Вчера рассказал о том, как интуиция не раз спасала мой капитал и давала возможность хорошо заработать на бирже.

👆 Вспомнил еще один случай на бирже, когда какая-то странная форма интуиции/импульсивности спасла капитал.

В 2017 году моя мама узнала, что я зарабатываю себе на жизнь трейдингом. И попросила выгодно вложить её деньги. Я тогда был новичком в финансовом управлении. И даже не подумал, что может случится что-то плохое от смешения личной и финансовой сфер жизни.

Мы вместе с мамой пошли в Финам и открыли ей ИИС. Каждый год она вносила на него 400 000 руб. Я покупал ей акции, облигации, фонды Finex. За 3,5 года удалось увеличить её капитал на 60% с учетом налоговых вычетов. На её счёте я использовал в основном пассивные инвестиции с редкой балансировкой. Поэтому я считаю полученный результат хорошим. Естественно, никаких комиссий за управление я с неё не брал, да и не мог взять, потому что это был ИИС. Выводить деньги со счёта было нельзя.

( Читать дальше )

Из комментариев к предыдущему посту я понял, что людям трудно осознать случайность естественных процессов, таких как жизнь и эволюция. За естественными процессами они видят сознание, Бога, смыслы и замыслы.

Понимание случайности очень важно для успешного трейдинга. Потому что на бирже движения цены большую часть времени случайны и в среднем хорошо описываются логнормальным распределением.

В этой статье я расскажу о естественных процессах, случайность которых научно доказана. И про ценообразование опционов, в основе которого также лежит случайность. А в конце расскажу, как можно зарабатывать на бирже с помощью случайных движений цены.

1. Эволюция.

Для биологической эволюции нужно всего три составляющих: генетическая наследственность, мутации и естественный отбор.

Мутации могут быть намеренными, например при генной терапии (или вакцинации) мы осознанно (или не очень) вносим изменение в свой геном. Либо

( Читать дальше )

Я общаюсь с многими трейдерами. И раз за разом встречаю одно и то же заблуждение. Большинство пытаются предсказывать направление, куда пойдёт тот или иной актив. Покупают подписки на сигналы. Читают новости и аналитические статьи. Сами постоянно анализируют рынок...

Конечно правильно угаданное направление значительно улучшает результаты. И этим нужно заниматься: подбирать активы и находить лучшие точки для входа.

Но я уже писал, что правильная точка входа — это только 1/3 успешной сделки. Остальные 2/3 — это управление позицией и точка выхода.

Именно правильное управление позицией: баланс риска и прибыли, контроль маржинального обеспечения, добавление или уменьшение объема, своевременный выход из позиции могут дать преимущество над другими участниками рынка. И это всё делается уже после входа в позицию.

Я не знаю почему, но трейдерское сообщество зациклено на точке входа. Все постоянно ждут идеальный момент для входа. Какой-то грааль, индикатор, который предскажет будущее.

( Читать дальше )

Я торгую на бирже с 2014 года. Уже давно я понял, что рынок устроен парадоксальным образом. Он полностью игнорирует здравый смысл и интуитивное чувство правильного. В этой статье я расскажу про 3 парадокса, которые разрушают общепринятые представления о биржевой торговли.

Парадокс №1. Цена на золото падает при инфляции.

Деньги могут печатать в неограниченном кол-ве, они могут обесцениваться, инфляция может сжигать сбережения. Но много инвесторов считают, что золото – это реальный актив. Золото всегда сохраняет свою ценность. Так ли это на самом деле? Давайте проверим.

2022 год стал рекордным по инфляции. В ЕС и США инфляция бьёт 50-летние рекорды. В ЕС – 11%, в США – 8%. В И что же с ценой на золото? Она падает.

В начале года стоимость тройской унции золота была $1828, сейчас $1625. Падение на 11%. А если добавить среднюю инфляцию доллара 8%. То в реальной стоимости золото потеряло 19%.

( Читать дальше )

Вчера рассказал как после практики изменились мои подход к трейдингу и результаты.

Сегодня расскажу какие источники сигнала я использую для входа в сделку:

1. Фундаментальный анализ.

Фундаментальные характеристики актива — первое что я смотрю. Например, если я покупаю акцию, то я могу смотреть EV/EBITDA, дивидендную доходность, долг и т.д. Цель ФА – понять вообще хочу ли я держать этот актив в своем портфеле? Если ответ да, то я перехожу к следующему анализу.

2. Технический анализ.

По моему опыту сам по себе ТА не работает. Но технический анализ помогает выяснить 2 параметра актива:
— Есть ли у актива тренд? Если да, то в какую сторону?
— Есть ли у актива регулярные уровни поддержки и сопротивления? Если да, то какие точки входа и выхода предпочтительны?

