюсь в лонг — через булл колл спреды. Слишком много стона о том, что все плохо, слишком много шорта. Это всегда все одинаково заканчивается. Слишком долго на рынке, чтобы это игнорировать.
308
Читайте на SMART-LAB:
💰 Денежный рынок: результаты первых сделок с новым сервисом
Объем дебютных сделок репо с промежуточными выплатами составил 500 млн рублей . Сервис промежуточной выплаты процентов при заключении адресных...
13:00
теги блога Андрей Аперов
- IMOEX
- OZON
- WB
- акции
- алроса
- арбитраж
- балчуг капитал
- банки
- Биткоин криптовалюта
- БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынок
- ВИМ Ликвидность
- Владимир Путин
- Газпром
- ДВМП
- Депозит
- Джим Саймонс
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- конференция смартлаба
- Максим Орловский
- маркетплейс
- металлурги
- мобильный пост
- Мовчан Андрей
- налоговая реформа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- нерезиденты
- нлмк
- облигации
- Орловский
- ОФЗ
- оффтоп
- перевозки
- повышение НДФЛ
- политсрач
- пошлины США
- прогноз по акциям
- прогрессивная шкала налогообложения
- Росатом
- Роснефть
- рост акций
- рынок
- санкции
- санкции США
- смартлаб
- ставка
- стратегии
- Татнефть
- торговые войны
- трейдинг
- Тренды
- форекс
- фундаментал
- фьючерс MIX
- ЦБ
- ЦБ РФ
- Центробанк
- что делать
- экономика России
- Эльвира Набиуллина
Не-а. Физики в лонге мамбы. И наращивают
Факт же в том, что физики в лонгах.
Другой факт в том, что шорт базового актива из-за высокой ставки крайне дорог. А вот во вьючах — наоборот.
Но, я зря все это тут пишу, конечно.
Каждый видит, то что хочет видеть
Это все от лукавого.
Но я переключился на лонг по другим соображениям.
Кстати, возможно уже всех и поломали, кто был в лонге (31 млн человек) и нетто-шорт значимый набран.
против базового актива, и что «все физики в Лонгах» — что значит «все»? Что значит «физики»? Под физиками могут быть команды со счетами в миллиарды. И так далее. Шортите на здоровье. Я довольно давно на рынке, чтобы видеть как все это уже было. То, что происходит сейчас — это, на мой взгляд, явная ассиметрия риска к доходности. Любая плохая новость уронит этот рынок на 2 процента максимум, а любой позитив вырулит его в момент на 5-6%, а возможно и выше. Дайте вероятности этим двум исходам и вы получите матожидание, где у негатива, даже с 70% вероятностью ожидание ниже, чем у позитивного исхода. Ровно этим я руководствовался, когда набирал опционы в декабре прошлого года. Та же асимметрия.