Оценка компании $MGNT по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =0.99
ROE (за 5 лет) 2019=9.1% 2020=18.0% 2021=28.9% 2022=16.4%2023= 37.0%
Стоимость чистых активов за 2 года 2022=207.4 2023=158.5
Капитализация за базовый год 712.2 млрд ₽
Балансовая стоимость 70.4 млрд ₽
Чистый долг за 2 года 2022=105.4 2023=164.2
EPS 2019=168.1 2020=323.7 2021=507.4 2022=334.5 2023= 575.8
Р/BV = 10.1
Р/Е = 12.1

Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.279
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за 2023, а не на момент публикации поста. 

1. Высокая рентабельность капитала.
ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств.
ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%.
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
Баллы 0 < 15%
Баллы 1 > 15%
(9.1% +18.0% +28.9% +16.4% +37.0%))/5= 21.88% > 15%

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения.

«Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери.

«Магнит» является уникальной компанией в российском ритейле. Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий. «Магнит» владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из крупнейших в России.

Позитив:
1. Входит в топ крупнейших розничных сетей России
2. Собственное производство продуктов (мясные, молочные изделия), что снижает зависимость от поставщиков.
3. Выплачивает дивиденды
4. Развитие онлайн-направления

Негатив:
1. Финансовые результаты Магнита за 2024 год показали снижение выручки и чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом.

( Читать дальше )