В своей торговле я стремлюсь всегда заходить в актив по тренду или работать в диапазоне. И опираться в точках входа и выхода на значимые уровни поддержки и сопротивления.

( Читать дальше )

В предыдущем посте рассказал как я проходил практику у Ильи Коровина.

Сегодня расскажу как после практики изменились мои подход к трейдингу и результаты:

 1. Системность торговли.
До практики я полагался на один метод — волновой анализ. Но на бирже есть много независимых источников информации. Полагаться на 1 источник значит ограничивать свои возможности.

Сейчас в моей торговой системе 6 независимых источников информации. Каждая моя сделка проходит чек-лист по всем 6 источникам. Благодаря такой системе частота моих прибыльных сделок увеличилась в 1,5 раза.

 2. Готовность рисковать.
Трейдинг — это всегда риск.

В начале мы приходим на рынок и ничего не боимся. Потому что не имеем опыта потерь. Потом, когда мы уже потеряли деньги и испытали негативные эмоции, мы начинаем всего бояться. Илья называл это «синдромом сбитого летчика».

( Читать дальше )

Я стал трейдером благодаря известному рыночному гуру, инвестору и трейдеру — С.Г. Демуре.

 
Как сейчас помню день, когда я впервые увидел Демуру.
Шёл 2014 год. В тот год с июня по октябрь доллар вырос с 33 до 40 рублей. Все, буквально все говорили об этом. Я тоже волновался за своё будущее.

Где-то в дебрях интернета я нашел и посмотрел ролик Демуры.
В том ролике он предрекал рублю скорую кончину. Именно благодаря Степану Геннадьевичу я впервые узнал, что «банковская система России банкрот», «у рубля нет дна» и что нужно «запасаться тушёнкой и патронами».

Свои прогнозы Степан строил на волновом анализе Эллиота.
Всё выглядело так, что он просто рисовал на графике какие-то черточки и тем самым предсказывал будущее.

Но Степан был очень убедителен. А графики с черточками однозначно показывали будущее. Что уж там говорить…я сразу поверил Демуре и

( Читать дальше )

В прошлой статье я рассказал как найти жильё заграницей. В этой статье покажу виллу за $400, которую нашел по моему методу.

На поиски жилья я потратил 3 неполных дня. 4 июля мы заехали в новую виллу и арендовали её сразу на 3 месяца. Потому что она нам очень понравилась и соответствовала всем нашим потребительским требованиям:

Тихое спокойное чистое место в пешей доступности от центра Убуда

Как заходишь в калитку, то попадаешь во внутренний двор с небольшим садом вдоль стен. Это большие тропические цветы. За их нектаром залазят улитки и даже прилетают небольшие птички, похожие на колибри. На земле лежит крупная галька, чтобы дождь не превращал землю в грязь.

( Читать дальше )

С начала года все активы падают:

— акции всего мира (ETF VT) упали на 20%;

— облигации всего мира (ETF FBND) упали на 12,5%;

— золото (ETF GLD) рост на 0,7% (падение с учетом инфляции);

— биткоин — падение на 50%;

— доллар/рубль минус 24%;

— отдельные активы (Netflix, Meta и т.д.) упали в несколько раз.

Нормально выросли только некоторые товары и связанные с ними акции: нефть на 57%, газ на 132%, пшеница +36%.

Те, кто не имел активов, тоже потеряли свои деньги из-за рекордной инфляции:

— рубль — официальная накопленная инфляция с начала года 11,8%;

— доллар — официально около 4%.

По факту для широкого потребителя инфляция еще больше.

Поэтому неважно имели вы активы или не имели, с большой долей вероятности вы потеряли часть капитала.
И это нормально. Я тоже потерял:

— у меня был небольшой «пенсионный» счет с российскими акциями: упал на 11%;
— ИИС с российскими бондами (-10%);
— немного американских акций (упали на 30%);

( Читать дальше )

Сегодня на американском рынке выходной — Labor Day (День труда).
Поэтому расскажу немного теории о торговле на американских биржах.

Маржа на американском рынке и риски маржинальной торговли.

Маржа или маржинальные требования – это залог, который брокер резервирует на вашем счете, за открытие позиции.

📋 Например, стоимость одного лота акций Apple равна $15 000. Но вам необязательно иметь $15 000, чтобы купить акцию Apple. Interactive Brokers установил для акций Apple маржинальные требования в размере 25% от стоимости. То есть для покупки 1 лота достаточно иметь $3 750 на счете. Такая покупка актива без полного обеспечения деньгами называется маржинальная торговля.



С одной стороны, маржинальная торговля позволяет получать бОльшую прибыль 📈.
С другой стороны, маржинальная торговля

( Читать дальше )