Стабильность – наше все или какие компании больше всех любят своих инвесторов. Каждый, кто пришел на фондовый рынок и знает, что такое дивиденды, хочет видеть в своем портфеле компании, которые регулярно, а еще лучше, если и щедро, выплачивают дивиденды.

Сегодня поплаваем по дивидендным рекам и рассмотрим семь компаний, которые на протяжении 5 лет стабильно платят дивиденды, и как мне кажется, на достигнутом останавливаться не собираются.

Также будем обращаться к индексу DSI. Индекс стабильности дивидендов (Dividend Stability Index, DSI) позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер по конкретному типу акций дивидендных компаний.

0,3<DSI<=0,2 – Компания платит нестабильные дивиденды по этой акции в течение не более 4 предыдущих лет. Возможно также, эмитент ранее выплачивал дивиденды 6 и более лет подряд, но пропустил предыдущий год и/или нарушил обычный цикл выплат

0,4<DSI<0,6 – Дивиденды по акции выплачивались последние 6 и более лет подряд из 7, однако в прошлом или позапрошлом году были снижены или остались без изменений. Возможно также, эмитент выплачивал достаточно стабильные и растущие дивиденды 6 и более лет подряд, но нарушил обычный цикл выплат и не выплатил дивиденды в течение последних 12 месяцев.

Сразу к делу, на сегодняшний день складывается ситуация такая, что при дальнейших развитиях событий, дивиденды некоторых компаний могут быть неприлично большими и огромными. К таким историям можно отнести наших нефтяников. Конечно, это не значит, что надо нести все свои кровные на фондовый рынок и покупать условную Роснефть, но тенденции к выплатам огромных дивидендов есть. Сегодня посмотрим, что прогнозируют экспертные эксперты и на какие проценты может рассчитывать российский инвестор.

1. Сургутнефтегаз-п

Ежемесячный отчет об итогах моего инвестирования. Покупки, цели, состояние портфеля, погнали!

Состояние портфеля на 1 сентября:

• БС (Альфа) = 0 руб
• БС (БКС) = 0 руб
• БС и ИИС (Тинькофф) = 1 057 100 руб

Динамика внесений денежных средств

Цель на 2023 год: проинвестировать 400 000 рублей, из них пополнить ИИС на 200 000 рублей.

Пополнения сентября: 41 000 рублей.

Выполнение цели:

Выполнение цели на год: 80,12% (320 500 из 400 000 рублей)

Выполнение цели по ИИС: 93,5% (187 000 из 200 000 рублей)

Итого: 320 500 рублей или 35 611 в среднем в месяц.

Продолжается формирование народного дивидендного портфеля, который собирают мои дорогие читатели и подписчики. В сентябрьском голосовании юные и не очень инвесторы выбрали компанию Сургутнефтегаз-п. В голосовании участвовали следующие компании (МТС, Мосэнерго, Сургутнефтегаз-п, НМТП, Ленэнерго-п). Сургут набрал 37% голосов, МТС — 34%. Оставшиеся голоса распределились между тремя компаниями.

Что произошло с портфелем, что за зверь Сургутнефтегаз? Обо всем по порядку, погнали!

Народный портфель VS Индекс IRDIVTR

Идет заочная борьба между индексом полной доходности IRDIVTR и доходностью народного портфеля (доступ здесь).

С момента старта «Народного портфеля» 30 января 2023 года на сегодняшний день 13 июля 2023 года, индекс полной доходности IRDIVTR вырос с 97,48 до 148,59 пунктов (рост 52,43%). За тот же период доходность портфеля составляет +28,99%.

Прошлый победитель. Лукойл – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Компания представлена более чем в 30 странах, а в России ее деятельность охватывает около 70% регионов.

Я нахожусь в стадии накопления капитала, следовательно, все поступающие выплаты реинвестируются обратно в рынок. Подведу итоги августа и 8 месяцев 2023 года. Помните, что терпение, время и сложный процент творят чудеса, погнали!

Дивидендные выплаты (Август 2023)

Начнем с дивидендов – это мой основной источник, так называемой, «дивидендной зарплаты». В августе прогнозируемо завалили баблом так, что я сначала растерялся и не знал что делать.

В августе дивиденды выплатили две компании:

• Сургутнефтегаз-п – 139 руб
• Altria group – 0,81$ или около 80 руб

Общая сумма выплат составила – 219 рублей.

Но сначала хотелось бы предупредить всех тех, кто только вступает на этот тернистый путь инвестирования. Не стоит бросаться на размер выплаты дивидендов, потому что может получится так, что компания сегодня вам забабахала дивов под 20% годовых, а потом из-за всяких определенных или неопределенных обстоятельств, лет эдак 5, не сможет платить дивиденды, а вы закотлетили в нее все свои кровные. Тяжко вам придется морально, но если вы верите в компанию, можете, конечно, ждать, что вот-вот она разродится и дела ее пойдут в гору.

Яркий тому пример Газпром, выплатил баснословные дивиденды, а когда вернется на прежние уровни выплат, бабка надвое сказала, как говорится. Те, кто готовы сидеть в стагнирующей компании годами, скорее всего всего получат долгожданный профит и потом будут рассказывать про то, какие они инвесторы))) Ну а всем остальным я желаю хороших и прибыльных вложений и переходим к компаниям, кто заплатит дивиденды осенью. Читайте про компании, изучайте отчеты, думайте критически и будет вам счастье. Поехали!

Сегодня

Покупки (28.08-01.09)

• Газпром нефть – 5 акций
• Фонд Тинькофф IMOEX (TMOS) – 149 лотов
• Юань – 50 штук
• Гонконгский доллар – 200 штук
• Фонд Тинькофф Золото (TGLD) – 270 лотов

Регулярно каждую неделю набираю Газпром нефть несмотря на цену, планирую довести долю до 15% от портфеля акций, на сегодняшний день компания занимает 5,4%.

Юани и гонконгские доллары для приобретения китайских активов. В гонконгских долларах уже накопил необходимую сумму для приобретения некоторых компаний. На китайском рынке для меня интересны финансовый и нефтяной секторы. Первые покупки не за горами.

Золото в нестабильное время может стать хорошим активом для приобретения просевших дивидендных российских акций.

Ну а паи фонда TMOS беру на сдачу.

Регулярно, еженедельно, плюс минус на одну и ту же сумму приобретаю различные активы. Процесс скучный, но очень интересный)

Состояние портфеля (топ-6):

Последняя неделя лета выдалась щедрой на отчеты компаний, транснефть сплитит акции, нефтяники зарабатывают неприлично много, хотя, где рамки приличия, мы не знаем. Ищем папу Карло для Сегежи.

Индекс Мосбиржи

За неделю наш индекс прибавил 2,34% и составляет 3 231 пункт.

Дивиденды

СД Алросы рекомендовал к выплате дивиденды в размере 3,77 рублей на акцию за 1п 2023 года.

Акционеры «Трубной металлургической компании» утвердили решение выплатить дивиденды в размере 13,45 рубля на акцию за 6 месяцев 2023 года.

Отчеты

Whoosh за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка выросла на 62% и достигла 4,4 млрд рублей.
  — Чистая прибыль в I полугодии составила 1,3 млрд рублей.

ТМК за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка компании составила 278,9 млрд рублей.
  — Чистая прибыль составила 28,3 миллиарда рублей.
Заработали на 13,45 дивидендами.

Segezha Group за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка снизилась на 31%, до 39,79 млрд рублей.
  — Чистый убыток 7,66 млрд рублей, против прибыли 12 млрд рублей в прошлом году. Срочно нужен Папа Карло.

1 сентября, а значит наступила осень или прошел еще один месяц моего инвестирования, а вместе с ним и 2 года, как я впервые закинул первую тысячу рублей и погрузился в это интереснейшее «казино» под названием фондовый рынок. Что произошло за месяц, что купил, а что (может быть) продал, ну и конечно, результат за все время, все покажу и расскажу, погнали!
Портфель на 1 августа

• JetLend = 2 820 руб
• БС и ИИС (Тинькофф) = 1 057 100 руб
• Криптопортфель = 3 008 руб

Цель на 2023 год: проинвестировать 450 000 рублей, из них пополнить ИИС на 250 000 рублей.

Пополнения августа: 30 000 рублей.

Выполнение цели:

Выполнение цели на год: 60,1% (270 500 из 450 000 рублей)

Выполнение цели по ИИС: 65,6% (164 000 из 250 000 рублей)

Итого: 279 500 рублей или 34 937 в среднем в месяц.

Покупки августа
Если сказать, что произошли небольшие изменения в портфеле, то значит ничего не сказать. Из моего портфеля ушли облигации и я снова стал «стокпикером», а если точнее, «стокпикером» с золотым отливом. Золото в портфеле еще никому не мешало, мне, думаю, тоже не помешает. В период различных потрясений на нашем фондовом рынке, золото может стать хорошим вариантом для приобретения акций по интересным ценам.

Обзор рынка

• МТС

Компания выпустила отчёт по МСФО за 2 квартал 2023 года Выручка 146.7 млрд руб (+14.8% г/г) Чистая прибыль 16.8 млрд руб (+53.5% г/г). Хорошие показатели!

• Лукойл

Компания хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах «С». Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ. На этой новости, стоимость акций подросла.

• Московская биржа

Московская биржа отчиталась за первое полугодие 2023 Чистая прибыль за 1п 2023 года «Мосбиржи» составила 26,445 млрд рублей, увеличившись на 61,4% по сравнению с 16,385 млрд рублей в предыдущем году.

• Ozon

Ozon во II квартале нарастил оборот (GMV) в 2,2 раза — до 372,6 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде составила 94,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 61%. Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном квартале сократилась на 67% — до 62 млн рублей. Активных покупателей стало почти на треть больше, чем годом ранее — 39,5 млн человек против 30,7 млн руб.